森泰股份：2023年三季度报告

证券代码：301429证券简称：森泰股份公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 121,855,294.46 -17.72% 437,036,494.62 -34.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,218,735.68 -34.44% 36,992,863.95 -43.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,813,687.52 -77.42% 36,368,432.96 -46.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 39,168,051.20 15.71% 基本每股收益（元/股） 0.078 -50.84% 0.3520 -52.38% 稀释每股收益（元/股） 0.078 -50.84% 0.3520 -52.38% 加权平均净资产收益率 0.69% -72.87% 3.70% -70.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,462,723,132.22 736,155,714.57 98.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,332,193,029.55 575,777,038.92 131.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -360,979.36 -129,823.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,168,305.17 10,286,132.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,332,937.86 -9,307,241.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -66,053.40 -97,288.68 减：所得税影响额 653,777.55 96,384.02 少数股东权益影响额 （税后） 15,384.56 30,963.15 合计 4,405,048.16 624,430.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 期初金额 增长率 变动原因 交易性金融资产 657,523,261.85 3,239,033.26 20199.98% 主要系报告期内购买银行理财金额较大所致 其他应收款 13,995,062.12 6,622,975.94 111.31% 主要系越南森泰增加厂房租赁押金及施工安装保证金所致 合同资产 525,545.71 269,286.11 95.16% 主要系增加未到期质保金所致 其他流动资产 931,435.61 4,811,797.48 -80.64% 主要系上年预缴所得税金额较大所致 债权投资 51,000,000.00 0.00 100.00% 主要系增加债权投资金额较大所致 其他非流动金融资产 9,851,412.10 2,540,423.86 287.79% 主要系本期收购美国DDS股权支付的收购款较大所致 在建工程 25,665,946.08 9,859,926.38 160.31% 主要系越南森泰设备投资增加所致 长期待摊费用 2,109,925.01 1,233,010.65 71.12% 主要系增加厂房维修改造工程导致期末余额增大所致 其他非流动资产 15,127,342.89 4,524,683.64 234.33% 主要系公司预付设备款金额较大所致 其他应付款 3,487,376.70 5,850,748.82 -40.39% 主要系需支付专利费下降所致 一年内到期的非流动负债 36,503.87 129,204.49 -71.75% 主要系部分租赁金额已支付所致 其他流动负债 93,475.69 223,842.39 -58.24% 主要系代转销项税额下降所致 股本 118,220,000.00 88,660,000.00 33.34% 主要系发行股份所致 资本公积 826,301,100.46 106,243,382.94 677.74% 主要系发行股份产生溢价所致 其他综合收益 277,326.68 444,061.19 -37.55% 主要系汇率变动导致报表折算差额所致 少数股东权益 4,979,109.13 8,821,074.34 -43.55% 主要系香港公司本年度亏损导致 项目 本期金额 上年同期金额 增长率 变动原因 营业收入 437,036,494.62 669,845,551.97 -34.76% 主要系客户需求下降以及2021年底受国际物流紧张等因素，部分已发货产品未能及时装船离港，于2022年一季度确认收入，导致2023年1-9营业收入同比下降较大 营业成本 328,156,044.36 530,457,367.89 -38.14% 主要系营业收入下降所致 管理费用 19,338,258.91 14,615,110.70 32.32% 主要系2023年4月股票发行上市产生的相关费用金额较大所致 财务费用 -12,305,416.43 -18,404,688.74 -33.14% 主要系受报告期内美元兑人民币汇率波动影响所致 其他收益 4,484,512.03 8,470,047.46 -47.05% 主要系政府补助降低所致 公允价值变动收益 -3,043,104.49 -11,148,836.81 -72.70% 主要系公司远期结售汇业务公允价值变动收益变动较大所致 信用减值损失 1,043,862.48 1,884,259.88 -44.60% 主要系上年同期收回以前年度涉诉单项计提应收账款影响所致 资产减值损失 -41,680.18 -3,146,040.42 -98.68% 主要系本期计提存货减值损失降低所致 资产处置收益 7,371.15 5,272.29 39.81% 主要系处置固定资产收益变化所致 营业外收入 5,827,357.06 3,461,702.09 68.34% 主要系收到的上市奖励款金额较大所致 所得税费用 3,887,061.04 7,030,938.54 -44.71% 主要系利润降低导致 投资活动产生的现金流量净额 -765,586,853.13 -24,730,933.57 2995.66% 主要系理财投资金额较大所致 筹资活动产生的现金流量净额 719,498,340.49 16,658,402.19 4219.13% 主要系发行股份筹集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,644 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 唐道远 境内自然人 35.25% 41,670,200 41,670,200 王斌 境内自然人 9.75% 11,525,800 11,525,800 张勇 境内自然人 9.75% 11,525,800 11,525,800 芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司 境内非国有法人 7.50% 8,866,000 8,866,000 唐圣卫 境内自然人 4.07% 4,810,719 4,810,719 安徽祥峰投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.93% 4,646,348 4,646,348 程立松 境内自然人 2.50% 2,955,333 2,955,333 黄定志 境内自然人 1.00% 1,182,133 1,182,133 游瑞生 境内自然人 0.53% 629,486 629,486 杨学斌 境内自然人 0.53% 629,486 629,486 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 光大证券股份有限公司 424,524 人民币普通股 424,524 中信证券股份有限公司 394,196 人民币普通股 394,196 华泰证券股份有限公司 371,508 人民币普通股 371,508 范新平 365,800 人民币普通股 365,800 高盛公司有限责任公司 319,900 人民币普通股 319,900 招商证券股份有限公司 303,976 人民币普通股 303,976 平安证券股份有限公司 278,736 人民币普通股 278,736 申万宏源证券股份有限公司 264,762 人民币普通股 264,762 国泰君安证券股份有限公司 246,676 人民币普通股 246,676 #夏智武 229,490 人民币普通股 229,490 上述股东关联关系或一致行动的说明 唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人。唐圣卫是唐道远的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父。除此以外，上述公司内部股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；其他股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 163,431,534.21 174,397,147.95 结算备付金拆出资金交易性金融资产 657,523,261.85 3,239,033.26 衍生金融资产应收票据应收账款 85,474,385.17 107,128,219.79 应收款项融资预付款项 10,232,502.95 10,131,248.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,995,062.12 6,622,975.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 128,875,122.13 115,056,853.85 合同资产 525,545.71 269,286.11 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 931,435.61 4,811,797.48 流动资产合计 1,060,988,849.75 421,656,562.96 非流动资产： 发放贷款