泰祥股份：2023年年度报告

十堰市泰祥实业股份有限公司 2023年年度报告 2024-013 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王世斌、主管会计工作负责人王奎及会计机构负责人(会计主管人员)周靖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”之“（四）不确定性因素”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以99,900,000股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理38 第五节环境和社会责任54 第六节重要事项55 第七节股份变动及股东情况75 第八节优先股相关情况81 第九节债券相关情况82 第十节财务报告83 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）经公司法定代表人签名的2023年年度报告全文及摘要的原件。 （五）其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泰祥股份 指 十堰市泰祥实业股份有限公司 泰祥有限 指 十堰市泰祥实业有限公司 众远投资 指 十堰众远股权投资中心(有限合伙) 宏马科技、子公司、控股子公司 指 江苏宏马科技股份有限公司 本期、报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上期、上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 深交所 指 深圳证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 董事会 指 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 监事会 指 十堰市泰祥实业股份有限公司监事会 股东大会 指 十堰市泰祥实业股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 一汽股份 指 中国第一汽车股份有限公司 蒂森克虏伯 指 蒂森克虏伯集团，包括蒂森克虏伯动力部件(大连)有限公司和蒂森克虏伯动力部件(常州)有限公司 一汽-大众 指 一汽-大众汽车有限公司 一汽红旗 指 中国第一汽车股份有限公司直接运营的高端汽车品牌 博世华域 指 博世华域集团，包括博世华域转向系统有限公司、博世华域转向系统有限公司南京分公司、博世华域转向系统(烟台)有限公司和博世华域转向系统(武汉)有限公司 华域麦格纳 指 华域麦格纳电驱动系统有限公司 华域皮尔博格泵 指 华域皮尔博格泵技术有限公司 捷博轴承 指 捷博轴承技术(苏州)有限公司 上海黑田 指 上海黑田贸易有限公司 十堰农商行 指 湖北十堰农村商业银行股份有限公司 大众汽车 指 大众汽车股份公司(VolkswagenAG)，以及根据大众汽车ShareholdingsofVolkswagenAGandtheVolkswagenGroup报告中披露的全部合并报表范围内的子公司 大众一汽发动机 指 大众一汽发动机(大连)有限公司(VolkswagenFAWEngine(Dalian)Co.,Ltd.)，大众汽车与一汽股份的合营企业，大众汽车控制其60%股权，一汽股份控制其40%股权 匈牙利奥迪 指 奥迪匈牙利股份公司(AudiHungariaZrt.)，大众汽车合并报表范围内的公司，大众汽车间接持有其100%股权 墨西哥大众 指 墨西哥大众汽车股份公司(VolkswagendeMéxicoS.A.deC.v.)，大众汽车合并报表范围内的子公司，大众汽车直接持有其100%股权 印度大众 指 斯柯达汽车大众印度私人有限公司(ŠkodaAutoVolkswagenIndiaPvt.Ltd.)，大众汽车合并报表范围内的子公司，大众汽车直接持有其86.88%股权，间接持有其上海大众动力总成13.12%股权 上海大众动力总成 指 上海大众动力总成有限公司(ShanghaiVolkswagenPowertrainCo.，Ltd.)，大众汽车与上汽集团的合营企业，大众汽车控制其60%股权，上汽集团控制其40%股权 斯柯达 指 德国大众汽车公司经典品牌之一 福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司(SH.600166) 东风汽车 指 东风汽车集团有限公司 VDA-Tisax 指 德国汽车行业的通用信息安全评估 ISO14001 指 环境管理体系认证 ISO45001 指 职业健康安全管理体系认证 OA 指 OA指“办公自动化”(officeAutomation)的英文缩写,是一种企业应用软件系统。本公司使用的是泛微e-cology系统 ERP 指 ERP指“企业资源计划”(EnterpriseResourcesPlanning）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。本公司使用的是鼎捷易飞ERP系统 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 泰祥股份 股票代码 301192 公司的中文名称 十堰市泰祥实业股份有限公司 公司的中文简称 泰祥股份 公司的外文名称（如有） ShiyanTaixiangIndustryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TAIXIANG 公司的法定代表人 王世斌 注册地址 十堰经济开发区吉林路258号 注册地址的邮政编码 442013 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 湖北省十堰市经济开发区吉林路258号 办公地址的邮政编码 442013 公司网址 www.taixiangshiye.com 电子信箱 taixiang@taixiangshiye.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜雪 叶磊 联系地址 湖北省十堰市经济开发区吉林路258号 湖北省十堰市经济开发区吉林路258号 电话 0719-8306877-8999 0719-8780800-8300 传真 0719-8788070 0719-8788070 电子信箱 jiang.xue@taixiangshiye.com ye.lei@taixiangshiye.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》（证券时报网http://www.stcn.com/）《上海证券报》（中国证券网https://www.cnstock.com/）以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层 签字会计师姓名 涂汉兰、戴绍宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 程荣峰、熊又龙 2022年8月11日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 311,553,164.20 143,544,129.31 117.04% 160,378,047.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,250,055.25 51,845,595.27 -37.80% 70,403,675.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,542,832.42 54,137,015.76 -50.97% 61,494,431.18 经营活动产生的现金流量净额（元） 36,477,544.25 53,513,347.60 -31.83% 73,216,136.01 基本每股收益（元/股） 0.32 0.52 -38.46% 0.70 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.52 -38.46% 0.70 加权平均净资产收益率 5.61% 9.18% -3.57% 12.87% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 822,760,316.02 605,312,696.54 35.92% 597,077,159.69 归属于上市公司股东的净资产（元） 569,479,517.93 570,123,397.22 -0.11% 568,227,801.95 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 28,523,891.73 69,171,605.58 109,471,078.66 104,386,588.23 归属于上市公司股东的净利润 10,660,426.29 6,868,011.06 10,167,300.52 4,554,317.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,279,825.49 4,222,208.91 7,919,133.77 6,121,664.25 经营活动产生的现金流量净额 4,733,530.33 -4,343,534.51 781,245.21 35,306,303.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -120,886.45 -49,167.03 -272,893.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,596,483.66 8,172,000.00 610,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,151,921.66 -5,801,550.07 14,009,089.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,076,690.41 -43,063.63 -1,713,942.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,170.52 -4,974,008.08 -2,150,790.36 减：