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2026Q2基金持仓深度：电新重仓Q2总体下降，电动车、光伏、风电、储能、工控、电网板块均下降

电气设备 2026-07-27 东吴证券 Silent

电新板块整体持仓占比环比下降2.12pct至10.26%，其中电动车、光伏、风电、核电、工控、电网&AIDC板块分别占比6.25%、1.35%、1.42%、0.60%，超配0.32pct、0.46pct、0.30pct，储能、风电、工控板块占比4.05%、1.24%、0.60%，低配0.60pct、0.14pct、0.02pct。
新能源汽车板块总体持仓占总市值比重为3.57%，环比下降0.82pct，其中上游锂矿持仓占比4.28%，中游板块持仓占比4.81%，整车、核心零部件、充电桩持仓下降，新技术板块（钠离子电池、复合集流体）持仓占比上升。
光伏板块持仓占总市值比重环比下降至2.80%（-0.71pct），硅料、硅片、电池、组件、逆变器、辅材（支架上升，胶膜、玻璃、EPC、设备、金刚线、银浆、石英坩埚下降）持仓下降。
风电板块持仓占总市值比重环比下降至4.23%（-0.85pct），整机、塔筒&海桩、海缆、铸锻件、结构件、轴承、滚子环节持仓下降，叶片及材料环节上升。
核电板块持仓占总市值比重环比下降至1.27%（-0.87pct）。
工控&电力电子板块持仓占总市值比重为3.90%，环比下降0.66pct，其中汇川技术持仓占比下降，宏发股份、中控技术持仓占比上升。
电力设备板块整体持仓占总市值比重为3.16%，环比下降1.04pct，其中国内电力设备、电力设备出海、AIDC板块持仓占比均下降。
人形机器人板块持仓占总市值比重为2.38%，环比下降0.89pct，其中三花智控、恒立液压、浙江荣泰持仓占比上升，拓普集团、恒力液压、五洲新春、斯菱股份持仓占比下降。
储能板块总体持仓占总市值比重为4.41%，环比-1.04pct，其中储能电池、PCS、大储集成、户储/工商储、EPC持仓占比均下降。
电新各板块海外持仓整体有所上升，电池、AIDC、工控、光伏、核心零部件、上游材料、锂电池中游、整车、充电桩、核电、风电、PCS、大储集成、户储&工商储板块均有所上升；国内电力设备、电力设备出海、EPC板块有所下降。

2026Q2基金持仓深度：电新重仓Q2总体下降，电动车、光伏、风电、储能、工控、电网板块均下降

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