昆百大Ａ：ST昆百大2002年第三季度报告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2002年第三季度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中、英文名称 1．法定中文名称：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2．法定英文名称：Kunming Department Store(Group) Co., Ltd. （二）公司注册地址：云南省昆明市 办公地址：云南省昆明市东风西路99号 邮政编码：650021 （三）公司法定代表人：吴新元 （四）公司董事会秘书：吴梦冰 联系地址：云南省昆明市东风西路99号昆明百货大楼（集团）股份 有限公司董事会办公室 联系电话：（0871）3621681 传 真：（0871）3623414 电子信箱：dshkbdpublic@ynmail.com （五）公司信息披露报纸名称：深圳《证券时报》 公司刊登季报网址：www.cninfo.com.cn 季度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST昆百大 股票代码：000560 （七）主要会计数据和财务指标 1 表一： 指标项目 单 位2002年1－9月净利润 元 -24,457,993.84扣除非经常性损益后的净利润 元 -30,714,708.21净资产收益率 ％ -每股收益 元/股 -0.18注：扣除的非经常性损益项目及相关金额如下： 表二： 指标项目 单 位金 额 营业外收支净额 元 373,348.32股权转让收入 元 5,461,854.15偶然性收入 元 421,512.00 表三： 指标项目 单 位2002年9月30日2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 元 -11,843,438.1012,614,555.74每股净资产 元/股 -0.090.09调整后的每股净资产 元/股 -0.23-0.05 二、股本变动及股东情况 （一）报告期内，公司股本结构未发生变化。 （二）报告期末，本公司股东总数为29,000户。 （三）公司前十名股东的持股情况 股 东 名 称 期末持股数（股） 占总股本 比例（％） 股份性质 昆明百货大楼 32,261,90024.00 国有法人股昆明市国有资产（持股）经营有限责任公司11,111,8008.27 法人股 昆明西南商业大厦股份有限公司 7,000,0005.21 法人股 昆明三联百货经营部 5,226,3003.89 法人股 昆明继达工贸公司 4,000,0002.98 法人股 昆明卷烟厂 3,000,0002.23 法人股 深圳鸿基运输实业股份有限公司 2,500,0001.86 法人股 昆明一商边贸有限责任公司 2,000,0001.49 法人股 云南英君科技发展公司 2,000,0001.49 法人股 云南民航经营公司 800,0000.60 法人股 2 注：（1）持股5％（含5％）以上股东所持股份在报告期内无质押、冻结等情况发生； （2）前十名股东中，昆明百货大楼与昆明三联百货经营部为关联企业，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。 （四）公司控股股东或实际控制人报告期内没有发生变化。实际控制人为华夏西部投资有限公司，持有本公司26.85％的股份。股权转让过户手续仍在办理之中（具体情况详见公司2002年半年度报告）。 三、经营情况的回顾与展望 （一）报告期内公司的经营情况阐述与分析 报告期内，公司坚持改革脱困，摆脱退市危机的目标，仍将工作重点集中于清理资产债务，并以债务重组为核心进行了一系列强化内部管理、规范公司运作的改革工作。本报告期内，公司经营情况正常，实现主营业务收入43,729.85万元，净利润-2445.80万元。 （二）报告期内公司的投资情况 1．募集资金使用情况 公司在报告期内无募集资金的使用或前次募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2．其他投资情况 报告期内，公司没有开展其他重大对外投资项目。 （三）报告期内，公司的经营成果及财务状况简要分析 1．经营成果分析 （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因 单位： 人民币万元 项目 2002年1―9月 2001年1―9月 增减幅度（％） 主营业务收入 43,729.85 45,224.42 -3.3% 主营业务利润 6,024.95 6,331.18 -4.84% 净利润 -2,445.80 -2,955.73 17.25% 3 变动原因： A．主营业务收入及主营业务利润比上年同期减少是由于商贸板块经营结构调整及促销活动多，毛利率下降等因素所致； B．净利润比上年同期增加是由于股权转让产生投资收益所致。 （2）利润构成项目及期间费用占利润总额的比例及变化原因 单位： 人民币万元 项目 2002年1―9月 2002年1―6月 金额 占利润总额比例 （%） 金额 占利润总额比例（%） 利润总额 -2,399.79 100 -1,867.32 100 主营业务利润 6,024.95 -251.06 4,401.50 -235.71 其他业务利润 393.60 -16.40 169.95 -9.10 期间费用 9,330.83 388.82 6,441.76 344.97 投资收益 433.01 -18.04 48.22 -2.58 补贴收入 42.15 -1.76 0.39 -0.02 营业外收支净额 37.33 -1.56 -45.61 2.44 变化原因： A.主营业务利润：报告期内由于商场竞争激烈、促销活动多，毛利率下降所致； B. 其他业务利润：报告期内收取物业租金，导致其他业务利润增加； C. 期间费用：报告期内银行借款利息支出所致； D．投资收益：报告期内由于股权转让，导致投资收益增加。 2．财务状况分析 （1） 单位： 人民币万元 项目 2002年9月30日 2001年12月31日 增 减 金额 占资产总额比例（%） 金额 占资产总额比例（%） （％） 资产总额 88,665.41 100 90,204.40 100 -1.71 货币资金 3,659.63 4.13 6,237.84 6.92 -41.33 应收帐款 2,151.12 2.43 1,141.75 1.27 88.41 其他应收款 15,595.74 17.59 13,667.52 15.15 14.13 存货 6,721.66 7.58 7,062.42 7.83 -4.82 固定资产净额 48,121.79 54.27 49,546.02 54.93 -2.87 无形资产及其他资产 2,400.04 2.71 2,597.97 2.88 -7.62 在建工程 227.50 0.26 227.50 0.20 - 变动原因： A．资产总额比期初数减少是由于报告期亏损所致； B．货币资金报告期比期初数减少是由于股权投资及偿还债务所致； 4 C．应收帐款，其他应收款比期初数增加是由于报告期内新增债权（原值），期初数为净值。 D．其他各相关项目变动不大。 （2）本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生； （3）2002年半年度报告所披露的重大逾期债务延续至本报告期，尚未偿还，具体内容详见2002年半年度报告。 3．或有事项与期后事项 （1）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。上期发生的重大诉讼、仲裁事项在本报告期内无新的进展； （2）本报告期内无重大担保事项发生。上期发生的重大担保事项延续至本报告期。具体内容详见2002年半年度报告。 4.其他事项 昆明百货大楼（集团）股份有限公司监事会于2002年9月27日召开会议，经讨论同意王桂梅辞去监事会主席职务，并不再担任公司监事。会议决定在下一次监事会补选监事会主席（该事项见2002年9月28日《证券时报》）。 预计公司2002年全年度仍将继续亏损。 四、财务会计报告（未经审计） 1．财务会计报表 简要合并资产负债表 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 年初数 报告期期末数项 目 年初数 报告期期末数流动资产 30,390.42 30,052.04流动负债 85,692.1987,499.12长期投资 7,442.49 7,864.05长期负债 3,330.642,450.64固定资产净值 49,546.02