中国交通建设2022年中期报告

目录 业绩概要2 董事长致辞3 业务概览6 管理层的讨论与分析35 独立审阅报告55 中期简明合并损益表56 中期简明合并综合收益表57 中期简明合并财务状况表58 中期简明合并权益变动表60 中期简明合并现金流量表62 中期简明合并财务资料附注65 其他资料122 词汇及技术术语表128 公司信息131 1. 2 计算截至2022年6月30日止六个月的每股基本盈利金额时，总额约7.23亿元利息应从盈利中予以扣除。 中国交通建设股份有限公司2022中期报告 业绩概要 截至6月30日止六个月 人民币百万元（每股资料除外） 2022年 2021年 变化(%) 收入 362,834 339,218 7.0 毛利 37,696 38,015 -0.8 营业利润 21,057 18,458 14.1 母公司所有者应占利润 11,949 10,386 15.0 每股基本盈利（人民币元）（注1） 0.69 0.60 15.0 于 人民币百万元 2022年6月30日 2021年12月31日 变化(%) 总资产 1,565,683 1,390,837 12.6 总负债 1,149,489 999,483 15.0 总权益 416,194 391,354 6.3 母公司所有者应占权益 273,473 260,350 5.0 截至6月30日 新签合同额 2022年 2021年 人民币百万元 项目个数 合同额 合同额 变化（%） 基建建设业务 1,710 705,107 601,252 17.3 –港口建设 426 38,368 32,201 19.2 –道路与桥梁建设 299 178,914 151,888 17.8 –铁路建设 37 17,931 11,227 59.7 –城市建设 810 359,867 315,582 14.0 –境外工程 138 110,027 90,354 21.8 基建设计业务 2,819 29,280 25,886 13.1 疏浚业务 345 60,052 52,828 13.7 其他业务 不适用 7,461 5,165 44.5 合计 不适用 801,900 685,131 17.0 未完工合同额 2022年6月30日 2021年12月31日 人民币百万元 项目个数 合同额 项目个数 合同额 基建建设业务 5,531 2,878,687 5,615 2,780,828 基建设计业务 17,960 144,156 17,705 152,473 疏浚业务 2,165 197,532 2,320 185,941 其他业务 不适用 6,538 不适用 9,012 合计 不适用 3,226,913 不适用 3,128,254 注： 董事长致辞 尊敬的各位股东： 我谨代表公司董事会，欣然提呈中国交建2022年半年度报告，敬请各位股东省览。 上半年，公司紧扣高质量发展主线，围绕“两增一控三提高”目标，聚焦稳增长、优结构、控风险，扎实推进“高质量发展落实年”活动，加快建设具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流企业，总体实现“时间过半、任务过半”，保持了稳中有进、进中向优的良好势头。 本集团实现营业收入3,628.34亿元，同比增长7.0%。归属于公司股东的净利润为119.49亿元，同比增长15.0%，每股收益为0.69元。本集团实现新签合同额8,019.00亿元，同比增长17.0%。截至2022年6月30日，在执行未完工合同金额为32,269.13亿元，订单储备充足，结构不断优化，为公司持续稳健发展提供强有力的支持与保障。 公司作为中交集团主要控股子公司，对其经营成绩起着重要作用。中交集团世界500强排名由2016年的第110位跃升至2022年的第60位，连续16年荣膺ENR全球最大国际承包商中资企业首位，连续17年获国务院国资委央企经营业绩考核为A级。 