泰尔股份：2023年三季度报告
证券代码：002347证券简称：泰尔股份公告编号：2023-33 泰尔重工股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 259,333,043.22 9.52% 805,460,344.93 4.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,518,766.34 -149.47% -4,477,581.43 50.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,522,787.25 -168.36% -22,682,186.77 -16.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -62,691,997.36 -3,597.55% 基本每股收益（元/股） -0.0169 -152.24% -0.0089 50.56% 稀释每股收益（元/股） -0.0169 -152.24% -0.0089 50.56% 加权平均净资产收益率 -0.69% -0.43% -0.36% 0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,511,720,941.48 2,546,734,047.54 -1.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,234,547,773.07 1,237,194,598.19 -0.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,175.73 1,473,717.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,949,619.28 9,448,696.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,854,227.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93,920.55 -764,251.76 减：所得税影响额 634,625.34 825,260.02 少数股东权益影响额（税后） 225,228.21 982,524.66 合计 4,004,020.91 18,204,605.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）预付款项较上年末增加36,981,397.73元，增长1.34倍，主要原因系购买材料预付款增加； （2）在建工程较上年末增加28,411,134.79元，增长32.39%，主要原因系募投项目设备投入增加且未达到转固条件； （3）使用权资产较上年末增加6,070,608.64元，增长30.35%，主要原因系子公司签订长期房屋租赁协议； （4）其他应付款较上年末减少9,353,159.20元，减少31.93%，主要原因系支付收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司股权收购款； （5）一年内到期的非流动负债较上年末增加16,487,747.06元，增长1.98倍，主要原因系一年内到期的长期借款增加； （6）租赁负债较上年末增加5,370,579.16元，增长34.60%，主要原因系子公司签订长期房屋租赁协议； （7）递延所得税负债上年末增加2,452,532.32元，增长65.67%，主要原因系执行新会计准则，对计入使用权资产的租赁交易，确认递延所得税负债。 2、利润表项目 （1）财务费用较上年同期增长1,732,073.49元，增长1.32倍，主要原因系本期利息收入减少； （2）投资收益较上年同期增长3,793,529.45元，增长83.44%，主要原因系联营企业投资收益增加； （3）信用减值损失较上年同期减少7,596,217.52元，减少35.92%，主要原因系应收账款长账龄减少，坏账准备计提减少； （4）资产减值损失较上年同期减少3,881,733.10元，减少40.92%，主要原因系存货减少； （5）资产处置收益较上年同期增长1,092,381.89元，增长2.86倍，主要原因系处置房屋取得的收益； （6）所得税费用较上年同期增长7,192,167.15元，增长6.02倍，主要原因系应纳税所得额增加。 3、现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少64,484,451.25元，下降35.98倍，主要原因系购买商品支付的现金增加； （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长52,412,591.10元，增长53.23%，主要原因系支付的泰尔（安徽）工业科技服务有限公司股权款减少； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,897,270.60元，下降80.81%，主要原因系取得借款收到的现金减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,179 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邰正彪 境内自然人 27.81% 140,368,202 0 黄春燕 境内自然人 3.38% 17,075,200 0 邰紫鹏 境内自然人 2.90% 14,633,500 10,975,125 陈锦棠 境内自然人 0.75% 3,800,300 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.64% 3,246,668 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.60% 3,008,357 0 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.57% 2,860,716 0 王成华 境内自然人 0.52% 2,637,928 0 芦燕庆 境内自然人 0.52% 2,600,100 0 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.51% 2,596,894 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 邰正彪 140,368,202 人民币普通股 140,368,202 黄春燕 17,075,200 人民币普通股 17,075,200 陈锦棠 3,800,300 人民币普通股 3,800,300 邰紫鹏 3,658,375 人民币普通股 3,658,375 中信证券股份有限公司 3,246,668 人民币普通股 3,246,668 华泰证券股份有限公司 3,008,357 人民币普通股 3,008,357 国泰君安证券股份有限公司 2,860,716 人民币普通股 2,860,716 王成华 2,637,928 人民币普通股 2,637,928 芦燕庆 2,600,100 人民币普通股 2,600,100 中国国际金融股份有限公司 2,596,894 人民币普通股 2,596,894 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.邰正彪先生系邰紫鹏先生父亲；2.黄春燕女士系邰紫鹏先生母亲； 3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：泰尔重工股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 280,828,953.87 385,162,613.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 161,209,755.78 173,159,556.25 应收账款 680,396,305.67 675,919,901.39 应收款项融资 167,351,246.51 150,404,633.61 预付款项 64,653,212.23 27,671,814.50 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 22,506,190.33 17,433,753.45 其中：应收利息 应收股利 4,950,000.00 买入返售金融资产存货 488,413,309.33 526,064,130.01 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,987,163.13 8,777,839.20 流动资产合计 1,875,346,136.85 1,964,594,242.05 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 36,659,992.48 33,136,297.06 其他权益工具投资其他非流动金融资产 117,809,008.63 113,835,708.63 投资性房地产固定资产 235,665,048.43 222,136,662.28 在建工程 116,134,849.91 87,723,715.12 生产性生物资产油气资产使用权资产 26,072,990.89 20,002,382.25 无形资产 64,455,225.84 66,875,491.77 开发支出 236,103.69 商誉长期待摊费用 9,621,493.53 9,048,973.65 递延所得税资产 29,720,091.23 23,791,106.91 其他非流动资产 5,589,467.82 非流动资产合计 636,374,804.63 582,139,805.49 资产总计 2,511,720,941.48 2,546,734,047.54 流动负债： 短期借款 70,090,728.47 79,024,793.33 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 208,361,888.61 282,446,402.34 应付账款 538,845,054.80 480,121,242.52 预收款项合同负债 71,830,952.94 73,985,142.45 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 40,859,093.83 41,144,720.08 应交税费 13,704,145.06 14,200,438.43 其他应付款 19,937,209.59 29,290,368.79 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 24,795,840.66 8,308,093.60 其他流动负债 175,258,723.88 190,601,324.43 流动负债合计 1,
