昆百大Ａ：ST昆百大2005年第一季度报告

— 1 —证券简称：ST昆百大 证券代码：000560 公告编号：2005-010 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2005年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 昆明百货大楼(集团)股份有限公司（以下简称“公司或昆百大”）董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司2005年第一季度财务报告未经审计。 1.3 公司全体董事以通讯方式对公司2005年第一季度报告进行审议。 1.4 公司董事长何道峰先生、总裁袁永忠先生、财务总监唐毅蓉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST昆百大 股票代码 000560 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 崔睫 解萍 联系地址 云南省昆明市东风西路99号 电话 (0871)3621681 (0871)3623414 传真 (0871)3623414 (0871)3623414 电子信箱 cuij@vip.sina.com xp2003px@tom.com — 2 — 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 指 标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 884,382,860.16 902,238,133.56 -1.98股东权益（不含少数股东权益） -42,398,648.93 -56,415,166.91 24.85每股净资产 -0.3155-0.4198 24.85调整后的每股净资产 -- -指 标 报告期 （1－3月） 年初至报告期期末 （1－3月） 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -45,999,514.30 -45,999,514.30 －180.47每股收益 0.10470.1047 36.27净资产收益率(%) -- -扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-- - 注：本公司净资产为负数，因此未计算净资产收益率。 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 70,040.69 营业外支出 17,032.85补贴收入 6,000,000合计 6,053,007.84 — 3 —2.2.2 利润表 利润表 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2005年1－3月 金额单位：人民币元 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 21,566户 前十名流通股股东持股情况 股 东 名 称 期末持有流通股数量（股 种类（A、B、H股或其它）黄家宁 571,800A股 马建雄 483,150A股 吴伟文 252,000A股 王炎 220,800A股 唐春胜 211,415A股 张勤 210,930A股 张健 198,500A股 陈赞伟 188,000A股 朱茂娟 184,116A股 夏增江 178,600A股 合 并 母 公 司 项 目 2005年1-3月 2004年1-3月 2005年1-3月 2004年1-3月 一、主营业务收入 225,796,557.76 237,198,875.71 8,697,070.37 7,140,254.05 减：主营业务成本 190,518,661.18 199,186,081.97 1,631,949.37 1,210,893.61 主营业务税金及附加 1,335,960.22 1,331,219.73 478,328.31 398,592.43 二、主营业务利润 (亏损以"—"号填列) 33,941,936.36 36,681,574.01 6,586,792.69 5,530,768.01 加：其他业务利润 (亏损以"—"号填列) 2,402,119.09 3,640,350.40 1,657,346.67 2,222,704.15 减：营业费用 8,963,392.69 6,968,760.59 2,699,958.43 1,313,363.57 管理费用 24,577,160.11 22,478,854.22 6,015,624.54 2,732,645.89 财务费用 3,473,605.97 4,658,508.56 2,436,065.96 3,380,456.26 三、营业利润 (亏损以"—"号填列) -670,103.32 6,215,801.04 -2,907,509.57 327,006.44 加：投资收益 (损失以"—"号填列) 7,892,121.80 494,007.07 4,524,791.47 1,051,075.87 补贴收入 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 营业外收入 70,040.69 22,563.54 6,661,596.58 3,120,527.77 减：营业外支出 17,032.85 331,509.07 0.00 214,930.04 四、利润总额 (亏损总额以"—"号填列) 13,275,026.32 12,400,862.58 14,278,878.48 10,283,680.04 减：所得税 533,050.65 1,281,444.58 0.00 0.00 少数股东损益 -1,326,075.03 791,541.03 0.00 0.00 五、净利润 (净亏损以"—"号填列) 14,068,050.70 10,327,876.97 14,278,878.48 10,283,680.04 — 4 —§3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司主营业务未发生变化，公司支柱产业仍为商业、房地产和药业三大板块。 与去年同期相比，公司合并会计报表的范围在本期发生了变化，2004年公司受让华夏西部投资有限公司持有的云南百大房地产有限公司（以下简称“云百大地产公司”）47.9%的股权，受让日确定为2004年6月30日。故本报告期将云百大地产公司纳入了合并报表。 报告期内，公司经营活动总体状况良好，实现净利润 1406.81万元，较去年同期增长 36.21％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商业销售 199,979,325.37177,369,648.2611.31房地产 6,013,705.615,161,142.5214.18旅游服务 9,520,281.671,728,232.1981.85医药 10,283,245.116,259,638.2139.13其中：关联交易(万元) 合计 225,796,557.76190,518,661.1815.623.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） — 5 —√适用 □不适用 公司将所持有的昆明百安居装饰建材有限公司 35％的股权转让给荷兰B&Q(CHINA)B.V.，并于本报告期收到股权转让款215万美元，确认相关投资收益。 房地产由于工程未完工，相关收入不能确认，营业利润比上期下降。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 2004年12月21日，公司与荷兰B&Q(CHINA)B.V.签订股权转让协议，将公司持有的昆明百安居装饰建材有限公司 35％的股权转让给荷兰B&Q(CHINA)B.V.。该事项详细情况参见2005年1月11日刊登于深圳《证券时报》上的公告。 2005 年 2 月 18日，商务部下发《商务部关于同意昆明百安居装饰建材有限公司股权转让的批复》（商资批[2005]223 号），同意上述股权转让。截止本报告期，公司已收到荷兰B&Q(CHINA)B.V.应付的股权转让款215万美元。 3.2.2 中国证监会云南监管局对本公司巡检后，针对公司治理中存在的不足，于2004年12月17日下发云证监〔2004〕195号《关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司的限期整改通知书》。昆百大将本着严格自律、实事求是的态度，按照通知要求积极进行整改，提高公司规范运作水平和能力。该事项详细情况参见2005 — 6 —年1月11日刊登于深圳《证券时报》上的公告。 3.2.3 报告期公司累计发生日常关联交易 1210万元，主要交易情况如下： 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易内容 交易金额 占同类交易金额的比例 结算方式西南商业大厦股份有限公司 购买家电产品1210万元 11.08％ 转帐 合计 1210万元 11.08％以上交易均按市场公允价格执行。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 董 事 会 2005年4月21日 附录：公司2005 年第一季度财务报表 1.资产负债表 2.利润表 3.现金流量表 — 7 —资 产 负 债 表 编制单位：昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2005年3月31日 金额单位：人民币元 合 并 母 公 司 资 产 期末数 年初数 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 157,012,958.26 231,183,039.51 28,854,042.50 91,291,804.44 短期投资 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 应收票据 100,800.00 390,600.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 42,918,939.53 45,196,731.06 1,184,392.43 683,331.21 其他应收款 69,967,062.43 76,257,784.94 148,218,693.33 94,337,404.14 预付账款 16,250,869.88 29,625,997.29 6,843,989.56 8,232,756.16 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 187,609,823.59 91,609,772.07 641,906.91 631,