泰祥股份：2023年一季度报告

证券代码：301192证券简称：泰祥股份公告编号：2023-039 十堰市泰祥实业股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 28,523,891.73 37,264,510.70 -23.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,660,426.29 13,485,302.63 -20.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,279,825.49 12,382,719.45 -33.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,733,530.33 12,154,649.86 -61.06% 基本每股收益（元/股） 0.1067 0.1350 -20.96% 稀释每股收益（元/股） 0.1067 0.1350 -20.96% 加权平均净资产收益率 1.85% 2.35% -0.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 600,571,090.48 605,312,696.54 -0.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 580,783,823.51 570,123,397.22 1.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,961,788.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,426.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -178,508.73 减：所得税影响额 420,106.02 合计 2,380,600.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 支付的并购三方服务费 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 单位：元 资产负债表项目名称 2023年3月31日 2022年12月31 日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 188,652,830.48 288,393,621.26 -34.58% 主要系支付宏马股份收购款、募集资金购买结构性存款所致 交易性金融资产 189,855,801.21 135,374,925.58 40.24% 主要系募集资金购买结构性存款所致 应收票据 6,033,945.92 9,137,675.41 -33.97% 主要系本期收入下降，客户票据回款减少所致 预付款项 233,510.60 562,645.37 -58.50% 主要系腾讯云上线，预付腾讯云服务费转长期待摊费用所致 其他应收款 570,417.77 892,391.16 -36.08% 主要系本期收到上年末应收退款所致 在建工程 2,031,885.21 1,468,697.64 38.35% 主要系财务软件及办公软件升级所致 其他流动资产 361,777.78 -100.00% 主要系上年计提大额存单利息所致 长期待摊费用 661,055.05 410,097.37 61.19% 主要系腾讯云上线，支付腾讯云服务费转长期待摊费用所致 其他非流动资产 107,246,070.2 54,787,747.20 95.75% 主要系支付宏马股份收购款所致 预收款项 32,617.46 66,492.08 -50.95% 主要系本期预收房屋租赁款减少所致 应付职工薪酬 2,357,577.96 4,637,194.12 -49.16% 主要系本期支付上年度绩效工资所致 应交税费 3,626,365.00 14,023,073.42 -74.14% 主要系本年支付上年延缓纳税企业所得税、增值税所致 利润表项目 单位：元 利润表项目名称 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因说明 销售费用 309,181.50 443,125.84 -30.23% 主要系本期支付质量费用同比减少所致 管理费用 4,249,409.01 2,605,838.52 63.07% 主要系本期增加特殊奖励及部分员工工资上调所致 财务费用 -832,955.83 344,721.51 -341.63% 主要系汇率波动，引起的汇兑损益变动所致 其他收益 10,170.52 3,016,551.41 -99.66% 主要系上年同期收到北交所上市奖励所致 公允价值变动净收益 1,630,875.63 -3,403,324.82 147.92% 主要系理财产品净值波动所致 营业外收入 17,426.74 12,600.89 38.30% 主要系出售废旧物资所致 营业外支出 - 69,587.35 -100.00% 主要系2022年支付捐赠款、工伤赔款、资产报废损失所致 现金流量表项目 单位：元 现金流量表项目名称 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 4,733,530.33 12,154,649.86 -61.06% 主要系本期集中支付上年延缓纳税企业所得税、增值税现金流出所致 投资活动产生的现金流量净额 -105,426,363.32 660,615.65 -16058.80% 主要系支付宏马股份收购款、募集资金购买结构性存款现金流出所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 721,304.81 -360,322.54 300.18% 主要系汇率波动变动所致 现金及现金等价物净增加额 -99,971,528.18 12,454,942.97 -902.67% 主要系经营活动和投资活动现金流入净额减少、流出净额增加所致 期末现金及现金等价物余额 183,126,738.74 269,185,256.02 -31.97% 主要系支付宏马股份收购款、募集资金购买结构性存款现金流出所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,670 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王世斌 境内自然人 53.90% 53,850,000.00 53,850,000.00 姜雪 境内自然人 13.89% 13,875,000.00 13,875,000.00 十堰众远股权投资中心 境内非国有法人 5.56% 5,550,000.00 5,550,000.00 蒋在春 境内自然人 0.83% 825,000.00 825,000.00 何华强 境内自然人 0.83% 825,000.00 825,000.00 #张云 境内自然人 0.78% 782,950.00 0.00 #李彦彦 境内自然人 0.35% 347,400.00 0.00 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.13% 129,408.00 0.00 #李栋 境内自然人 0.13% 125,154.00 0.00 #舒志兵 境内自然人 0.12% 117,600.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #张云 782,950.00 人民币普通股 782,950.00 #李彦彦 347,400.00 人民币普通股 347,400.00 国泰君安证券股份有限公司 129,408.00 人民币普通股 129,408.00 #李栋 125,154.00 人民币普通股 125,154.00 #舒志兵 117,600.00 人民币普通股 117,600.00 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 117,524.00 人民币普通股 117,524.00 #陈玉娟 113,400.00 人民币普通股 113,400.00 #张爽姿 113,300.00 人民币普通股 113,300.00 何志彬 105,400.00 人民币普通股 105,400.00 陈敦杨 103,100.00 人民币普通股 103,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，股东王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东张云通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有782,950股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有 782,950股； 公司股东李彦彦通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有346,600股，通过普通证券账户持有800股，实际合计持 有347,400股； 公司股东李栋通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有125,154股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有 125,154股； 公司股东舒志兵通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有117,600股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有 117,600股； 公司股东陈玉娟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有113,400股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有 113,400股； 公司股东张爽姿通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有113,300股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有 113,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王世斌 53,850,000.00 0.00 0.00 53,850,000.00 转板上市前股东所持股份限售安排、自愿锁定承诺 2023年8月10日 姜雪 13,875,000.00 0.00 0.00 13,875,000.00 转板上市前股东所持股份限售安排、自愿锁定承诺 2023年8月10日 十堰众远股权投资中心 5,550,000.00 0.00 0.00 5,550,000.00 转板上市前股东所持股份限售安排、自愿锁定承诺 2023年8月10日 蒋在春 825,000.00 0.00 0.00 825,000.00 转板上市前股东所持股份限售安排、自愿锁定承诺 2023年8月10日 何华强 825,000.00 0.00 0.00 825,000.00 转板上市前股东所持股份限售安排、自愿锁定承诺 2023年8月10日 合计 74,925,000.00 0.00 0.00 74,925,000.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：十堰市泰祥实业股份有限公司 2023年03月