泰祥股份：2024年三季度报告

证券代码：301192证券简称：泰祥股份公告编号：2024-046 十堰市泰祥实业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 106,280,076.90 -2.91% 311,819,752.78 50.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,985,081.90 116.23% 43,775,651.04 58.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,366,623.18 94.04% 35,582,450.90 74.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 77,560,398.17 6,522.07% 基本每股收益（元/股） 0.2201 116.21% 0.4382 58.08% 稀释每股收益（元/股） 0.2201 116.21% 0.4382 58.08% 加权平均净资产收益率 3.76% 1.99% 7.52% 2.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 841,569,339.68 822,760,316.02 2.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 593,658,180.66 569,479,517.93 4.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,190.81 -39,376.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,222,036.16 2,245,302.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,342,115.49 5,733,423.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 819,744.54 1,200,109.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 75,321.58 减：所得税影响额 719,955.98 999,267.27 少数股东权益影响额 （税后） 14,290.68 22,313.21 合计 6,618,458.72 8,193,200.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 资产负债表项目名称 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 69,159,939.65 227,290,933.85 -69.57% 主要系本期购买理财产品所致 交易性金融资产 216,827,408.94 47,763,702.31 353.96% 主要系本期购买理财产品所致 应收票据 45,447,932.67 17,239,009.02 163.63% 主要系本期收到客户票据所致 应收款项融资 107,031.49 -100.00% 主要系本期末未持有商业承兑汇票所 致 预付款项 2,736,338.26 1,975,567.59 38.51% 主要系子公司预付天然气及模具款所 致 合同资产 4,418,543.66 -100.00% 主要系本期收到上期未到期的质保金所致 其他非流动资产 28,817,545.10 17,141,906.63 68.11% 主要系新增设备预付款所致 应付票据 6,015,529.53 17,995,124.90 -66.57% 主要系本期子公司用收客户票据支付 供应商货款，导致自办承兑减少。 合同负债 892,790.10 67,354.08 1225.52% 本期系客户回款，暂未核销所致 其他流动负债 29,754,652.06 6,538,747.52 355.05% 主要系本期新增未终止确认的承兑汇 票所致 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 利润表项目名称 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 营业收入 311,819,752.78 207,166,575.97 50.52% 主要系合并子公司财务报表所致 销售费用 4,546,666.99 1,943,496.13 133.94% 主要系合并子公司财务报表所致 研发费用 15,953,155.45 11,388,903.88 40.08% 主要系合并子公司财务报表所致 财务费用 2,655,439.24 552,168.07 380.91% 主要系合并子公司财务报表所致 利息费用 3,668,071.22 1,293,873.85 183.50% 主要系合并子公司财务报表所致 其他收益 2,185,602.10 1,627,399.43 34.30% 主要系合并子公司财务报表所致 公允价值变动净收益 3,063,706.63 -1,193,869.78 356.62% 主要系持有的理财产品公允价值波动 所致 信用减值损失 530,460.10 -517,145.96 202.57% 主要系合并子公司财务报表所致 资产减值损失 232,554.93 0.00% 主要系合同资产对应的资产减值损失 冲回所致 资产处置收益 -19,330.77 100.00% 主要系合并子公司财务报表所致 营业外收入 1,353,223.24 4,115,127.09 -67.12% 主要系上期收到奖励收入所致 所得税费用 6,216,735.71 4,430,380.85 40.32% 主要系合并子公司财务报表所致 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 现金流量表项目名称 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量 净额 77,560,398.17 1,171,241.03 6522.07% 主要系本期销售回款增加所致 筹资活动产生的现金流量 净额 -37,137,712.25 -4,998,480.92 -642.98% 主要系本期子公司归还银行借款所致 汇率变动对现金及现金等 价物的影响 1,152,470.67 2,166,775.88 -46.81% 主要系汇率波动变动所致 现金及现金等价物净增加 额 -142,551,398.83 -215,343,889.20 33.80% 主要系本期销售回款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,541 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王世斌 境内自然人 53.90% 53,850,000 40,387,500 不适用 0 姜雪 境内自然人 13.89% 13,875,000 10,406,250 不适用 0 十堰众远股权投资中心 境内非国有法人 5.56% 5,550,000 0 不适用 0 林新 境内自然人 1.34% 1,337,550 0 不适用 0 蒋在春 境内自然人 0.83% 825,000 618,750 不适用 0 何华强 境内自然人 0.83% 825,000 618,750 不适用 0 邬凌云 境内自然人 0.36% 359,500 0 不适用 0 李周捷 境内自然人 0.36% 355,000 0 不适用 0 #明平云 境内自然人 0.30% 300,000 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多 其他 0.25% 247,000 0 不适用 0 策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王世斌 13,462,500 人民币普通股 13,462,500 十堰众远股权投资中心 5,550,000 人民币普通股 5,550,000 姜雪 3,468,750 人民币普通股 3,468,750 林新 1,337,550 人民币普通股 1,337,550 邬凌云 359,500 人民币普通股 359,500 李周捷 355,000 人民币普通股 355,000 #明平云 300,000 人民币普通股 300,000 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 247,000 人民币普通股 247,000 袁海涛 242,500 人民币普通股 242,500 UBSAG 225,386 人民币普通股 225,386 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，股东王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东明平云通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有300,000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有300,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王世斌 40,387,500 0 0 40,387,500 高管锁定股 董监高锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定 姜雪 10,406,250 0 0 10,406,250 高管锁定股 董监高锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定 蒋在春 618,750 0 0 618,750 高管锁定股 董监高锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定 何华强 618,750 0 0 618,750 高管锁定股 董监高锁定股 份在其任职期内遵守相关限售规定 合计 52,031,250 0 0 52,031,250 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：十堰市泰祥实业股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 69,159,939.65 227,290,933.85 结算备付金拆出资金交易性金融资产 216,827,408.94 47