昆百大Ａ：ST昆百大2004年第三季度报告

— 1 —证券简称：ST昆百大 证券代码：000560 公告编号：2004-022 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2004年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司2004年第三季度财务报告未经审计。 1.3 本公司董事会以通讯方式对公司2004年第三季度报告进行表决。 1.4 公司董事长何道峰先生、总裁袁永忠先生、财务总监唐毅蓉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST昆百大 股票代码 000560 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 崔睫 解萍 联系地址 云南省昆明市东风西路99号 电话 (0871)3621681 (0871)3621266-8049 传真 (0871)3623414 (0871)3623414 电子信箱 cuij@vip.sina.com xp2003px@tom.com — 2 —2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 指 标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 738,548,771.39 659,713,782.94 11.95股东权益（不含少数股东权益） -74,219,566.95 -100,051,750.62 25.82每股净资产 -0.55 -0.74 25.68调整后的每股净资产 -0.84 指 标 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末（1－9月） 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -18,942,081.35 -34,344,239.61 215.04每股收益 0.052 0.192 9.71每股净资产 0.05 -0.55 9.71净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 注：本公司净资产为负数，因此未计算净资产收益率。 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 73,000.00营业外支出 910,582.77补贴收入 18,086,121.00合计 17,248,538.23 — 3 —2.2.2 利润表 利润表（一） 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元 单位负责人: 何道峰 主管会计工作负责人: 袁永忠 会计机构负责人: 唐毅蓉 2004年7-9月 2003年7-9月 项 目 母公司 合 并 母公司 合并 一、主营业务收入 8,459,660.80 149,052,911.58 7,497,513.74 141,010,646.26 减：主营业务成本 1,750,083.30 121,173,985.03 1,600,679.81 117,134,469.29 主营业务税金及附加 465,281.35 993,163.69 189,836.82 617,017.66二、主营业务利润 (亏损以"—"号填列) 6,244,296.15 26,885,762.86 5,706,997.11 23,259,159.31 加：其他业务利润 (亏损以"—"号填列) 1,968,890.08 2,636,931.86 1,160,576.80 644,937.71 减：营业费用 1,201,735.57 4,882,653.72 1,229,273.65 3,313,594.73 管理费用 7,475,743.14 22,245,077.57 3,568,445.14 15,440,367.74 财务费用 2,851,163.03 3,300,375.00 3,148,154.32 4,724,032.45三、营业利润 (亏损以"—"号填列) -3,315,455.51 -905,411.57 -1,078,299.20 426,102.10 加：投资收益 (损失以"—"号填列) -619,532.00 1,867,620.77 -158,546.66 978,354.21 补贴收入 6,000,000.00 6,086,121.00 6,000,000.00 6,000,000.00 营业外收入 5,134,032.14 35,892.79 5,291,070.14 3,315,582.87 减：营业外支出 74,936.58 218,533.87 4,403,549.83 4,513,334.07四、利润总额 (亏损总额以"—"号填列) 7,124,108.05 6,865,689.12 5,650,674.45 6,206,705.11 减：所得税 10,351.09 -66,140.09 少数股东损益 -160,554.88 -121,900.94五、净利润 (净亏损以"—"号填列) 7,124,108.05 7,015,892.91 5,650,674.45 6,394,746.14 — 4 —利润表（二） 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元 单位负责人: 何道峰 主管会计工作负责人: 袁永忠 会计机构负责人: 唐毅蓉 2004年1-9月 2003年1-9月 项 目 母公司 合 并 母公司 合并 一、主营业务收入 22,516,479.87 536,724,635.53 16,205,241.86 467,198,895.71 减：主营业务成本 3,847,930.68 441,198,096.78 3,074,301.13 391,236,817.48 主营业务税金及附加 1,247,592.66 3,029,242.03 686,493.54 4,203,166.29二、主营业务利润 (亏损以"—"号填列) 17,420,956.53 92,497,296.72 12,444,447.19 71,758,911.94 加：其他业务利润 (亏损以"—"号填列) 6,533,344.05 9,724,679.99 4,344,309.00 6,596,920.96 减：营业费用 3,508,608.88 16,925,786.22 2,778,708.87 9,201,575.70 管理费用 17,649,313.48 65,261,250.37 7,387,410.39 47,364,615.80 财务费用 9,327,597.25 12,088,007.41 8,537,806.53 13,747,017.60三、营业利润 (亏损以"—"号填列) -6,531,219.03 7,946,932.71 -1,915,169.60 8,042,623.80 加：投资收益 (损失以"—"号填列) 2,611,542.23 3,703,826.86 7,001,265.89 2,208,975.16 补贴收入 18,000,000.00 18,086,121.00 18,000,000.00 18,000,000.00 营业外收入 12,205,832.83 73,000.00 8,611,029.11 6,698,730.83 减：营业外支出 358,343.81 910,582.77 6,709,132.04 7,039,525.58四、利润总额 (亏损总额以"—"号填列) 25,927,812.22 28,899,297.80 24,987,993.36 27,910,804.21 减：所得税 2,016,838.11 2,422,712.69 少数股东损益 1,050,276.02 五、净利润 (净亏损以"—"号填列) 25,927,812.22 25,832,183.67 24,987,993.36 25,596,340.05 加：年初未分配利润 -432,050,974.36-433,361,476.95-469,652,360.74 -470,937,472.65其他转入 - - - -六、可供分配的利润 -406,123,162.14 -407,529,293.28 -444,664,367.38 -445,341,132.60 减：提取法定盈余公积 - - -