基金市场周报：计算机、电子等行业领涨 大中华及亚太股票QDII平均收益领先

分析师：池云飞 执业证书编号：S0870521090001 电话：021-53686397 E-mail:chiyunfei@shzq.com 日期：2024年3月4日 *员工阿卜杜喀哈尔·阿力甫对本文亦有贡献 本期（2024.2.26-3.1）上证指数上涨0.74%，深证指数上涨4.03%。申万一级行业多数上涨，其中计算机行业涨幅最大。海外权益市场重要指数多数上涨，国际黄金价格上涨。本期各类型基金指数全部上涨。主动投资股票基金指数上涨2.51%，主动投资混合基金指数上涨2.14%，主动投资债券基金指数上涨0.12%，；QDII基金收益率平均数上涨0.51%。 图1、基金指数近一年收益率走势 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心起止时间：2023年3月2日——2024年3月1日 图2、各类型基金本期收益率（%） 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2024年3月1日 注：主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率；其他类型基金平均收益率采用样本基金收益率算术平均值 宏观数据点评 计算机、电子等行业领涨大中华及亚太股票QDII平均收益领先 ——基金市场周报（2024.2.26-3.1） 证券投资基金研究报告/基金周报 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 图3、近12周申万一级行业表现 权益类：计算机，电子等行业领涨 本期申万一级行业多数上涨，其中计算机和电子板块涨幅最大，分别环比上涨7.53%和7.02%。从最近12周申万一级行业综合表现来看，家用电器行业本期排名和之前排名都比较靠前，近12周综合排名第1。银行行业之前排名比较靠前，近12周综合排名第2。 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年3月1日 图4、最近3年申万计算机指数-动态PE图5、最近3年申万家用电器指数-动态PE 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年3月1日 权益类基金方面，本期重仓计算机，电子等行业的基金表现较优。 表1、收益率较高的代表性主动投资股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 创金合信积极A 10.18% 南方匠心A 12.15% 汇安趋势A 10.01% 南方远见A 12.07% 太平行业A 9.30% 汇添富外延A 11.20% 国联安科技 9.23% 泰达机遇A 10.82% 创金合信专精特新A 9.13% 平安股息精选A 9.76% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年3月1日，依据上海证券规则分类排名 表2、收益率较高的代表性指数型股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 嘉实信息安全ETF 11.48% 汇添富能源ETF 16.86% 华夏大数据ETF 11.24% 国泰煤炭ETF 14.83% 天弘计算机ETF 11.17% 富国煤炭A 13.91% 富国大数据ETF 11.16% 中融煤炭A 13.85% 国泰计算机ETF 11.13% 广发能源ETF 13.63% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年3月1日，依据上海证券规则分类排名注：剔除ETF联接基金 表3、收益率较高的代表性主动投资混合基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 银河智联 13.38% 诺安积极A 24.46% 诺安积极A 13.37% 鹏华弘鑫A 18.80% 汇安均衡优选 11.42% 万家精选A 17.52% 汇安润阳A 11.30% 万家新兴 16.40% 汇安龙头 11.30% 万家多策略 16.30% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年3月1日，依据上海证券规则分类排名 固收类：本期信用债基金平均收益率领先 本期债市代表指多数上涨。中证国债上涨0.26%，中证企业债上涨0.25，中证全债上涨0.21%；中证转债下跌0.22%。 从投资方向上看，本期信用债基金和利率债基金平均收益率分别为0.13%和0.12%，可转债基金平均收益率为0.07%。从今年收益综合来看，利率债基金业绩表现较好，平均累计收益率为1.04%。 表4、各类别债券型基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 信用债 0.13% 0.72% 利率债 0.12% 1.04% 可转债 0.07% -2.94% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年3月1日 注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述债券投资品种的基金产品，并进行人工审核 表5、收益率较高的代表性主动投资债券基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 西部鑫泓A 5.74% 工银可转债 9.55% 新华双利A 2.49% 西部鑫泓A 8.33% 民生强债A 2.49% 江信祺福A 8.01% 金鹰元丰A 2.37% 鑫元聚鑫A 5.62% 华夏可转债A 2.24% 国泰惠丰 4.85% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2024年3月1日，依据上海证券规则分类排名 注：其中去除疑似由于赎回费并入原因短期收益曾出现大幅增长的基金 QDII类：大中华及亚太股票QDII平均收益领先 本期各类QDII基金全部上涨。大中华及亚太股票QDII本期上涨0.82%，排名第1。房地产类QDII本期上涨0.76%，排名第2。美国股票QDII本期上涨0.46%，排名第3。油气及资源类QDII本期上涨0.32%，排名第4。黄金主题类QDII本期上涨0.11%，排名第5。海外债QDII本期上涨0.03%，排名最后。今年全年来看，美国股票QDII收益最好，收益为5.23%，排名第1。 表6、各类别QDII基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 大中华及亚太股票 0.82% -2.49% 房地产类 0.76% -1.35% 美国股票 0.46% 5.23% 油气及资源类 0.32% 1.68% 黄金主题类 0.11% -2.70% 海外债 0.03% -0.14% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年2月29日 注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系通过对基金招募说明书中披露的投资方向、投资范围等对基金进行区分，并进行人工审核。 表7、收益率较高的代表性QDII基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 南方东证指数ETF 8.31% 南方东证指数ETF 14.54% 汇添富全球汽车产业升级A 6.16% 华夏野村日经225ETF 13.86% 嘉实全球互联网人民币 4.45% 建信新兴市场优选A 13.29% 天弘越南市场A 4.28% 易方达日兴资管日经225ETF 13.05% 博时中证全球中国教育ETF 3.96% 华夏全球科技先锋人民币 13.04% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年2月29日，依据上海证券规则分类排名 分析师承诺 分析师池云飞 本人以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外，本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格，是具备协会会员资格的基金评价机构。 风险提示 本报告中的信息均来源于已公开的资料与第三方数据，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。报告中对样本数据的抽样方法和结论，本公司保有最终解释权。本报告中的信息仅供参考，不构成任何投资建议和承诺。我公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的损失负责。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。业绩表现数据仅代表过去的表现，不保证未来结果。评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。 本报告版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如遵循原文本意地引用、刊发，需注明出处为“上海证券基金评价研究中心”。