基金市场周报：计算机、房地产等行业领涨 大中华及亚太股票QDII平均收益领先

分析师：池云飞 执业证书编号：S0870521090001 电话：021-53686397 E-mail:chiyunfei@shzq.com 日期：2024年5月7日 *员工阿卜杜喀哈尔·阿力甫对本文亦有贡献 本期（2024.4.22-4.30）上证指数上涨1.29%，深成指数上涨3.32%。申万一级行业多数上涨，其中计算机行业涨幅最大。海外权益市场重要指数多数上涨，国际黄金价格下跌。本期各类型基金指数多数上涨。主动投资股票基金指数上涨3.92%，主动投资混合基金指数上涨3.02%，主动投资债券基金指数下跌0.03%，；QDII基金收益率平均数上涨5.34%。 图1、基金指数近一年收益率走势 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心 起止时间：2023年4月30日——2024年4月30日 图2、各类型基金本期收益率（%） 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2024年4月30日 注：主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率；其他类型基金平均收益率采用样本基金收益率算术平均值 宏观数据点评 计算机、房地产等行业领涨大中华及亚太股票QDII平均收益领先 ——基金市场周报（2024.4.22-4.30） 证券投资基金研究报告/基金周报 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 图3、近12周申万一级行业表现 权益类：计算机，房地产等行业领涨 本期申万一级行业多数上涨，其中计算机和房地产板块涨幅最大，分别环比上涨7.76%和7.70%。从最近12周申万一级行业综合表现来看，有色金属行业之前排名都比较靠前，近12周综合排名第1。通信行业本周和之前排名比较靠前，近12周综合排名第2。 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年4月30日 图4、最近3年申万计算机指数-动态PE图5、最近3年申万有色金属指数-动态PE 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年4月30日 权益类基金方面，本期重仓计算机，房地产等行业的基金表现较优。 表1、收益率较高的代表性主动投资股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 嘉实互融精选股票A 16.01% 宏利转型机遇股票A 23.37% 中银大健康股票A 14.52% 嘉实资源精选股票A 22.26% 鹏华医药科技股票A 14.14% 广发资源优选股票A 21.66% 嘉实前沿科技沪港深股票A 12.35% 万家周期驱动股票发起式A 21.20% 富国医药成长30股票 12.20% 广发沪港深新起点股票A 17.85% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年4月30日，依据上海证券规则分类排名 表2、收益率较高的代表性指数型股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 富国中证港股通互联网ETF 15.37% 黄金股ETF 24.55% 华宝中证港股通互联网ETF 15.30% 博时龙头家电ETF 20.81% 博时港股通互联网ETF 15.22% 东财龙头家电指数A 20.52% 易方达中证港股通互联网ETF 15.17% 天弘国证龙头家电指数A 19.93% 港股通科技30ETF 13.58% 平安富时中国国企开放 共赢ETF 18.70% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年4月30日，依据上海证券规则分类排名注：剔除ETF联接基金 表3、收益率较高的代表性主动投资混合基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 平安医疗健康混合A 15.77% 东财数字经济混合发起式A 28.86% 诺安精选价值混合 15.33% 大摩数字经济混合A 27.02% 鹏华创新增长一年持有 期混合A 14.96% 宏利景气领航两年持有混合 26.73% 鹏华创新升级混合A 14.45% 宏利新兴景气龙头混合A 26.40% 中银医疗保健混合A 14.35% 南方发展机遇一年持有混合A 26.19% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年4月30日，依据上海证券规则分类排名 固收类：本期信用债基金平均收益率领先 本期债市代表指数多数下跌。中证全债下跌0.08%，中证企业债下跌0.17%，中证国债下跌0.29%；中证转债上涨0.94%。 从投资方向上看，本期信用债基金和利率债基金平均收益率分别为0.18%和-0.21%，可转债基金平均收益率为1.20%。从今年收益综合来看，利率债基金业绩表现较好，平均累计收益率为1.81%。 表4、各类别债券型基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 信用债 0.18% 1.59% 利率债 -0.21% 1.81% 可转债 1.20% -0.01% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年4月30日 注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述债券投资品种的基金产品，并进行人工审核 表5、收益率较高的代表性主动投资债券基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益 率 基金简称 收益率 新华双利债券A 3.69% 工银可转债债券 11.34% 招商安瑞进取债券A 3.50% 西部利得鑫泓增强债券A 9.89% 华商信用增强债券A 3.41% 新华丰利债券A 8.79% 东方可转债债券A 3.35% 江信祺福A 8.16% 金鹰元丰债券A 3.33% 汇添富添添乐双盈债券A 7.67% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2024年4月30日，依据上海证券规则分类排名 注：其中去除疑似由于赎回费并入原因短期收益曾出现大幅增长的基金 QDII类：大中华及亚太股票QDII平均收益领先 本期各类QDII基金多数上涨。大中华及亚太股票QDII本期上涨8.46%，排名第1。美国股票QDII本期上涨4.08%，排名第2。房地产类QDII本期上涨1.54%，排名第3。油气及资源类QDII本期上涨0.63%，排名第4。海外债QDII本期上涨0.17%，排列第5。黄金主题类QDII本期下跌2.05%，排名最后。今年全年来看，黄金主题类QDII收益最好，收益为11.50%，排名第1。 表6、各类别QDII基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 大中华及亚太股票 8.46% 1.25% 美国股票 4.08% 4.21% 房地产类 1.54% -5.30% 油气及资源类 0.63% 11.79% 海外债 0.17% -0.54% 黄金主题类 -2.05% 11.50% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年4月30日 注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系通过对基金招募说明书中披露的投资方向、投资范围等对基金进行区分，并进行人工审核。 表7、收益率较高的代表性QDII基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 华夏恒生互联网科技业ETF 16.00% 大成港股精选A 18.05% 华泰柏瑞亚洲企业 14.69% 大成中国优势A 17.05% 华夏恒生科技ETF 13.05% 广发道琼斯美国石油A人民币 16.30% 汇添富恒生科技ETF 12.99% 易方达原油A人民币 15.78% 嘉实恒生科技ETF 12.96% 嘉实原油 15.38% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年4月30日，依据上海证券规则分类排名 分析师承诺 分析师池云飞 本人以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外，本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格，是具备协会会员资格的基金评价机构。 风险提示 本报告中的信息均来源于已公开的资料与第三方数据，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。报告中对样本数据的抽样方法和结论，本公司保有最终解释权。本报告中的信息仅供参考，不构成任何投资建议和承诺。我公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的损失负责。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。业绩表现数据仅代表过去的表现，不保证未来结果。评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。 本报告版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如遵循原文本意地引用、刊发，需注明出处为“上海证券基金评价研究中心”。