昆百大Ａ：ST昆百大2006年第三季度报告

1 证券简称：ST昆百大 证券代码：000560 公告编号：2006- 036号 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2006年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况。 1.3 本公司董事会以通讯表决方式审议通过本报告，公司全体董事参与了表决。 1.4本报告期财务报告未经审计。 1.5本公司董事长何道峰先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人唐毅蓉女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST昆百大 股票代码 000560 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 樊江 解萍 联系地址 云南省昆明市东风西路99号 电话 (0871)3621681 (0871)3623414 传真 (0871)3623414 (0871)3623414 电子信箱 f7565@yahoo.com.cn xp2003px@tom.com 2 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 1,060,116,081.65 1,122,736,580.12 -5.58股东权益（不含少数股东权益） -12,429,442.36 -21,118,264.67 41.14 每股净资产 -0.0925 -0.1571 41.12 调整后的每股净资产 -0.1400 -0.4482 68.76 项 目 报告期 （2006年7－9月）年初至报告期期末 （2006年1－9月） 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额 -7,205,072.60 17,109,696.39 -126.05每股收益 -0.0073 0.0646 -116.82净资产收益率(%) -- -扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -- - 注：本公司 2005年 9月末及 2006年 9月末的净资产均为负数，因此未计算净资产收益率。 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资损益 4,884,928.94处置固定资产损益 -415,334.23扣除计提的资产减值准备后的各项营业外收入支出 -7,294.36以前年度已计提的各项减值准备转回 5,068,492.32非经常性损益所得税影响数 -1,269.90合计 9,529,522.77 3 2.2.2 年初到报告期末利润及利润分配表（单位：人民币元） 合 并 母 公 司 项 目 2006年1-9月 2005年1-9月 2006年1-9月 2005年1-9月 一、主营业务收入 572,158,117.52 648,700,335.47 95,575,850.12 29,688,745.00 减：主营业务成本 463,359,068.67 529,609,790.24 53,634,367.05 5,571,060.75 主营业务税金及附加 5,025,552.27 7,070,830.42 3,372,383.40 1,632,870.41 二、主营业务利润 (亏损以"—"号填列) 103,773,496.58 112,019,714.81 38,569,099.67 22,484,813.84 加：其他业务利润 (亏损以"—"号填列)7,650,222.41 10,744,995.37 3,635,515.45 5,749,729.49 减：营业费用 41,203,201.73 32,715,190.36 15,858,470.77 9,265,963.76 管理费用 62,778,414.93 77,481,327.68 16,858,393.99 23,829,748.88 财务费用 11,856,847.81 10,178,511.79 6,362,494.34 6,912,123.42 三、营业利润 (亏损以"—"号填列) -4,414,745.48 2,389,680.35 3,125,256.02 -11,773,292.73 加：投资收益 (损失以"—"号填列) 2,552,533.61 10,202,757.77 -18,280,074.91 3,749,267.89 补贴收入 18,070,000.00 18,000,000.00 营业外收入 73,961.21 253,552.99 25,160,400.15 20,204,861.20 减：营业外支出 495,589.80 749,182.25 409,162.49 550,000.00 四、利润总额 (亏损总额以"—"号填列) -2,283,840.46 30,166,808.86 9,596,418.77 29,630,836.36 减：所得税 147,732.95 4,445,347.54 少数股东损益 -11,120,395.72 -2,977,051.64 五、净利润 (净亏损以"—"号填列) 8,688,822.31 28,698,512.96 9,596,418.77 29,630,836.36 加：年初未分配利润 -168,706,360.00 -389,880,105.57 -166,117,861.53 -388,400,263.84 其他转入 六、可供分配的利润 -160,017,537.69 -361,181,592.61 -156,521,442.76 -358,769,427.48 减：提取法定盈余公积 - - - 提取法定公益金 - - - 提取职工奖励及福利基金- - - 提取储备基金 - - - 提取企业发展基金 - - - 利润归还投资 - - - 七、可供投资者分配的利润 -160,017,537.69 -361,181,592.61 -156,521,442.76 -358,769,427.48 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - - - 应付普通股股利 - - - 转作股本的普通股股利 - - - 八、未分配利润 -160,017,537.69 -361,181,592.61 -156,521,442.76 -358,769,427.48 补充资料： 2006年1－9月 2005年1－9月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益4,884,928.94 473,240.56 7,795,259.46 7,795,259.462、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利总额 4、会计估计变更增加（或减少）利总额 5、债务重组损失 6、其他 4 2.2.3 本报告期利润表（单位：人民币元） 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 14644户 前十名无限售条件股东持股情况 股 东 名 称 期末持有无限售条件股份的数量（股） 种类（A、B、H股或其它） 东方证券－农行－东方红1号集合资产管理计划 2375700 A股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 1000000 A股 张凤霞 855430 A股 刘兴田 750000 A股 黄家宁 743340 A股 东方证券－中行－东方红2号集合资产管理计划 740000 A股 董向京 640952 A股 张杏秀 570070 A股 曾德礼 504600 A股 徐绍富 482794 A股 合 并 母 公 司 项 目 2006年7-9月 2005年7-9月 2006年7-9月 2005年7-9月 一、主营业务收入 173,494,620.38 219,345,198.24 31,307,463.84 11,151,792.22 减：主营业务成本 141,448,757.83 176,450,222.78 19,562,281.12 2,232,481.78 主营业务税金及附加 1,516,903.06 3,773,665.27 1,037,276.59 613,348.56 二、主营业务利润 (亏损以"—"号填列) 30,528,959.49 39,121,310.19 10,707,906.13 8,305,961.88 加：其他业务利润 (亏损以"—"号填列) 2,625,548.85 3,696,307.92 1,074,861.81 1,838,454.04 减：营业费用 14,946,489.19 12,246,671.95 5,097,817.71 3,130,470.52 管理费用 18,858,105.00 27,496,516.48 3,500,086.39 8,614,537.75 财务费用 4,056,740.46 3,583,803.84 1,953,406.46 2,175,775.78 三、营业利润 (亏损以"—"号填列) -4,706,826.31 -509,374.16 1,231,457.38 -3,776,368.13 加：投资收益 (损失以"—"号填列) -1,101,712.76 919,769.24 -10,172,245.97 -2,883,509.16 补贴收入 6,070,000.00 6,000,000.00 营业外收入 -1,935.75 175,749.86 8,949,526.72 6,939,465.81 减：营业外支出 433,433.06 101,327.36 406,382.33 四、利润总额 (亏损总额以"—"号填列) -6,243,907.88 6,554,817.58 -397,644.20 6,279,588.52 减：所得税 22,243.38 1,669,605.22 少数股东损益 -5,287,722.38 -943,197.39 五、净利润 (净亏损以"—"号填列) -978,428.88 5,828,409.75 -397,644.20 6,279,588.52 5 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活