中国中期：2022年三季度报告

证券代码：000996证券简称：中国中期公告编号：2022-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国中期投资股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 6,485,798.92 -49.41% 20,314,848.57 -29.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） -96,362.67 -112.89% 115,927.34 -96.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -136,387.48 -118.01% 95,413.97 -96.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -3,307,311.19 -1,215.47% 基本每股收益（元/股） -0.0003 -113.64% 0.0003 -96.81% 稀释每股收益（元/股） -0.0003 -113.64% 0.0003 -96.81% 加权平均净资产收益率 -0.02% -112.50% 0.02% -96.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 707,861,657.89 714,022,187.72 -0.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 486,909,212.98 480,783,990.02 1.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,037.37 16,936.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,887.44 3,576.55 合计 39,924.81 20,513.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期公司应收账款比上年度期末降低97.82%，主要是由于因销量下降，应收客户货款减少； 2、报告期公司预付款项比上年度期末降低72.67%，主要是由于因本期销量减少，预付给供应商的货款减少； 3、报告期公司应付账款比上年度期末增加216.17%，主要是由于因销量下降，回款减少，应付供应商的货款增加； 4、报告期公司合同负债比上年度期末降低67.74%，主要是由于因本期销量减少，预收客户货款金额减少； 5、报告期公司营业成本比上年同期降低33.10%，主要是由于销量下降，成本相应降低； 6、报告期公司净利润比上年同期降低96.42%，主要是由于确认的投资收益减少； 7、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期销量降低1215.47%，主要是由于销量减少，经营活动现金流量减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,642 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中期集团有限公司 境内非国有法人 19.44% 67,077,600.00 0 质押 52,000,000 舒志兵 境内自然人 0.68% 2,339,600.00 0 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 境内非国有法人 0.67% 2,300,132.00 0 张宗敏 境内自然人 0.62% 2,152,850.00 0 周幼马 境内自然人 0.59% 2,032,320.00 0 李文静 境内自然人 0.45% 1,563,201.00 0 刘斐斐 境内自然人 0.44% 1,517,136.00 0 林章义 境内自然人 0.41% 1,415,353.00 0 陈利 境内自然人 0.35% 1,221,400.00 0 郑彩英 境内自然人 0.30% 1,033,458.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中期集团有限公司 67,077,600.00 人民币普通股 67,077,600.00 舒志兵 2,339,600.00 人民币普通股 2,339,600.00 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2,300,132.00 人民币普通股 2,300,132.00 张宗敏 2,152,850.00 人民币普通股 2,152,850.00 周幼马 2,032,320.00 人民币普通股 2,032,320.00 李文静 1,563,201.00 人民币普通股 1,563,201.00 刘斐斐 1,517,136.00 人民币普通股 1,517,136.00 林章义 1,415,353.00 人民币普通股 1,415,353.00 陈利 1,221,400.00 人民币普通股 1,221,400.00 郑彩英 1,033,458.00 人民币普通股 1,033,458.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期内，公司前10名无限售流通股股东参与融资融券或转融通业务情况，其中：第一名中期集团有限公司通过“财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票15077600股；第二名舒志兵通过“华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票2339600股；第四名张宗敏通过“安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票1927800股；第六名李文静通过“东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票1563201股；第八名林章义通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票1415353股；第九名陈利通过“国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票1221400股；第十名郑彩英通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票股848558股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国中期投资股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,589,064.69 13,895,177.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 8,405.83 386,421.59 应收款项融资预付款项 5,211,236.53 19,067,579.16 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,671,308.84 11,756,690.47 其中：应收利息 1,597,416.67 1,125,683.34 应收股利 买入返售金融资产存货 12,060,033.15 14,227,229.04 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,234,595.46 1,320,648.62 流动资产合计 43,774,644.50 60,653,746.36 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 641,558,687.21 625,992,549.09 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,351,926.49 2,119,950.74 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 20,259,999.95 24,201,013.02 无形资产 123,000.00 164,000.00 开发支出商誉长期待摊费用 793,399.74 890,928.51 递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 664,087,013.39 653,368,441.36 资产总计 707,861,657.89 714,022,187.72 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 8,800,000.00 26,500,000.00 应付账款 2,831,121.51 895,441.94 预收款项合同负债 1,097,789.78 3,403,448.82 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,466,738.29 1,546,674.27 应交税费 5,124,698.09 5,047,670.38 其他应付款 145,031,615.50 136,293,637.84 其中：应付利息 11,656,145.49 11,656,145.49 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,239,729.15 5,024,247.72 其他流动负债 142,712.67 168,955.99 流动负债合计 169,734,404.99 178,880,076.96 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 17,437,119.99 20,577,200.81 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 33,780,919.93 33,780,919.93 其他非流动负债 非流动负债合计 51,218,039.92 54,358,120.74 负债合计 220,952,444.91 233,238,197.70 所有者权益： 股本 345,000,000.00 345,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 35,298,258.13 35,298,258.13 减：库存股其他综合收益 3,043,616.54 -2,965,679.07 专项储备盈余公积 4,310,108.78 3,665,674.36 一般风险准备未分配利润 99,257,229.53 99,785,736.60 归属于母公司所有者权益合计 486,909,212.98 480,783,990.02 少数股东权益 所有者权益合计 486,909,212.98 480,783,990.02 负债和所有者权益总计 707,861,657.89 714,022,187.72 法定代表人：姜新主管会计工作负责人：姜荣会计机构负责人：姜荣 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 20,314,848.57 28,734,490.47 其中：营业收入 20,314,848.57 28,734,490.47 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成