昆百大Ａ：ST昆百大2002年中期报告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 二00二年八月 二00二年半年度报告 ☆☆昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2002年半年度报告 1 目 录 第一节 重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 第二节 公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 第三节 股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 第四节 董事、监事、高级管理人员情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4 第五节 管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 第六节 重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 第七节 财务报告（未经审计）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 第八节 备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31 ☆☆昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2002年半年度报告 2昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2002年半年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事乔刚先生因公务未能出席董事会，委托董事何道峰先生出席会议并代为行使表决权；董事徐斌先生、胡志华女士因公务未能出席董事会，委托董事杨惠秋女士出席会议并代为行使表决权；独立董事张国祥先生因公务未能出席董事会，委托独立董事杜光远先生出席会议并代为行使表决权。 本公司2002年半年度报告未经审计。 第二节 公司基本情况简介 一、公司简介 (一)公司的法定中、英文名称 中文名称： 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 英文名称： Kunming Department Store(Group) Co., Ltd. (二)公司法定代表人： 吴新元 (三)公司董事会秘书： 吴梦冰 联系地址： 云南省昆明市东风西路99号昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会办公室 联系电话： （0871）3621681 传 真： （0871）3623414 电子信箱： dshkbdpublic@ynmail.com (四)公司注册地址： 云南省昆明市 办公地址： 云南省昆明市东风西路99号 邮政编码： 650021 (五)公司信息披露报纸名称： 深圳《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点： 董事会办公室 (六)公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 ☆☆昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2002年半年度报告 3 股票简称: ST昆百大 股票代码： 000560 二、主要会计数据和财务指标 表一： 指标项目 单 位2002年1－6月2001年1－6月净利润 元 -15,442,024.01 -18,569,922.39扣除非经常性损益后的净利润 元 -20,750,348.19 -18,117,708.47净资产收益率 ％ ――-11.72％每股收益 元/股 -0.11 -0.14每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.07 0.05注：扣除的项目及相关金额如下： 表二： 指标项目 单 位2002年1－6月2001年1－6月营业外收支净额 元 -158,041.97 -456,139.92股权转让收入 元 5,461,854.15――偶然性收入 元 4,512.00 3,926.00 表三： 指标项目 单 位2002年6月30日2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益） 元 -2,827,468.27 12,614,555.74每股净资产 元/股 -0.02 0.09调整后的每股净资产 元/股 -0.17 -0.05 第三节 股本变动及股东情况 一、报告期内，公司无因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股等原因引起股份总数及结构变动的情况发生。 二、报告期末，本公司股东总数为29,004户。 三、公司前十名股东的持股情况 股 东 名 称 期末持股数（股） 占总股本 比例（％） 股份性质 昆明百货大楼 32,261,900 24.00 国有法人股昆明市国有资产（持股）经营有限责任公司11,111,800 8.27 法人股 昆明西南商业大厦股份有限公司 7,000,000 5.21 法人股 昆明三联百货经营部 5,226,300 3.89 法人股 昆明继达工贸公司 4,000,000 2.98 法人股 ☆☆昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2002年半年度报告 4昆明卷烟厂 3,000,000 2.23 法人股 深圳鸿基运输实业股份有限公司 2,500,000 1.86 法人股 昆明一商边贸有限责任公司 2,000,000 1.49 法人股 云南英君科技发展公司 2,000,000 1.49 法人股 云南民航经营公司 800,000 0.60 法人股 注：（1）持股5％（含5％）以上股东所持股份在报告期内无质押、冻结等情况发生； （2）前十名股东中，昆明百货大楼与昆明三联百货经营部为关联企业，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。 四、公司控股股东基本情况 本公司控股股东—昆明百货大楼为国有企业。作为发起人，昆明百货大楼持有本公司24％的国有法人股份（2001年11月9日转让给华夏西部投资有限公司8％的股份，尚未办理过户手续，现还持有16％的股份）。昆明百货大楼创建于1959年，法定代表人为徐斌(2002年6月19日由龚存义变更为徐斌)，注册资本5336.2万元，主要从事国内商业贸易，物资供销业。 五、公司实际控制人情况 1.2001年10月至12月，华夏西部投资有限公司共计受让了本公司30,863,800股，占总股本的22.96％。2002年4月30日，华夏公司又受让了昆明三联经贸有限责任公司5,226,300股（2002年5月9日在《证券时报》上刊登了股权转让提示性公告），现华夏西部投资有限公司共计持有本公司股份36,090,100股，占总股本的26.85％，为本公司的第一大股东。上述股份转让的过户手续尚在办理之中，根据协议约定，在办理股份过户手续期间，由华夏西部投资有限公司托管以上转让股份，行使股东权利，故报告期内本公司的实际控制人为华夏西部投资有限公司。 2.华夏西部投资有限公司成立于1994年，法定代表人为何道峰，注册资本78,000,000元，主要股东单位有：国务院扶贫办外资项目管理中心、中国农村劳动力资源开发研究会、北京中汇圆通投资咨询中心等京、沪地区8家单位，该公司主要在国内从事建材、化工、生物工程、房地产、信息和通讯技术的投资。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票数无增减变化。 二、董事、监事、高级管理人员变动情况 因公司股东监事雷蕾已于2002年1月20日辞职，根据股东单位提名，并经2002 ☆☆昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2002年半年度报告 5年6月8日召开的公司2001年度股东大会选举通过，补选樊江为股东监事。 第五节 管理层讨论与分析 一、经营成果及财务状况分析 1.主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增加额同比增减变化及原因 单位：人民币元 项 目 本期数 上年同期数 增减幅度（％）主营业务收入 291,598,374.60 315,174,526.71–7.48主营业务利润 39,688,369.92 44,014,973.69–9.83净利润 –15,442,024.01 -18,569,922.39 16.84现金及现金等价物增加额 –20,018,132.47 3,493,183.17–673.06变动的主要原因： (1)主营业务收入及利润比上年同期减少是由于企业改制和公司商贸板块经营结构调整等因素所致。 (2)净利润比上年同期增加是由于股权转让产生投资收益所致。 (3)现金及现金等价物比上年同期减少是由于偿还债务所致。 2.总资产、股东权益与期初相比的变化及原因 单位：人民币元 项 目 报告期末数 期初数 增减幅度（％） 总资产 871,526,955.03 902,043,993.82–3.38 股东权益 –2,827,468.27 12,614,555.74–122.41 变动的主要原因： (1)总资产比期初数减少是由于报告期偿还短期贷款和亏损所致。 (2)股东权益比期初数减少是由于今年1—6月份持续亏损计15,442,024.01元所致。 二、报告期内公司的经营情况 报告期内，公司涉及的主要行业及主要经营情况未发生重大变化。公司主要围绕本年度的经营目标与计划，结合市场情况，致力于强化内部管理、规范公司运作、清理资产债务等方面的工作。 根据公司重组后确立的发展思路，公司在对商业、房地产进行夯实的同时，对其 ☆☆昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2002年半年度报告 6他投资和业务全线收缩，逐步退出。此外，公司按照现代企业法人治理结构的要求，集中精力强化劳动、人事、分配等三项制度改革的力度，并加快资产债务重组的进程。本报告期内，实现主营业务收入291,598,374.60元，净利润–15,442,024.01元。 三、报告期内公司的投资情况 公司在报告期内无