金山软件二零二二年年度报告

金山软件有限公司 二零二二年年度报告 北京/珠海/武汉/成都/广州上海/海南/香港/美国 目录二零二二年年报金山软件有限公司 公司资料2 财务摘要4 主席报告书5 管理层讨论及分析7 董事及高级管理层13 企业管治报告16 董事报告书30 独立核数师报告58 合并损益表63 合并综合收益表64 合并财务状况表65 合并权益变动表67 合并现金流量表68 财务报表附注71 术语及词汇186 公司资料 公司法定名称 金山软件有限公司 股票代码 03888 上市日期 二零零七年十月九日北京主要营业地址中国 北京海淀区 西二旗中路33号小米科技园 D栋 邮编：100085 香港主要经营地址 香港 九龙尖沙咀 海港城港威大厦第5座32楼3208室注册办事处 P.O.Box309UglandHouse GrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 执行董事 邹涛先生 非执行董事 雷军先生（主席）求伯君先生 姚磊文先生 独立非执行董事 王舜德先生邓元鋆先生武文洁女士 审核委员会 武文洁女士（主席）王舜德先生 邓元鋆先生 薪酬委员会 王舜德先生（主席）雷军先生 邓元鋆先生武文洁女士 提名委员会 王舜德先生（主席）姚磊文先生 武文洁女士 环境、社会及管治委员会 邓元鋆先生（主席）邹涛先生 王舜德先生武文洁女士 2022年报金山软件有限公司2 公司资料（续） 董事会秘书╱公司秘书 吕虹燏女士授权代表邹涛先生 吕虹燏女士 股份过户登记总处 MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093BoundaryHallCricketSquare GrandCayman,KY1-1102CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港 皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号铺 核数师 安永会计师事务所（注册公众利益实体核数师）执业会计师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 香港法律顾问 贝克‧麦坚时律师事务所香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座14楼主要往来银行 中信银行股份有限公司招商银行股份有限公司北京银行股份有限公司交通银行股份有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 投资者及媒体关系 电话：(86)1082325515 传真：(86)1082335757 电邮：ir@kingsoft.com 网址：www.kingsoft.com 3 财务摘要 合并损益表（经重列） 二零一八年 人民币千元 二零一九年人民币千元 二零二零年人民币千元 二零二一年人民币千元 二零二二年人民币千元 持续经营业务收益 办公软件及服务 1,101,054 1,574,778 2,257,177 3,264,794 3,890,588 网络游戏及其他 2,587,626 2,796,309 3,337,066 3,106,612 3,746,155 3,688,680 4,371,087 5,594,243 6,371,406 7,636,743 收益成本 (672,663) (810,147) (917,281) (1,157,117) (1,459,742) 毛利 3,016,017 3,560,940 4,676,962 5,214,289 6,177,001 研究及开发成本 (1,453,001) (1,538,529) (1,656,067) (2,328,009) (2,552,754) 销售及分销开支 (545,289) (708,992) (838,482) (1,064,954) (1,242,518) 行政开支 (343,252) (376,897) (453,809) (570,016) (618,956) 股份酬金成本 (144,312) (148,712) (179,372) (219,151) (260,794) 其他收入 271,806 239,396 310,789 391,203 395,156 其他开支 (53,110) (14,400) (4,887) (62,779) (28,453) 营运溢利 748,859 1,012,806 1,855,134 1,360,583 1,868,682 其他收益╱（亏损），净额 (55,917) (1,236,554) 154,739 842,402 (6,499,855) 财务收入 209,656 220,532 437,997 416,250 449,005 财务成本 (27,159) (19,672) (107,514) (142,789) (157,438) 分占溢利及亏损： 合营公司 49,898 17,524 (25,929) (31,673) (19,634) 联营公司 374,037 (409,874) (245,067) (1,301,645) (1,362,103) 持续经营业务除税前溢利╱（亏损） 1,299,374 (415,238) 2,069,360 1,143,128 (5,721,343) 所得税抵免╱（开支） (128,155) (152,537) (270,924) (190,285) 380,355 持续经营业务年度溢利╱（亏损） 1,171,219 (567,775) 1,798,436 952,843 (5,340,988) 非持续经营业务非持续经营业务年度溢利╱（亏损） (1,336,461) (1,514,924) 8,446,504 — — 年度溢利╱（亏损） (165,242) (2,082,699) 10,244,940 952,843 (5,340,988) 以下人士应占： 母公司拥有人 389,214 (1,546,385) 