昆百大Ａ：ST昆百大2003年第一季度报告

— 1 —昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司2003年第一季度财务报告未经审计。 1.3 本公司董事会以通讯方式对2003年第一季度报告进行表决。 1.4 公司董事长何道峰先生、总裁袁永忠先生、财务部经理雷蕾先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST昆百大 变更前简称（如有） 股票代码 000560 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 吴梦冰 解萍 联系地址 云南省昆明市东风西路99号 云南省昆明市东风西路99号 电话 (0871)3621681 (0871)3621266-8049 传真 (0871)3623414 (0871)3623414 电子信箱 silence1972@21cn.com xp2002@ynmail.com — 2 —2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 627,161,456.47 805,905,932.76 -22.18股东权益（不含少数股东权益） -125,977,042.49 -186,852,488.30 32.58每股净资产 -0.94 -1.39 32.37调整后的每股净资产 -1.20 -1.67 28.14 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 9,045,424.74 每股收益 0.08 净资产收益率(%) -8.09 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -3.78 注：因本公司去年同期未编制现金流量表，故无法进行比较。 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 6,000,000.00营业外收支净额 -578,267.96合计 5,421,732.04 — 3 —2.2.2 利润表 利润及利润分配表 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2.3报告期末股东总人数为23,213户。 项 目 2003年1－3月 2002年1－3月 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 5,535,627.93 170,816,321.73 4,609,596.70 160,594,283.59 减:主营业务成本 990,073.01 145,724,556.26 836,180.33 138,446,223.55 主营业务税金及附加 315,101.88 932,767.64 280,661.28 863,972.78二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4,230,453.04 24,158,997.83 3,493,655.09 21,284,087.26 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 8,785,355.73 782,536.43 - 1,334,219.87 营业费用 337,841.16 3,069,824.28 985,422.26 3,800,228.44 管理费用 7,139,546.42 12,781,059.24 2,593,621.39 17,432,490.00 财务费用 4,606,911.43 6,272,440.10 9,356,149.93 10,569,047.84三、营业利润(亏损以"-"号填列) 931,509.76 2,818,210.64 -9,441,538.49 -9,183,459.15 加:投资收益 3,745,006.38 1,924,097.81 2,269,983.75 331,311.31 补贴收入 6,000,000.00 6,000,000.00 - 4,512.00 营业外收入 18,354.76 119,971.42 84.08 14,309.08 减:营业外支出 507,224.29 698,239.38 48,886.61四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 10,187,646.61 10,164,040.49 -7,171,470.66 -8,882,213.37 减:所得税 - 少数股东损益 -23,606.12 - -164,915.01 未弥补子公司亏损 1,545,827.70五、净利润 10,187,646.61 10,187,646.61 -8,717,298.36 -8,717,298.36 加：年初未分配利润 -469,652,360.74 -470,937,472.65 -260,762,639.43 -264,129,540.54 其他转入 六、可供分配的利润 -459,464,714.13 -460,749,826.04 -269,479,937.79 -272,846,838.90 — 4 — §3 管理层讨论与分析 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司继续按照一体两翼的中期发展目标，面对暂停上市的危机，为完成保牌任务，加快了各项工作的进程和力度，颇有成效，并呈现出良好的发展态势。本报告期实现主营业务收入17,081.63万元，较上年同期增长6.37％；实现净利润1,018.76万元，彻底扭亏为盈。 报告期内主营业务收入较上年有所增长，是因为各大板块公司加强了对销售的管理，严格控制成本。同时，因为债务重组方案的成功实施，通过以物抵贷，大大降低了贷款金额，减少了利息支出，导致期间费用大幅减少。另外，云百大地产及家乐福的股权投资本报告期内获得收益，以上因素使公司主营业务利润、投资收益增加和期间费用减少，以及本季度转入政府补贴收入600万元，从而导致本报告期盈利1018.76万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商贸业 160,754,844.45 141,208,540.45 12.16房地产业 5,030,069.19 3,525,942.80 29.90旅游业 5,031,408.09 990,073.01 80.32其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 — 5 —3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2003年1－3月 2002年1－12月 项 目 金 额 占利润总额比例％金 额 占利润总额比例％ 增减主营业务利润 24,158,997.83 237.69 75,787,374.21 其他业务利润 782,536.43 7.70 10,532,618.36 期间费用 22,123,323.62 217.66 206,331,226.00 投资收益 1,924,097.81 18.93 -12,192,084.08 补贴收入 6,000,000.00 59.03 营业外收支净额 -578,267.96 -5.69 -75,879,279.23 利润总额 10,164,040.49 100 -208,082,596.74 注:因上年年末利润总额为负数，故无法进行比较。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分