昆百大Ａ：ST昆百大2002年第一季度报告

1 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2002年第一季度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第一季度财务会计报告未经审计。 一、 公司基本情况简介 （一）公司的法定中、英文名称 1、法定中文名称：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2、法定英文名称：Kunming Department Store(Group) Co., Ltd. （二）公司注册地址：云南省昆明市 办公地址：云南省昆明市东风西路99号 邮政编码：650021 （三）公司法定代表人：吴新元 （四）公司董事会秘书：吴梦冰 联系地址：云南省昆明市东风西路99号昆明百货大楼（集团）股份 有限公司董事会办公室 联系电话：（0871）3621681 传 真：（0871）3623414 电子信箱：gzbdk@public.km.yn.cn （五）公司信息披露报纸名称：深圳《证券时报》 公司刊登季报网址：www.cninfo.com.cn 季度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST昆百大 股票代码：000560 2二、经营情况的回顾与展望 （一）报告期内公司的经营情况 报告期内，公司涉及的主要行业及主要经营情况未发生重大变化。 报告期内，公司围绕本年度的经营目标与计划，结合市场情况，主要致力于强化内部管理、规范公司运作、清理资产债务等方面的工作。本报告期内，公司经营情况正常，实现主营业务收入16,059.43万元，实现净利润-871.73万元。 （二）报告期内公司的投资情况 1、募集资金使用情况 公司在报告期内无募集资金的使用或前次募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2、其他投资情况 报告期内，公司没有开展其他重大对外投资项目。 （三）报告期内公司的经营成果及财务状况简要分析 1、经营成果分析 （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因 单位： 人民币万元 项目 2002年1―3月 2001年1―3月 增减幅度（％） 主营业务收入 16,059.43 17,616.95 -8.84 主营业务利润 2,128.41 2,369.42 -10.17 净利润 -871.73 -742.35 -17.43 变动原因： 1）主营业务收入：报告期内由于商场结构调整，将超市由原来的一、二楼搬迁到地下一层经营，因搬迁装修致使超市一度停业，导致主营业务收入下降。 2)主营业务利润：报告期内由于主营业务收入下降，导致主营业务利润下降。 3)净利润：报告期内由于财务费用（贷款利息支出）增加和主营业务收入下降，导致净利润下降。 （2）利润构成项目及期间费用占利润总额的比例及变化原因 3 单位： 人民币万元 项目 2002年1―3月 2001年1―12月 金额 占利润总额比例 （%） 金额 占利润总额比例（%） 利润总额 -888.22 100 -15,034.63 100 主营业务利润 2,128.41 -239.63 9,775.37 -65.02 其他业务利润 133.42 -15.02 541.53 -3.60 期间费用 3,180.18 358.04 21,637.76 143.92 投资收益 33.13 -3.73 -2,542.40 16.91 补贴收入 0.45 -0.05 3.10 -0.02 营业外收支净额 -3.46 0.39 -1,174.47 7.81 变化原因： 1）主营业务利润：报告期内由于主营业务收入下降，以及商场促销活动多、毛利率下降等原因，导致主营业务利润下降； 2）其他业务利润：报告期内由于收取物业租金增加，导致其他业务利润增加； 3)期间费用：报告期内由于银行借款利息支出增加，导致期间费用增加； 4）投资收益：报告期内由于投资企业产生盈利，导致投资收益增加。 2、财务状况分析 （1）财务状况变动表 单位： 人民币万元 项目 2002年3月31日 2001年12月31日 金额 占资产总额比例（%） 金额 占资产总额比例（%） 资产总额 89,159.65 100 90,204.40 100 货币资金 6,320.22 7.09 6,237.84 6.92 应收帐款 1,292.27 1.45 1,141.75 1.27 其他应收款 13,707.05 15.37 13,667.52 15.15 存货 6,513.07 7.30 7,062.42 7.83 固定资产净额 49,046.33 55.01 49,546.02 54.93 无形资产及其他资产 2,540.14 2.85 2,597.97 2.88 注：因本公司经营规模、组织结构未发生重大变化，故财务报表各相关项目变动不大。 （2）本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。 （3）2001年年度报告所披露的重大逾期债务延续至本报告期，尚未偿还，具体内容详见2001年年度报告。 3、或有事项与期后事项 4（1）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。上期发生的重大诉讼、仲裁事项在本报告期内无新的进展。 （2）本报告期内无重大担保事项发生。上期发生的重大担保事项延续至本报告期，具体内容详见2001年年度报告。 （3）2002年4月6日，本公司与荷兰家乐福签署了《昆明百货大楼（集团）股份有限公司与荷兰家乐福（中国）控股有限公司就设立中外合资昆明家乐福超市有限公司的合资经营合同》，并于2002年4月9日在《证券时报》上刊登了公告。 （4）因公司目前没有实质性的扭亏增盈措施，预计中期仍继续亏损。 4、其他事项 本报告期内，经监事会决议通过原股东监事雷蕾辞去公司监事职务，并于2001年1月25日在《证券时报》上刊登了公告。 四、财务会计报告 1、公司本季度财务会计报告未经审计。 2、财务会计报表 简要合并资产负债表 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 年初数 报告期期末数 项 目 年初数 报告期期末数 流动资产 30,390.42 29,749.32 流动负债 85,692.19 85,535.67 长期投资 7,442.49 7,478.54 长期负债 3,330.64 3,330.64 固定资产净值 49,546.02 49,046.33 少数股东权益 -79.89 -96.38 无形资产及 其他资产 2,597.97 2,540.14 股东权益 1,261.46 389.73 资产总计 90,204.40 89,159.65 负债与所有者权益总计 90,204.40 89,159.65 简要合并利润表 5编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 报 告 期 主营业务收入 16,059.43 主营业务利润 2,128.41 其他业务利润 133.42 期间费用 3,180.18 投资收益 33.13 营业外收支净额 -3.46 所得税 -- 净利润 -871.73 3、财务报表附注 （1）本报告期与2001年年度报告相比，会计政策、会计估计无重大变化。 （2）合并报表范围变更情况： 因下属控股子公司－昆明百货大楼（集团）珠宝经营有限公司股权转让，本公司的持股比例由51%下降为49%，珠宝公司不再纳入合并报表范围，本公司已对会计报表年初数各相关项目进行了调整。 因本公司合并报表范围变更，调减本报告期年初未分配利润2,377,967.65元,主要内容为上期内部往来不再进行合并抵消，对往来帐款按5%计提坏帐准备2,414,148.18元，冲减上期合并报表交叉投资按所享权益计算的投资收益-504,571.57元，上期内部股权转让损失468,391.04元不再抵消。 （3）本季度财务报告采用的会计政策与2001年度报告无重大差异。 （4）本报告期应纳入财务报表合并范围而未合并的子公司与2001年年度报告所披露的一致，详见2001年年度报告。 五、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的季度报告正文； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会 2002年4月30日