昆百大Ａ：ST昆百大2005年第三季度报告

— 1 —证券简称：ST昆百大 证券代码：000560 公告编号：2005-027号 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2005年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 昆明百货大楼(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”或“昆百大”）董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司2005年第三季度财务报告未经审计。 1.3 公司全体董事以通讯方式对公司2005年第三季度报告进行审议。 1.4 公司董事长何道峰先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人唐毅蓉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST昆百大 股票代码 000560 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 樊江 解萍 联系地址 云南省昆明市东风西路99号 电话 (0871)3621681 (0871)3623414 传真 (0871)3623414 (0871)3623414 电子信箱 F7565@yahoo.com.cn xp2003px@tom.com — 2 —2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 826,410,178.87 902,238,133.56 -8.40%股东权益（不含少数股东权益） -27,716,653.95 -56,415,166.91 50.87%每股净资产 -0.2062-0.4198 50.88%调整后的每股净资产 -0.68-1.1642 41.59%项 目 报告期 （2005年7－9月）年初至报告期期末 （2005年1－9月） 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 27,657,035.57 -31,118,304.99 246.01%每股收益 0.04340.2135 -16.86%净资产收益率(%) -- -扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-- - 注：本公司2004年9月末及2005年9月末的净资产均为负数，因此未计算净资产收益率。 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资损益 7,795,259.46处置固定资产损益 35,607.95政府补贴 18,070,000.00扣除计提的资产减值准备后的各项营业外收入支出 -531,237.21以前年度已计提的各项减值准备转回 682,900.35非经常性损益所得税影响数 -23,100.00合计 26,029,430.55 — 3 — 2.2.2 年初到报告期末利润及利润分配表 单位：人民币元 境内报表 2.2.3 本报告期利润及利润分配表（单位：人民币元） 合 并 母 公 司 项 目 2005年1-9月 2004年1-9月 2005年1-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 648,700,335.47 536,724,635.53 29,688,745.00 22,516,479.87 减：主营业务成本 529,609,790.24 441,198,096.78 5,571,060.75 3,847,930.68 主营业务税金及附加 7,070,830.42 3,029,242.03 1,632,870.41 1,247,592.66 二、主营业务利润 (亏损以"—"号填列) 112,019,714.81 92,497,296.72 22,484,813.84 17,420,956.53 加：其他业务利润 (亏损以"—"号填列) 10,744,995.37 9,724,679.99 5,749,729.49 6,533,344.05 减：营业费用 32,715,190.36 16,925,786.22 9,265,963.76 3,508,608.88 管理费用 77,481,327.68 65,261,250.37 23,829,748.88 17,649,313.48 财务费用 10,178,511.79 12,088,007.41 6,912,123.42 9,327,597.25 三、营业利润 (亏损以"—"号填列) 2,389,680.35 7,946,932.71 -11,773,292.73 -6,531,219.03 加：投资收益 (损失以"—"号填列) 10,202,757.77 3,703,826.86 3,749,267.89 2,611,542.23 补贴收入 18,070,000.00 18,086,121.00 18,000,000.00 18,000,000.00 营业外收入 253,552.99 73,000.00 20,204,861.20 12,205,832.83 减：营业外支出 749,182.25 910,582.77 550,000.00 358,343.81 四、利润总额 (亏损总额以"—"号填列) 30,166,808.86 28,899,297.80 29,630,836.36 25,927,812.22 减：所得税 4,445,347.54 2,016,838.11 少数股东损益 -2,977,051.64 1,050,276.02 五、净利润 (净亏损以"—"号填列) 28,698,512.96 25,832,183.67 29,630,836.36 25,927,812.22 — 4 —境内报表 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20931户 前十名流通股股东持股情况 股 东 名 称 期末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H股或其它）黄家宁 571800 A股 马建雄 483150 A股 吴伟文 273000 A股 王炎 220800 A股 张志强 218200 A股 张勤 210930 A股 张健 198500 A股 付金花 192630 A股 许树春 190000 A股 罗海文 188800 A股 合 并 母 公 司 项 目 2005年7-9月 2004年7-9月 2005年7-9月 2004年7-9月 一、主营业务收入 219,345,198.24 149,052,911.58 11,151,792.22 8,459,660.80 减：主营业务成本 176,450,222.78 121,173,985.03 2,232,481.78 1,750,083.30 主营业务税金及附加 3,773,665.27 993,163.69 613,348.56 465,281.35二、主营业务利润 (亏损以"—"号填列) 39,121,310.19 26,885,762.86 8,305,961.88 6,244,296.15 加：其他业务利润 (亏损以"—"号填列) 3,696,307.92 2,636,931.86 1,838,454.04 1,968,890.08 减：营业费用 12,246,671.95 4,882,653.72 3,130,470.52 1,201,735.57 管理费用 27,496,516.48 22,245,077.57 8,614,537.75 7,475,743.14 财务费用 3,583,803.84 3,300,375.00 2,175,775.78 2,851,163.03三、营业利润 (亏损以"—"号填列) -509,374.16 -905,411.57 -3,776,368.13 -3,315,455.51 加：投资收益 (损失以"—"号填列) 919,769.24 1,867,620.77 -2,883,509.16 -619,532.00 补贴收入 6,070,000.00 6,086,121.00 6,000,000.00 6,000,000.00 营业外收入 175,749.86 35,892.79 6,939,465.81 5,134,032.14 减：营业外支出 101,327.36 218,533.87- 74,936.58四、利润总额 (亏损总额以"—"号填列) 6,554,817.58 6,865,689.12 6,279,588.52 7,124,108.05 减：所得税 1,669,605.22 10,351.09- - 少数股东损益 -943,197.39 -160,554.88- -五、净利润 (净亏损以"—"号填列) 5,828,409.75 7,015,892.91 6,279,588.52 7,124,108.05 — 5 —§3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司主营业务和经营范围没有发生变化，商业、房地产、医药等各主要业务板块经营正常，1-9月公司实现主营业务收入64,870万元，主营业务利润11,202万元，净利润2870万元。分别比去年同期增长20.86%、21.11%、11.1%。 1-9 月公司净利润增长的原因为：根据本公司与荷兰 B&Q(CHINA)B.V.签定的股权转让协议及中华人民共和国商务部商资[2005]223 号“商务部关于同意百安居装饰建材有限公司股权转让的批复”，本公司向荷兰 B&Q(CHINA)B.V.转让在昆明百安居装饰建材有限公司注册资本中占 35%、原始投资价值为 175 万美元的全部股权，该项股权转让本公司取得股权转让收益779.53万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 （2005年1－9月）主营业务成本 （2005年1－9月）毛利率(%) 商业销售 502,066,670.14 440,854,207.1512.19%房地产 77,347,413.03 61,876,467.6420.00%旅游服务 35,883,489.377,839,220.9778.15%医药 33,402,762.93 19,039,894.4843.00%其中：关联交易(万元) 合计 648,700,335.47 529,609,790.2418.36%3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 — 6 —变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 2005年9月15日，昆明华利达（集团）公司与华夏西部经济开发有限公司（以下简称“华夏西部”）签订《股份转让协议书》，将其持有