泰祥股份：2023年三季度报告

证券代码：301192证券简称：泰祥股份公告编号：2023-067 十堰市泰祥实业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 109,471,078.66 208.04% 207,166,575.97 99.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,167,300.52 -29.79% 27,695,737.87 -36.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,919,133.77 -43.51% 20,421,168.17 -47.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,171,241.03 112.57% 基本每股收益（元/股） 0.1018 -29.79% 0.2772 -36.31% 稀释每股收益（元/股） 0.1018 -29.79% 0.2772 -36.31% 加权平均净资产收益率 1.77% -0.84% 4.82% -2.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 839,506,247.06 605,312,696.54 38.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 577,844,307.06 570,123,397.22 1.35% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,501.44 -22,832.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,738,165.22 1,766,218.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -387,359.48 2,469,043.90 主要系报告期内购买理财产品所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 883,878.39 3,921,996.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,170.52 减：所得税影响额 -16,984.06 870,028.22 合计 2,248,166.75 7,274,569.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023-9-30 2022-12-31 变动比例 变动原因说明 货币资金 88,887,185.88 288,393,621.26 -69.18% 主要系报告期内支付股权交易款及子公司偿还银行借款所致 交易性金融资产 191,868,195.02 135,374,925.58 41.73% 主要系报告期内购买理财产品所致 应收票据 23,215,912.04 9,137,675.41 154.07% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 应收账款 126,391,207.76 40,587,874.45 211.40% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 预付款项 2,087,401.57 562,645.37 271.00% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 存货 39,949,080.90 13,287,265.44 200.66% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 其他流动资产 3,876,513.88 361,777.78 971.52% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 固定资产 194,760,438.67 43,048,253.80 352.42% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 在建工程 40,022,867.68 1,468,697.64 2625.06% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 无形资产 59,041,017.21 4,326,678.57 1264.58% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 商誉 26,449,261.14 - - 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司所致 长期待摊费用 17,096,813.75 410,097.37 4068.96% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 其他非流动资产 11,212,660.78 54,787,747.20 -79.53% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 应付账款 51,365,664.42 10,971,152.98 368.19% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 短期借款 30,082,638.90 - - 主要系报告期内新增借款所致 应付票据 13,308,909.60 5,295,354.34 151.33% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 一年内到期的非流动负债 4,082,578.22 - - 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 合同负债 511,655.68 63,950.08 700.09% 主要系报告期内预收大众欧洲客户货款所致 应付职工薪酬 7,286,381.50 4,637,194.12 57.13% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 应交税费 4,128,196.44 14,023,073.42 -70.56% 主要系报告期内增值税、企业所得税上年缓交本期缴纳及合并报表所致 其他应付款 53,042,850.66 123,768.79 42756.40% 主要系报告期内合并报表所致 其他流动负债 7,316,146.70 8,313.51 87903.10% 主要系报告期内合并报表所致 长期借款 80,292,195.66 - 主要系报告期内合并报表所致 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因说明 营业收入 207,166,575.97 103,983,096.97 99.23% 主要系报告期内积极开拓市场，销售收入增加所致 营业成本 144,760,744.70 47,809,087.59 202.79% 主要系报告期内子公司成本亏损所致 税金及附加 2,410,227.11 1,434,495.96 68.02% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 销售费用 1,943,496.13 895,486.15 117.03% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 管理费用 21,515,790.31 10,002,152.06 115.11% 主要系报告期内员工转板上市奖励、宏马并购项目三方服务费、差旅费等所致 财务费用 552,168.07 -4,721,952.05 -111.69% 主要系报告期内汇率波动汇兑损失增加所致 其他收益 1,627,399.43 7,186,551.41 -77.35% 主要系上年度收到上市奖励等政府奖励收入 公允价值变动净收益 -1,193,869.78 -4,478,776.96 -73.34% 主要系报告期内理财产品公允价值波动所致 信用减值损失 -517,145.96 -296,181.27 74.60% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 营业外收入 4,115,127.09 40,000.73 10187.63% 主要系报告期内收到的奖励收入及合并报表范围变动所致 营业外支出 193,130.10 137,007.18 40.96% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 净利润 27,608,212.58 43,478,480.66 -36.50% 主要系报告期内收购江苏宏马科技股份有限公司导致合并报表范围变动所致 经营活动产生的现金流量净额 1,171,241.03 -9,317,160.70 -112.57% 主要系报告期内销售回款增加及合并报表范围变动所致 投资活动产生的现金流量净额 -213,683,425.19 57,701,448.61 -470.33% 主要系报告期内股权交易及购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 -4,998,480.92 -49,950,000.00 -89.99% 主要系报告期内银行借款增加和分配股利减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,166,775.88 1,308,356.78 65.61% 主要系报告期内外币汇率波动所致 现金及现金等价物净增加额 -215,343,889.20 -257,355.31 83575.71% 主要系报告期内支付股权交易款和股利分配所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,059 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王世斌 境内自然人 53.90% 53,850,000 40,387,500 姜雪 境内自然人 13.89% 13,875,000 10,406,250 十堰众远股权投资中心 境内非国有法人 5.56% 5,550,000 0 UBSAG 境外法人 1.47% 1,467,911 0 蒋在春 境内自然人 0.83% 825,000 618,750 何华强 境内自然人 0.83% 825,000 618,750 中信证券股份有限公司 国有法人 0.53% 531,882 0 华泰证券股份 国有法人 0.47% 467,720 0 有限公司光大证券股份有限公司 国有法人 0.43% 428,952 0 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 境外法人 0.43% 428,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王世斌 13,462,500 人民币普通股 13,462,500 十堰众远股权投资中心 5,550,000 人民币普通股 5,550,000 姜雪 3,468,750 人民币普通股 3,468,750 UBSAG 1,467,911 人民币普通股 1,467,911 中信证券股份有限公司 531,882 人民