泰祥股份：2022年三季度报告

证券代码：301192证券简称：泰祥股份公告编号：2022-019 十堰市泰祥实业股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 35,537,785.86 -13.47% 103,983,096.97 -17.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,480,754.47 -33.23% 43,478,480.66 -27.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,019,780.88 -9.32% 38,543,981.69 -22.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -9,317,160.70 -117.29% 基本每股收益（元/股） 0.1450 -33.21% 0.4352 -27.76% 稀释每股收益（元/股） 0.1450 -33.21% 0.4352 -27.76% 加权平均净资产收益率 2.61% -1.35% 7.66% -3.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 595,697,385.35 597,077,159.69 -0.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 561,756,282.61 568,227,801.95 -1.14% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -48,662.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 500,000.00 7,171,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,889,486.36 528,013.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,899.39 -48,344.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,812,265.09 -1,796,713.68 减：所得税影响额 81,348.29 870,793.94 合计 460,973.59 4,934,498.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要系报告期内，支付第三方机构服务费用及代扣代缴个人所得税手续费所致。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表较大变动项目单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动说明 预付款项 170,832.41 104,480.44 63.51% 主要是预付供应商货款增加所致 其他应收款 53,937,382.94 591,086.92 9025.12% 主要是支付并购江苏宏马科技股份有限公司意向金所致 合同资产 3,742,562.21 - 不适用 主要是部分客户价格调整的风险保证金 其他流动资产 - 61,100.18 -100.00% 期初预交预缴城镇土地使用税本期已抵减 在建工程 424,956.52 61,792.07 587.72% 主要是OA优化升级、组装生产线等项目投资增加所致 长期待摊费用 478,306.36 338,938.17 41.12% 主要是本年新增车间墙面清洗摊销费用所致 递延所得税资产 1,139,955.02 636,911.60 78.98% 主要是购买理财产品公允价值变动所致 预收款项 107,777.84 174,111.10 -38.10% 主要是预收房屋租金分期确认收入所致 合同负债 125,548.97 67,217.25 86.78% 主要因收到客户预付的货款所致 应交税费 14,352,871.11 9,060,412.89 58.41% 主要是疫情延缓缴纳税费政策所致 其他应付款 175,506.21 268,996.90 -34.76% 主要是退还物流承运商保证金所致 其他非流动资产 5,245,043.50 - 不适用 主要因预付的设备款所致 2、利润报表较大变动项目单位：元 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动说明 管理费用 10,002,152.06 6,422,602.54 55.73% 主要系本期人员薪酬调整工资薪酬同比增加以及支付转板上市仪式费用、三方机构服务费 财务费用 -4,721,952.05 1,554,338.82 -403.79% 主要是本期收到到期大额存款利息和外币存款美元汇率波动所致。 其他收益 7,186,551.41 617,417.19 1063.97% 主要系收到上市奖励等政府奖励收入 投资收益 5,760,270.00 13,313,166.87 -56.73% 1、募集资金本期购买大额存单和定期存款，上期购买的是结构性存款，减少投资收益400万2、本期投资金融市场理财产品年化收益率降低，投资收益减少 公允价值变动净收益 -4,478,776.96 1,831,870.80 -344.49% 主要交易性金融资金期末公允价值变动影响所致 信用减值损失 -296,181.27 707,378.61 -141.87% 主要因应收账款计提信用减值损失所致 资产处置收益 - -119,140.22 100.00% 本年没有资产处置损失 所得税费用 5,759,628.94 8,964,510.53 -35.75% 主要系利润减少所致 3、现金流量中较大变动项目单位：元 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -9,317,160.70 53,899,958.90 -117.29% 主要原因是本报告期支付并购江苏宏马科技股份有限公司意向金所致 投资活动产生的现金流量净额 57,701,448.61 97,012,794.88 -40.52% 主要系本期收回投资净额同比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -49,950,000.00 -33,300,000.00 -50.00% 本期现金分红同比增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,473 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王世斌 境内自然人 53.90% 53,850,000 53,850,000 姜雪 境内自然人 13.89% 13,875,000 13,875,000 十堰众远股权投资中心 境内非国有法人 5.56% 5,550,000 5,550,000 蒋在春 境内自然人 0.83% 825,000 825,000 何华强 境内自然人 0.83% 825,000 825,000 #张云 境内自然人 0.30% 299,950 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.29% 290,782 0 #李彦彦 境内自然人 0.28% 280,100 0 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 境外法人 0.24% 238,913 0 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（R） 境外法人 0.23% 233,427 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #张云 299,950 人民币普通股 299,950 华泰证券股份有限公司 290,782 人民币普通股 290,782 #李彦彦 280,100 人民币普通股 280,100 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 238,913 人民币普通股 238,913 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（R） 233,427 人民币普通股 233,427 蓝静泉 224,651 人民币普通股 224,651 #陆燕 189,000 人民币普通股 189,000 光大证券股份有限公司 184,932 人民币普通股 184,932 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 167,254 人民币普通股 167,254 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT9（QFII） 153,450 人民币普通股 153,450 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，股东王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投 资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、前10名无限售条件股东中，自然人股东张云通过普通证券账户持有18,200股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有281,750股，实际合计持有299,950股。2、前10名无限售条件股东中，自然人股东李彦彦除通过普通证券账户持有100股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有280,000股，实际合计持有280,100股。3、前10名无限售条件股东中，自然人股东陆燕通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户客户信用交易担保证券账户持有189,000股，实际合计持有189,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王世斌 53,850,000 0 0 53,850,000 转板上市前股东所持股份限售安排、自愿锁定承诺 2023年8月11日 姜雪 13,875,000 0 0 13,875,000 转板上市前股东所持股份限售安排、自愿锁定承诺 2023年8月11日 十堰众远股权投资中心 5,550,000 0 0 5,550,000 转板上市前股东所持股份限售安排、自愿锁定承诺 2023年8月11日 蒋在春 825,000 0 0 825,000 转板上市前股东所持股份限售安排、自愿锁定承诺 2023年8月11日 何华强 825,000 0 0 825,000 转板上市前股东所持股份限售安排、自愿锁定承诺 2023年8月11日 合计 74,925,000 0 0 74,925,000 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于筹划重大资产重组事项 公司拟以支付现金方式收购应志昂、程孟宜、应承洋、应承晔及其他股东持有的江苏宏马科技股份有限公司不少于76.38%的股权。根据初步测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构成关