上半年成绩的取得来之不易，面对国际国内复杂严峻的形势，公司上下迎难而上，切实经受住了各方面的考验。主要体现在： 一是稳增长势头好。主要经营指标全面超额完成“开门红”开局稳任务。靠前服务交通强国、“一带一路”建设，新疆乌尉公路、川藏铁路、深中通道、马东铁路、玛雅铁路等重大工程取得节点性突破，国家队、主力军地位有力彰显。立足高水平科技自立自强，启动建设公司首批9个原创技术策源地和“链长”牵头的创新联合体，国家重点多个科技攻关项目成果显着。海外经营业绩逆势上扬，属地化发展、独立经营试点等工作有序开展，“业务国际化”向“公司国际化”升维的态势日益凸显。 二是优结构步伐快。国企改革三年行动主体任务提前一个月全面完成，获评2021年度国资委改革三年行动重点任务考核A级企业。党的领导融入公司治理体系向下穿透延伸，董事会建设做深做实，获评国资委公司治理示范企业。经营结构持续优化，现汇新签合同额占比与增幅均有起色，投资业务进一步向高回报领域、核心主业、重要区域倾斜。资产、资本结构稳步改善，发行全国规模最大、央企首单高速公路公募REITs项目。有序推动设计板块分拆上市，资本运作能力进一步提升。 中国交通建设股份有限公司2022中期报告3 4 中国交通建设股份有限公司2022中期报告 董事长致辞 三是控风险有成效。扎实推进“严肃财经纪律、依法合规经营”综合治理专项行动，防范化解财务风险卓有成效。统筹推进“财务云”建设，财务数字化、智能化转型逐步加快。深入开展打通安全生产“最后一公里”等工作，应对突发事件能力显着提高。统筹做好疫情防控与生产经营，实现防疫、生产两手抓、两不误。 在肯定成绩的同时，公司也清醒注意到，企业高质量发展依然任重道远。今后一段时间，我们将完整、准确、全面贯彻新发展理念，筑牢高质量发展的思想根基。 一是创新是引领发展的第一动力，聚焦主责主业，以科技创新为牵引，推进技术、管理、商业模式等全面创新，打造一批专精特新企业，加快提升科技引领力、价值创造力和成本竞争力，解决公司发展动能问题。 二是协调是全面发展的内在要求，坚决完成“两增一控三提高”目标为牵引，用发展的办法解决发展中的问题，把提质增效、优化结构、补齐短板作为重要而紧迫的任务，在协调发展中拓宽发展空间，在加强薄弱领域中增强发展后劲，解决公司发展平衡问题。 三是绿色是健康发展的必要条件，顺应经济社会全面绿色转型趋势，着力推动绿色设计、绿色施工，大力发展绿色产业，让绿色发展理念逐步落地生根，助力实现“双碳”目标，解决公司发展转型问题。 四是开放是全球发展的必由之路，对标世界一流，创建健全五个体系，即全球资源配置体系、全球创新体系、全球化人才体系、全球战略管控体系、全球市场营销体系，加快公司国际化进程，巩固企业的国际化优势，解决公司发展联动问题。 王彤宙 中国•北京 2022年8月30日 中国交通建设股份有限公司2022中期报告5 董事长致辞 五是共享是持续发展的必然要求，把共建共享贯通考虑，以共享引领共建、以共建推动共享，让发展成果更好更多惠及职工、造福社会，解决公司发展公平问题。 各位股东，下半年公司将继续坚持高目标导向，扭住关键、抓住重点，在稳字当头、稳中求进上继续主动作为，把“高质量发展落实年”要求全面贯彻到各项工作中，具体抓好稳增长、改革创新、提质增效、防范重大风险四方面重点工作。感谢各位股东、朋友的支持与帮助！ 董事长 在上述业务开展的同时，公司于2007年开始发展基础设施等投资类项目，以获得包括合理设计、施工利润之外的投资利润。经过多年发展，公司根据市场环境、政策形势、行业需求的变化，始终严把投资环节关 键关口，不断推动“价值投资”理念走深走实。具体情况请见“管理层讨论与分析”章节。 6 中国交通建设股份有限公司2022中期报告 一、主要业务 公司为中国领先的交通基建企业，围绕“大交通”、“大城市”，核心业务领域分别为基建建设、基建设计和疏浚业务，业务范围主要包括国内及全球港口、航道、吹填造地、流域治理、道路与桥梁、铁路、城市轨道交通、市政基础设施、建筑及环保等相关项目的投资、设计、建设、运营与管理。