昆百大Ａ：ST昆百大2004年第一季度报告

— 1 —证券简称：ST昆百大 证券代码：000560 公告编号：2004-009 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司2004年第一季度财务报告未经审计。 1.3 本公司董事会以通讯方式对公司2004年第一季度报告进行表决。 1.4 公司董事长何道峰先生、总裁袁永忠先生、财务总监唐毅蓉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST昆百大 股票代码 000560 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 吴梦冰 解萍 联系地址 云南省昆明市东风西路99号 电话 (0871)3621681 (0871)3621266-8049 传真 (0871)3623414 (0871)3623414 电子信箱 silence560@vip.sina.com xp2003px@tom.com — 2 —2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 709,321,154.15 659,713,782.94 7.52股东权益（不含少数股东权益） -89,723,873.65 -100,051,750.62 10.32每股净资产 -0.67 -0.74 9.46调整后的每股净资产 -0.77 -0.84 8.33 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 57,165,281.85 57,165,281.85 每股收益 0.08 0.08 每股净资产 -0.67 -0.67 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 单位：人民币元 注：本公司2004年3月末净资产为负数，故不计算净资产收益率。 2.2.2 利润表 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 22,563.54营业外支出 331,509.07补贴收入 6,000,000合计 5,691,054.47 — 3 —利润及利润分配表 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2004年1一3月 金额单位：人民币元 单位负责人: 何道峰 主管会计工作负责人: 袁永忠 会计机构负责人: 唐毅蓉 2.3报告期末股东总人数为22,925户。 合 并 母 公 司 项 目 2004年1-3月 2003年1-3月 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 237,198,875.71 170,816,321.73 7,140,254.05 5,535,627.93 减：主营业务成本 199,186,081.97 145,724,556.26 1,210,893.61 990,073.01 主营业务税金及附加 1,331,219.73 932,767.64 398,592.43 315,101.88 二、主营业务利润 (亏损以"—"号填列) 36,681,574.01 24,158,997.83 5,530,768.01 4,230,453.04 加：其他业务利润 (亏损以"—"号填列) 3,640,350.40 782,536.43 2,222,704.15 8,785,355.73 减：营业费用 6,968,760.59 3,069,824.28 1,313,363.57 337,841.16 管理费用 22,478,854.22 12,781,059.24 2,732,645.89 7,139,546.42 财务费用 4,658,508.56 6,272,440.10 3,380,456.26 4,606,911.43 三、营业利润 (亏损以"—"号填列) 6,215,801.04 2,818,210.64 327,006.44 931,509.76 加：投资收益 (损失以"—"号填列) 494,007.07 1,924,097.81 1,051,075.87 3,745,006.38 补贴收入 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 营业外收入 22,563.54 119,971.42 3,120,527.77 18,354.76 减：营业外支出 331,509.07 698,239.38 214,930.04 507,224.29 四、利润总额 (亏损总额以"—"号填列) 12,400,862.58 10,164,040.49 10,283,680.04 10,187,646.61 减：所得税 1,281,444.58 0.00 0.00 少数股东损益 791,541.03 -23,606.12 0.00 0.00 五、净利润 (净亏损以"—"号填列) 10,327,876.97 10,187,646.61 10,283,680.04 10,187,646.61 加：年初未分配利润 -433,361,476.95 -470,937,472.65 -432,050,974.36 -469,652,360.74其他转入 - - - -六、可供分配的利润 -423,033,599.98 -460,749,826.04 -421,767,294.32 -459,464,714.13 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 -423,033,599.98 -460,749,826.04 -421,767,294.32 -459,464,714.13 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积