金山软件二零二三年年度报告
金山软件有限公司 二零二三年年度报告 目录二零二三年年报金山软件有限公司 公司资料2 财务摘要4 主席报告书5 管理层讨论及分析7 董事及高级管理层13 企业管治报告17 董事报告书31 独立核数师报告62 合并损益表67 合并综合收益表68 合并财务状况表69 合并权益变动表71 合并现金流量表73 财务报表附注76 术语及词汇190 公司资料 公司法定名称 金山软件有限公司 股票代码 03888 上市日期 二零零七年十月九日北京主要营业地址中国 北京海淀区 西二旗中路33号小米科技园 D栋 邮编：100085 香港主要经营地址 香港 九龙尖沙咀 海港城港威大厦第5座32楼3208室注册办事处 P.O.Box309UglandHouse GrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 执行董事 邹涛先生 非执行董事 雷军先生（主席）求伯君先生 姚磊文先生 独立非执行董事 王舜德先生陈作涛先生武文洁女士审核委员会 武文洁女士（主席）王舜德先生 陈作涛先生 薪酬委员会 王舜德先生（主席）雷军先生 陈作涛先生武文洁女士提名委员会 王舜德先生（主席）姚磊文先生 武文洁女士 环境、社会及管治委员会 陈作涛先生（主席）邹涛先生 王舜德先生武文洁女士 2023年报金山软件有限公司2 公司资料（续） 董事会秘书╱公司秘书 吕欧女士授权代表邹涛先生吕欧女士 股份过户登记总处 MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093BoundaryHallCricketSquare GrandCayman,KY1-1102CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港 皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号铺 核数师 安永会计师事务所（注册公众利益实体核数师）执业会计师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 香港法律顾问 贝克‧麦坚时律师事务所香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座14楼主要往来银行 中信银行股份有限公司招商银行股份有限公司北京银行股份有限公司交通银行股份有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 投资者及媒体关系 电话：(86)1082325515 传真：(86)1082335757 电邮：ir@kingsoft.com 网址：www.kingsoft.com 3 财务摘要 合并损益表（经重列） 二零一九年 人民币千元 二零二零年人民币千元 二零二一年人民币千元 二零二二年人民币千元 二零二三年人民币千元 持续经营业务收益 办公软件及服务 1,574,778 2,257,177 3,264,794 3,890,588 4,556,513 网络游戏及其他 2,796,309 3,337,066 3,106,612 3,746,155 3,977,098 4,371,087 5,594,243 6,371,406 7,636,743 8,533,611 收益成本 (810,147) (917,281) (1,157,117) (1,459,742) (1,503,268) 毛利 3,560,940 4,676,962 5,214,289 6,177,001 7,030,343 研究及开发成本 (1,538,529) (1,656,067) (2,328,009) (2,552,754) (2,683,596) 销售及分销开支 (708,992) (838,482) (1,064,954) (1,242,518) 1,470,493) 行政开支 (376,897) (453,809) (570,016) (618,956) (661,431) 股份酬金成本 (148,712) (179,372) (219,151) (260,794) (313,874) 其他收入 239,396 310,789 391,203 395,156 374,586 其他开支 (14,400) (4,887) (62,779) (28,453) (48,653) 营运溢利 1,012,806 1,855,134 1,360,583 1,868,682 2,226,882 其他收益╱（亏损），净额 (1,236,554) 154,739 842,402 (6,499,855) (32,160) 财务收入 220,532 437,997 416,250 449,005 629,199 财务成本分占溢利及亏损： (19,672) (107,514) (142,789) (157,438) (168,890) 合营公司 17,524 (25,929) (31,673) (19,634) (19,945) 联营公司 (409,874) (245,067) (1,301,645) (1,362,103) (1,146,234) 持续经营业务除税前溢利╱（亏损） (415,238) 2,069,360 1,143,128 (5,721,343) 1,488,852 所得税抵免╱（开支） (152,537) (270,924) (190,285) 379,456 (273,664) 持续经营业务年度溢利╱（亏损） (567,775) 1,798,436 952,843 (5,341,887) 1,215,188 非持续经营业务非持续经营业务年度溢利╱（亏损） (1,514,924) 8,446,504 — — — 年度溢利╱（亏损） (2,082,699) 10,244,940 952,843 (5,341,887) 1,215,188 以下人士应占： 母公司拥有人 (1,546,385) 10,045,043 395,332 (6,049,409) 483,457 非控股权益 (536,314) 199,897 557,511 707,522 731,731 (2,082,699) 10,244,940 952,843 (5,341,887) 1,215,188 建议末期股息 122,413 230,269 134,069 157,766 171,374 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 母公司普通权益持有人应占每股盈利╱ （亏损） 基本 (1.13) 7.35 0.29 (4.43) 0.36 摊薄 (1.15) 7.32 0.28 (4.45) 0.34 截至十二月三十一日止年度 2023年报金山软件有限公司4 主席报告书 业务回顾及前景 二零二三年，尽管面临各种挑战，本集团整体业绩保持稳健增长。