资产配置与比较月报（2022年6月）：海外通胀回落与国内需求复苏下的结构性行情

本报告是东海证券的资产配置与比较月报，报告指出，全球资产价格在5月份整体上行，国内经济虽然回落，但在稳增长、疫情逐步得到控制及复工复产预期下，股市整体反弹。报告预测，海外通胀将逐渐回落，国内需求复苏将带来结构性行情。6月份，预计能源价格仍然居高，建议关注国内具有产业链优势的炼化、成品油套利、优质煤化工企业等。报告还指出，疫情缓解将带动电新行业“二阶段复苏”，欧洲光伏需求持续超预期，产品价格上涨带动企业盈利。报告还对各行业进行了详细分析，包括消费、资源品及周期等。