10,045,043 395,332 (6,048,194) 非控股权益 (554,456) (536,314) 199,897 557,511 707,206 (165,242) (2,082,699) 10,244,940 952,843 (5,340,988) 建议末期股息 — 122,413 230,269 134,069 157,766 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 母公司普通权益持有人应占每股盈利╱ （亏损） 基本摊薄 0.29 0.27 (1.13) (1.15) 7.357.32 0.290.28 (4.43)(4.45) 截至十二月三十一日止年度 2022年报金山软件有限公司4 主席报告书 业务回顾及前景 二零二二年充满挑战和不确定性，我们积极拥抱变化并保持战略定力，进一步强化我们的核心竞争力。金山办公集团专注服务组织级用户的数字化转型需求，着力提升个人用户的云办公体验，围绕“多屏、云、内容、AI、协作”战略，经营业绩凸显韧性。网络游戏业务聚焦精品化，我们的旗舰游戏和新游戏都受到玩家欢迎。以上成绩赋予我们信心，进一步推进我们在企业级服务及网络游戏领域的战略落地。 二零二二年集团各业务线继续保持显着进展，本集团总收益达人民币7,636.7百万元，同比增长20%。办公软件及服务业务保持稳健增长，二零二二年收益人民币3,890.6百万元，同比增长19%，特别是个人及机构订阅业务保持强劲增长。网络游戏及其他业务稳健增长，年度收益创新高，达人民币3,746.2百万元，同比增长21%，主要为 《剑侠世界3》手游表现亮眼。二零二二年本集团经营溢利人民币1,868.7百万元，同比显着增长37%。这些成绩体现了我们商业模式的韧性，高效的商业执行力，以及多年来在本集团核心产品研发上的投入。 二零二二年，尽管全球PC及手机出货量疲软，金山办公集团主要产品月度活跃设备数仍保持逆势增长。我们通过不断优化产品在云和协作等跨端场景下的用户体验，推进用户持续使用云文檔服务。截至二零二二年底，上传至公有云的文檔数量已超1,752亿份，同比增长35%。我们不断新增功能型和内容型会员特权，促进用户付费转化，提升用户使用黏性，实现付费用户数稳定增长，长周期会员比例增加，会员结构进一步得到优化。 金山办公集团深度服务国内机构客户数字办公需求，在效率提升、数据管理、安全管控、行业场景应用等领域充分发挥作用，持续推进政企端云一体化及协作办公进程。针对政府行业对电子公文规范管理、高效利用、长期保存的需求，我们推出了电子公文资源库产品，充分利用云计算、大数据、AI等技术，帮助党政机关客户打造电子公文资源库平台，助力党政数字政务建设中电子文檔的全生命周期管理。面向头部企业客户，我们提供模块化的数字办公赋能服务，持续推进企业端云一体化进程，解决企业办公“能效提升、数据安全、成本可控”核心痛点，助力企业真正实现降本增效。在公有云服务市场，我们借助数字办公平台全套产品不同阶梯版本，推进客户高频使用云和协作应用，企业用户活跃度及付费黏性持续提升。 金山办公集团密切关注信创领域政策变化及客户需求，提前布局党政各地下沉市场及行业信创业务。我们从金融、运营商、能源等行业信创客户实际替换需求出发，推行Windows/Linux双版本年场地模式，并深化其云和协作办公进程。 展望未来，金山办公集团将继续围绕“多屏、云、内容、AI、协作”战略，重点将在AI方面发力，实现更多技术应用突破，探索创新业务模式，优化用户体验。同时我们将持续提升服务质量，以优质的产品和技术服务赋能，进而帮助政企客户更好地实现数字化转型。 5 主席报告书（续） 网络游戏业务更深入及全面地培育核心IP，核心IP价值进一步提升。对于旗舰IP《剑网3》十三年来运营稳健，我们继续聚焦提升玩家的活跃度。二零二二年我们推出两款资料片及多个游戏内活动以提高玩家活跃度。十月，伴随年度资料片《横刀断浪》的推出，《剑网3》日活跃账号数创近期新高。为进一步丰富游戏内容，我们继续积极将传统文化元素融入该游戏中，并推出多场IP联动活动。 二零二二年经典剑侠IP中的《剑侠世界3》手游表现亮眼，为了给玩家带来更加丰富纯正的武侠世界体验，我们持续推出各具特色的江湖玩法和内容，以保持玩家的参与度和娱乐性。在保证每周日常更新的基础上，二零二二年推出三大资料片，并在八月于中国大陆打开全平台公测。 展望未来，我们将持续拓展新品类和海外市场。我们的二次元新游戏《尘白禁区》及《彼界》已获批游戏版号，并预计自二零二三年下半年在国内外陆续推出。我们将长线运营现有游戏。《剑网3》端游升级版本预计于二零二三年底上线，为《剑网3》全平台旗舰版奠定基础，以确保游戏高质量迭代。 二零二二年我们实现了稳健的增长，二零二三年我们将坚持稳中求进，以技术及服务创新驱动业务增长。对于办公软件及服务业务，我们将持续赋能企业数字化转型，聚焦AI，在技术应用上取得更多突破，重构和优化会员体系，推进订阅转型。对于网络游戏业务，我们将立足原创IP，持续打造长线精品游戏，积极拓展新游戏品类及海外市场。面对日益激烈的行业竞争，我们相信凭藉技术创新，对产品及服务的改进，以及营运能力的持续提升，我们将实现进一步的高质量发展。 雷军 主席 香港，二零二三年三月二十一日 2022年报金山软件有限公司6 管理层讨论及分析 营运摘要 于二零二二年十二月 于二零二一年十二月 于二零二二年九月 同比变动%环比变动% 办公软件主要产品月活跃设备*（百万） 573 544 578 5(1) 于二零二二年十二月三十一日 于二零二一年 十二月三十一日同比变动% 累计付费用户**（百万） 29.97 25.3718 *主要产品月活跃设备数定义为WPSOffice及金山词霸各端月活跃设备数合并，不包含金山文檔等产品数据。 **累计付费用户数定义为中国大陆过去十二个月内发生付费行为的个人付费用户（不含一次性零售）。 7 管理层讨论及分析（续） 截至二零二二年十二月三十一日止年度 下表分别载列截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度之比较数字。 二零二