我们积极推进核心业务，为未来的可持续发展奠定坚实基础。金山办公集团围绕“多屏、云、内容、协作、AI”战略，持续投入AI和协作领域研发，通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措，不断增强产品竞争力。网络游戏业务坚守打造精品游戏初心，坚持长线化运营。我们在深耕武侠游戏品类的同时，新赛道的探索也有阶段性进展。 二零二三年本集团各业务线展现增长韧性，本集团总收益人民币8,533.6百万元，同比增长12%。办公软件及服务业务保持稳健的经营态势，在国内个人及机构订阅业务增长的带动下，年收益人民币4,556.5百万元，同比增长17%。网络游戏及其他业务收益人民币3,977.1百万元，同比增长6%，主要由《剑网3》的强劲增长驱动。二零二三年本集团营运溢利人民币2,226.9百万元，同比增长19%。以上成绩体现了我们坚持技术立业、持续投入产品和技术、提升用户体验的努力。 金山办公集团发布了基于大语言模型的智能办公应用WPSAI，锚定AIGC（内容创作）、Copilo（t智慧助理）、Insight （知识洞察）三个战略方向发展。WPSAI已于第四季度于国内正式开启公测，为后续推进商业化进程打下良好基础。我们还全新升级WPSOffice版本，提升了用户体验。此外，我们也在持续完善端云一体化体验，提升用户云端活跃度。在坚持长周期会员策略的同时，我们全新升级会员权益结构，通过提供超级会员体系，并通过原子化权益组合包装，精准覆盖不同需求的用户群体。 面向组织级客户，我们全新升级办公新质生产力平台WPS365，提供内容创作、办公协作、开放生态及数字资产管理等能力。我们持续推进政企端云一体化及协作办公进程，深入聚焦政府与头部国有及民营企业客户价值场景，深化产品能力，面向金融、交通、能源、出版、医疗、消费零售、高端制造及互联网等行业，孵化安全高效的行业通用解决方案，并不断复制灯塔案例广泛下沉。同时，我们持续与头部客户探索WPSAI在政企办公场景落地可行方案，推进在千行百业办公场景的落地。在公有云服务领域，我们推动客户使用云和协作应用，管理数字资产，与渠道伙伴拓展市场，以产品的应用亮点吸引客户，提升企业用户活跃规模和付费黏性。 我们密切关注信创领域政策变化和客户需求，充分布局党政各地下沉市场。在行业信创领域，我们从金融、能源、通信等行业信创客户实际替换需求出发，积极推广新的授权模式，并深化其云和协作办公进程。 我们坚持用户第一，于二零二三年十二月正式关停国内第三方商业广告业务。海外业务方面，在稳固移动端优势的基础上，我们继续培养桌面端大屏用户数。未来，金山办公集团将继续聚焦AI和协作，进一步打磨好产品，为个人和机构用户提供高质量的AI协作办公产品和服务。 5 主席报告书（续） 二零二三年网络游戏业务稳健发展。旗舰游戏《剑网3》展现了韧性和强劲的生命力，长线运营十四年，年收入再创新高。《剑网3》持续迭代并推出新资料片，画质全面升级，给玩家带来更加丰富和多样化的游戏体验。《剑侠世界：起源》在越南和国内相继上线，用经典玩法和情怀吸引忠实玩家，也推动了中国传统文化的输出。二次元射击游戏《尘白禁区》全球上线，拓展二次元用户圈及海外市场。科幻赛道游戏《解限机》年底首次亮相游戏盛典TheGameAwards，产品从美术设计到玩法创意都受到了国际市场的广泛关注，备受全球玩家期待。展望二零二四年， 《剑网3无界》将会上线，为广大玩家带来多端畅游的全新体验。我们将继续拓展细分赛道，精心打磨科幻机甲游戏《解限机》，持续优化二次元游戏《尘白禁区》。 二零二三年我们的核心业务稳步推进。二零二四年，金山办公集团将紧紧抓住数字经济发展机遇，持续探索数字办公服务的商业机会。我们将继续围绕“多屏、云、内容、协作、AI”进行产品创新和用户体验优化，不断提升服务质量，为个人和机构用户提供更加高效、智能的办公解决方案。同时，我们将继续深耕武侠赛道，拓展科幻机甲品类，为玩家带来全新体验。展望未来，我们将坚持技术立业，积极拥抱AI，把握新的机遇，以实现高质量可持续的发展。 雷军 主席 香港，二零二四年三月二十日 2023年报金山软件有限公司6 管理层讨论及分析 营运摘要 于二零二三年十二月 于二零二二年十二月 于二零二三年九月 同比变动%环比变动% 办公软件主要产品月活跃设备*（百万） 598 573 589 42 于二零二三年十二月三十一日 于二零二二年 十二月三十一日同比变动% 累计付费用户**（百万） 35.49 29.9718 *主要产品月活跃设备数定义为WPSOffice及金山词霸各端月活跃设备数合并，不包含金山文檔等产品数据。 **累计付费用户数定义为中国大陆过去十二个月内发生付费行为的个人付费用户（不含一次性零售）。 7 管理层讨论及分析（续） 截至二零二三年十二月三十一日止年度 下表分别载列截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度之比较数字。 二零二三年人民币千元 二零二二年人民币千元 （经重列） 收益 办公软件及服务 4,556,513 3,890,588 网络游戏及其他 3,977,098 3,746,155 8,533,611 7,636,743 收益成本 (1,503,268) (1,459,742) 毛利 7,030,343 6,177,001 研究及开发成本 (2,683,596) (
