集泰股份：2023年三季度报告
证券代码：002909证券简称：集泰股份公告编号：2023-083 广州集泰化工股份有限公司2023年三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 364,978,506.36 -4.13% 1,000,910,931.11 -10.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,429,921.67 15.15% 16,882,443.29 144.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,435,709.51 42.93% 14,582,231.55 662.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 54,040,238.04 241.09% 基本每股收益（元/股） 0.0173 15.33% 0.0454 138.95% 稀释每股收益（元/股） 0.0173 15.33% 0.0454 138.95% 加权平均净资产收益率 0.75% 0.06% 1.97% 1.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,035,152,773.47 1,889,793,994.42 7.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 857,657,726.36 854,319,141.81 0.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -436,344.33 -447,574.99 主要系处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 444,717.90 2,297,357.76 主要系研发科技补助奖励等政府补助 债务重组损益 -8,104.00 应收款项债务重组损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,309,141.46 1,309,141.46 主要系单项计提的应收账款收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -168,811.66 -463,458.67 主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠 减：所得税影响额 154,491.21 387,158.55 上述各项影响因素产生对所得税的影响 少数股东权益影响额（税后） 0.00 -8.73 合计 994,212.16 2,300,211.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 338,825.13 主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动率 说明 应收票据 97,008,070.93 161,883,054.98 -40.08% 主要系收到的商业承兑汇票和背书未到期银行承兑汇票减少所致。 应收款项融资 80,926,101.06 19,657,975.51 311.67% 主要系收到的银行承兑汇票增加所致。 其他应收款 7,098,129.60 3,961,209.36 79.19% 主要系投标保证金和土地出让保证金增加所致。 合同资产 3,309,285.39 1,609,128.14 105.66% 主要系质保金增加所致。 其他非流动金融资产 51,679,162.50 23,075,613.18 123.96% 主要系对格莱利的股权投资增加所致。 固定资产 446,711,094.36 313,113,602.28 42.67% 主要系厂房和生产线转固所致。 在建工程 111,434,094.38 172,844,281.89 -35.53% 主要系厂房和生产线转固所致。 其他非流动资产 73,730,058.09 22,580,954.96 226.51% 主要系设备预付款增加所致。 应付票据 16,740,000.00 51,300,000.00 -67.37% 主要系开具的银行承兑汇票减少所致。 应付账款 305,651,653.83 227,566,343.85 34.31% 主要系应付供应商材料采购款增加所致。 合同负债 12,735,485.47 7,553,963.68 68.59% 主要系预收货款增加所致。 其他流动负债 83,074,169.91 124,760,753.78 -33.41% 主要系已背书未到期银行承兑汇票减少所致。 长期借款 53,495,938.39 5,345,000.00 900.86% 主要系项目借款增加所致。 长期应付款 78,372,640.04 30,603,228.37 156.09% 主要系融资租赁增加所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 说明 财务费用 23,603,648.53 15,920,320.62 48.26% 主要系报告期借款利息增加所致。 投资收益 680,990.61 307,692.31 121.32% 主要系格莱利投资分红增加所致。 信用减值损失 -8,871,683.91 -17,641,802.17 -49.71% 主要系应收账款坏账准备同比增幅下降所致。 资产减值损失 -506,481.67 -193,413.92 161.86% 主要系存货跌价准备增加所致。 资产处置收益 0.00 1,970.00 -100.00% 主要系使用权资产提前终结确认收益减少所致。 营业外收入 540,227.62 2,007,406.07 -73.09% 主要系出售废品收入减少所致。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 说明 经营活动产生的现金流量净额 54,040,238.04 -38,300,856.73 241.09% 主要系买商品、接收劳务支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额 105,704,115.55 14,801,868.09 614.13% 主要系取得借款所收到的现金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,228 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州市安泰化学有限公司 境内非国有法人 40.06% 149,325,614 0 质押 72,496,000 邹榛夫 境内自然人 2.24% 8,354,210 6,265,657 质押 2,000,000 广州集泰化工股份有限公司－第三期员工持股计划 其他 1.58% 5,894,989 0 张勤 境内自然人 1.00% 3,717,735 0 黄胜 境内自然人 0.82% 3,057,800 0 马银良 境内自然人 0.70% 2,620,786 2,620,786 邹珍美 境内自然人 0.62% 2,300,598 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.50% 1,872,737 0 叶丽玲 境内自然人 0.46% 1,700,000 0 何思远 境内自然人 0.44% 1,643,372 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州市安泰化学有限公司 149,325,614 人民币普通股 149,325,614 广州集泰化工股份有限公司－第三期员工持股计划 5,894,989 人民币普通股 5,894,989 张勤 3,717,735 人民币普通股 3,717,735 黄胜 3,057,800 人民币普通股 3,057,800 邹珍美 2,300,598 人民币普通股 2,300,598 邹榛夫 2,088,553 人民币普通股 2,088,553 中信证券股份有限公司 1,872,737 人民币普通股 1,872,737 叶丽玲 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 何思远 1,643,372 人民币普通股 1,643,372 陈海鹏 1,297,081 人民币普通股 1,297,081 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司（以下简称“安泰化学”）的实际控制人；2、本公司股东邹榛夫、邹珍美为兄妹关系；除上述外，公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东安泰化学通过普通证券账户持有132,525,614股，通过客户信用交易担保证券账户持有16,800,000股，合计持有149,325,614股；2、公司股东黄胜通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有3,057,800股，合计持有3,057,800股；3、公司股东陈海鹏通过普通证券账户持有27,081股，通过客户信用交易担保证券账户持有1,270,000股，合计持有1,297,081股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公司向特定对象发行股票相关事项 公司于2023年7月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1561号），公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-070）。 （二）公司重大投资相关事项 公司于2023年8月7日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟进行对外投资的议案》，为进一步拓展新能源汽车与动力电池、LED驱动电源领域等新兴用胶市场，同意公司全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称“从化兆舜”）拟以自有或自筹资金在广州市从化区投资建设“高端新材料智造基地项目”，投资金额约为30,000万元。对外投资项目基本情况等信息需以实际签署的相关投资协议或文件为准，公司将持续关注相关进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的 《关于全资子公司拟进行对外投资的公告》（公告编号：2023-073）。 （三）公司与武汉大学共建先进材料研究中心相关事项 公司于2023年6月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于与武汉大学共建先进材料研究中心的议案》，同意公司与武汉大学签署《共建“武汉大学-广州集泰化工先进材料研究中心
