昆百大Ａ：ST昆百大2003年第三季度报告

— 1 —昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司2003年第三季度财务报告未经审计。 1.3 本公司董事会以通讯方式对2003年第三季度报告进行表决。 1.4 公司董事长何道峰先生、总裁袁永忠先生、财务部经理雷蕾先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST昆百大 变更前简称（如有） 股票代码 000560 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 吴梦冰 解萍 联系地址 云南省昆明市东风西路99号 云南省昆明市东风西路99号 电话 (0871)3621681 (0871)3621266-8049 传真 (0871)3623414 (0871)3623414 电子信箱 silence0560@sohu.com xp2002@ynmail.com — 2 —2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 642,245,152.24 805,905,932.76 -20.31股东权益（不含少数股东权益） -113,134,873.06 -186,852,488.30 +39.45每股净资产 -0.84 -1.39 +39.57调整后的每股净资产 -1.10 -1.67 ＋34.13 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -45,444,139.56 每股收益 0.19 净资产收益率(%) -22.62 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -24.03 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 6,698,730.83 营业外支出 7,039,525.58 其它支出 1,252,437.41合计 -1,593,232.16 2.2.2 利润表 — 3 —利润表（一） 单位：人民币元 项 目 2003年7－9月 2002年7－9月 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 7,497,513.74 141,010,646.26 72,390,693 .04 145,700,110.82 减:主营业务成本 1,600,679.81 117,134,469.29 57,020,950.68 124,586,565.21 主营业务税金及附加 189,836.82 617,017.66 186,691.00 552,387.81二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 5,706,997.11 23,259,159.31 15,183,051.36 20,561,157.80 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,160,576.80 644,937.71 891,003.78 1,129,960.07 营业费用 1,229,273.65 3,313,594.73 2,451,529.06 4,067,587.73 管理费用 3,568,445.14 15,440,367.74 12,452,581.11 15,338,042.08 财务费用 3,148,154.32 4,724,032.45 9,447,179.82 10,426,023.88三、营业利润(亏损以"-"号填列) -1,078,299.20 426,102.10 -8,277,234.85 -8,140,535.82 加:投资收益 -158,546.66 978,354.21 -234,541.94 -1,310,242.86 补贴收入 6,000,000.00 6,000,000.00 417,000.00 417,000.00 营业外收入 5,291,070.14 3,315,582.87 1,326,024.06 1,326,024.06 减:营业外支出 4,403,549.83 4,513,334.07 790,972.59 794,633.77四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 5,650,674.45 6,206,705.11 -7,559,725.32 -8,502,388.39 减:所得税 -66,140.09 - 527,801.16 少数股东损益 -121,900.94 -14,219.72 未弥补子公司亏损 795,018.85 五、净利润 5,650,674.45 6,394,746.14 -8,354,744.17 -9,015,969.83 — 4 —利润表（二） 单位：人民币元 2.3报告期末股东总人数为23050户。 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 项 目 2003年1－9月 2002年1－9月 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 16,205,241.86 467,198,895.71 199,517,116.17 437,298,485.42 减:主营业务成本 3,074,301.13 391,236,817.48 152,811,486.76 374,879,970.33 主营业务税金及附加 686,493.54 4,203,166.29 1,265,937.53 2,168,937.53二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 12,444,447.19 71,758,911.94 45,439,691.88 60,249,527.72 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 4,344,309.00 6,596,920.963,342,720.54 3,935,995.03 营业费用 2,778,708.87 9,201,575.70 4,588,724.44 9,321,667.15 管理费用 7,387,410.39 47,364,615.80 41,890,190.20 51,799,652.11 财务费用 8,537,806.53 13,747,017.60 29,065,918.43 32,186,999.42三、营业利润(亏损以"-"号填列) -1,915,169.60 8,042,623.80 -26,762,420.65 -29,122,795.93 加:投资收益 7,001,265.89 2,208,975.16 5,353,775.56 4,330,066.54 补贴收入 18,000,000.00 18,000,000.00 417,000.00 421,512.00 营业外收入 8,611,029.11 6,698,730.83 1,367,434.09 1,367,434.09 减:营业外支出 6,709,132.04 7,039,525.58 949,025.60 994,085.77四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 24,987,993.36 27,910,804.21 -20,573,236.60 -23,997,869.07 减:所得税 2,422,712.69 - 661,225.66 少数股东损益 -108,248.53 - -210,100.89 未弥补子公司亏损