公司凭藉数十年来在多个领域的各类项目中积累的丰富营运经验、专业知识及技能，为客户提供涵盖基建项目各阶段的综合解决方案。 二、经营模式 公司业务在运营过程中，主要包括搜集项目信息、资格预审、投标、执行项目，以及在完工后向客户交付项目。本公司制订了一套全面的项目管理系统，涵盖整个合同程序，包括编制标书、投标报价、工程组织策划、预算管理、合同管理、合同履行、项目监控、合同变更及项目完工与交接。其中，公司的基建建设、基建设计、疏浚业务均属于建筑行业，主要项目运作过程与上述描述基本一致。 公司在编制项目报价时，会对拟投标项目进行详细研究，包括在实地视察后进行投标的技术条件、商业条件及规定等，公司也会邀请供货商及分包商就有关投标的各项项目或活动报价，通过分析搜集上述信息，计算出工程量列表内的项目成本，然后按照一定百分比加上拟获得的项目毛利，得出提供给客户的投标报价。 公司在项目中标、签订合同后，在项目开始前通常按照合同总金额的10%-30%收取预付款，然后按照月或定期根据进度结算款项。客户付款一般须于1–3个月之内支付结算款项。 为我国铁路建设的主力军，但与中国境内两家传统铁路基建企业在中国区域的市场份额方面还有较 大差距。然而在境外市场方面，公司成功进入非洲、亚洲、南美洲、大洋洲等铁路建设市场，建成运营及在建多个重大铁路项目，并成为第一批获颁“铁路运输许可证”的工程建设单位，市场影响力举足轻重。在铁路基建设计业务方面，本集团在“十一五”期间进入该市场领域，正在不断提高市场影响力，目前主要处在市场培育期。 本集团是全球规模最大的疏浚企业，在中国沿海疏浚市场有绝对影响力。经过多年发展，在核心装备、专业优势、科技实力、信用评价、公共形象、行业品牌等方面具备了很强的竞争优势，覆盖港口疏浚、航道疏浚、吹填造地、流域治理、浚前浚后、环境工程等领域的规划、咨询、投资、设计、施工、运营等全产业链。本集团拥有目前中国最大、最先进的疏浚工程船舶团队，耙吸挖泥船及绞吸船的规模居全球前列。 中国交通建设股份有限公司2022中期报告7 三、核心竞争力 （一）主营业务领域优势突出 本集团是世界最大的港口、公路与桥梁的设计与建设公司、世界规模最大的疏浚公司；中国最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商；拥有世界上最大的工程船船队。本集团拥有33家主要全资、控股子公司，业务足迹遍及中国所有省、市、自治区及港澳特区和世界139个国家和地区。 本集团是世界最大的港口设计及建设企业，拥有领先的专业能力与健全的产业链条。本集团承揽了建国以来绝大多数沿海大中型港口码头的设计与建造，并参与境外大量大型港口的设计与建造，具有明显的竞争优势和品牌影响力。中国境内，与本集团形成实质竞争的对手相对有限。 本集团是世界最大的道路与桥梁设计及建设企业，实现了从单一产业链到全产业链（规划策划、可行性研究、投融资、勘察设计、工程建设、运营维护、资产处置）、从国内到国外、从公路到大土木行业的基础设施全生命周期、全过程一体化服务产业格局。在高速公路、高等级公路以及跨江、跨海桥梁的设计及建设方面具有领先的技术力量、充足的资金能力、突出的项目业绩、丰富的资源储备、良好的信誉等优势。随着国家投融资体制改革的深入推进，社会资本进入基建行业的速度逐步加快，与本集团形成竞争的除了一些大型中央企业和地方国有基建建设企业外，有实力的民营企业、金融企业等其他社会资本也将参与竞争。 本集团是中国最大的铁路建设企业之一，凭藉自身出色的建设水平和优异的管理能力，已经发展成 公司已累计获得国家科技进步奖46项，国家技术发明奖5项，鲁班奖112项，国家优质工程奖333（含金奖40项），詹天佑奖108项，中国专利金奖2项，中国专利优秀奖35项；公司作为主参编累计参与颁 布国家标准130项、行业标准453项。1 1 按照中国交建及其附属公司获奖情况进行统计。 8 中国交通