零售公司的五个预测最佳实践

电子书 零售公司的五个预测最佳实践 业务敏捷性的重要性。 是什么让您晚上无法入睡？也许您想知道修改后的季节性假设将如何影响东北的商店销售。也许这是新的高级产品线的直销率。或者，您可能担心在线增长会影响实体店的收入。 为了在竞争日益激烈的全球市场中蓬勃发展，像您这样的现代零售公司必须严格规划 。但是，敏捷同样重要，因此您可以战略性地分配资源。 然而，今天许多公司都在努力跟上。经过数月的准备和审查，计划立即变得过时。 运行假设场景来回答有关产品盈利能力或渠道组合的临时问题既昂贵又耗时。事实上，近80%的首席财务官承认他们推迟了重大决策，因为利益相关者无法及时访问数据。 阅读这本电子书，了解像你这样的零售公司如何用敏捷预测取代静态的年度计划，并运行整体的、动态的假设方案，帮助他们在需要的地方分配资本。您还将发现如何提高洞察力、降低风险和敏捷地运营。 5预测零售公司的最佳实践|2 启用滚动预测。 假设您想更新每平方英尺的销售额和每位员工的销售额指标以反映您的第一季度实际情况 。接下来，您需要修改同店收入预测。所有这些对您的第四季度现金状况意味着什么？这应该很容易，但是这一“小”变化会引发更新的瀑布，耗时数小时，数天甚至数周-特别是如果您在电子表格上进行计划的话。 电子表格非常适合个人的信封分析，但是一个组织依赖于通过复制和粘贴粘合在一起的查找网络，使得预测不必要地耗时且容易出错。 根据财务专业人员协会的说法，财务专业人员表示，他们平均需要77天才能完成年度预算，而平均需要20天才能执行预测。由于周期缓慢，因此很难提供组织的滚动视图或抽出时间进行战略分析。 最佳实践 实施预测节奏，使您可以自动获取实际值。然后轻松调整模型中的驱动程序，以便提供始终在线的滚动预测。 我们在FletcherJones以多种方式使用WorkdayAdaptivePlanning，不仅仅是财务报告，也不仅仅是通过我们商店的控制器，而是让我们的总经理参与进来，让他们参与规划文化。 FletcherJones汽车集团首席财务官 77制定年度计划的天数20准备预测的天数第98天计划已经过时 5预测零售公司的最佳实践|3 让每个人都在同一页上。 我们都在数字上保持一致吗？坚实的计划需要一个全面的模型，以确保每个人都在同一页面上，并且可以访问最新数据。 由于数据来自多个来源-来自ERP的收入和支出;来自人力资源系统的人员成本;以及来自库存管理系统的数据-依赖断开连接的电子表格变得 问题。你最终会做出延迟的决定，或者更糟糕的是，基于陈旧的数据。 最佳实践 扔掉电子表格，并使用包含最新数据的专门平台来驱动您的KPI。为整个组织建立单一的真实来源-因此每个人都在同一页面上。 在Harry's，所有业务领域都参与了计划过程。WorkdayAdaptivePlanning使我们能够在一个框架中进行计划 对他们来说是有意义的，同时仍然将他们的计划与组织的其他成员联系起来。 FP&A和财政部主任，哈里 5预测零售公司的最佳实践|4 当我们与高级管理层坐下来，看着数字和预测时 ，我们真的很容易玩弄场景，并通过假设分析。他们可以测试他们的问题和假设，即市场走向何方 ，以及这对我们企业意味着什么。 FP&A经理，Unibet 5预测零售公司的最佳实践|5 同时对多个假设场景进行建模。 基于驱动因素的模型涵盖了整个运营指标，如收入和毛利率、每平方英尺销售额、人员配备比率和客户转化率，使组织能够运行必要的整体假设方案，以支持关键的资本分配决策。 模型应该能够回答这样的问题，例如，第四季度推迟在英国开设新店的现金影响是什么 ？如果我们扩展到加拿大，会发生什么？今天的企业需要敏捷。财务团队需要灵活性，以便能够在短时间内分拆多种方案；探索可能的战略决策的含义并确定行动方案。 最佳实践 有了合适的平台，这种复杂的计划可以快速简便-并且比传统的基于电子表格的计划灵活得多。您还可以轻松更改假设并快速查看结果。然后花所有时间分析其含义。 让商业伙伴拥有该计划。 当计划被锁定在FP&A分析师的硬盘上时，企业主很难访问他们的KPI。这导致结果缺乏所有权和问责制-它变成了“财务数字”，而不是他们自己的数字。 关键的KPI数据-销售通过率、客流量、客户保留率、股票周转等等-需要掌握在决策者手中。对于FP&A分析师来说，获得临时问题的答案不应该是多日的一次性练习。 最佳实践 使利益相关者能够实时、自助地访问他们所需的数据，该计划将成为他们的计划。仪表板允许财务以外的商店和区域经理轻松地审查KPI，并查看其决策的影响，而无需将请求投入财务。 WorkdayAdaptivePlanning非常直观。我们已经将其推广到大约45个最终用户，其中许多是杂货零售商。他们整个工作日都不在计算机上。该系统，我没有遇到人们无法弄清楚的问题-对他们来说非常直观。 Lunds&Byerlys财务总监 整合自上而下和自下而上的模型和假设。 高管和董事会成员的指导通常从自上而下的指标开始——增长率、利润率等。但建立一个你可以实际执行的运营计划需要详细的基础假设。 因此，在建立模型时，FP&A团队只有一个选择：我们应该从增长率开始，做出利润率和比率假设（自上而下）？还是从详细的人员名单、新店开业、横冲直撞、季节性和更多（自下而上）开始？ 选择一个会给你一个只反映一半业务的计划。在电子表格中同时做两个都很困难，因为这两个模型仍然是断开的，你需要手动寻找目标或复制和粘贴练习，以确保一切同步。 最佳实践 将高层、自上而下的增长和基于利润率的模型与详细的自下而上的人员名册和按商店进行的收入预测相结合，所有这些都集中在一个平台上。然后快速轻松地调和差异并找出差距。 一个单一的窗格了解我们的所有关键性能指标。我 们可以放心，这些信息既准确又最新，这在我们进行规划和预测时至关重要。 集团规划和报告主管,负责财务,客户 5预测零售公司的最佳实践|7 WorkdayAdaptivePlanning让Specsavers可以通过 您的敏捷规划之旅从这里开始。 现代云财务解决方案（如WorkdayAdaptivePlanning）允许您： •实时收集数据-花费您的时间选择正确的计划流程，从而无需手动收集数据，从而使您足够高效地生成滚动预测。 •让每个人都参与规划-让组织中的每个人都能访问实时数据，让他们参与规划过程。让业务合作伙伴拥有自己的号码。 •利用多场景规划-您的基于驱动程序的模型应该足够灵活，允许您更改多个假设，并立即看到整个业务的影响，以便您可以做出相应的响应。 •利用两全其美的优势-将高层次的自上而下的增长和基于利润率的模型与详细的自下而上的人员名册和时间表结合在一个平台中，以便您可以快速协调差异并找出差距 详细了解规划如何改变您的组织。 5预测零售公司的最佳实践|8 关于工作日 Worday是一家领先的财务和人力资源企业云应用程序提供商。Worday成立于2005年，提供财务管理、人力资本管理、规划和分析应用程序，专为全球最大的公司、教育机构和政府机构设计。从中型企业到财富50强企业的组织都选择了Worday。 要了解更多信息，请访问http://www.adaptiveplanning.com ©2021.Workday,Inc.保留所有权利。Workday和Workday徽标是Workday,Inc.的注册商标。所有其他品牌和产品名称是其各自持有人的商标或注册商标。 enus-pln-eb-5-预测-最佳实践-零售-公司-20210810.pdf +1-925-951-9000+1-877-WORKDAY(+1-877-967-5329)传真：+1-925-951-9001workday.com