ETF份额变动周报：成长类份额流入居前，港股类份额流出较多

ETF份额变动周报 爱建证券有限责任公司 研究所 分析师：陈曼姝TEL:021-32229888-25516 E-mail:chenmanshu@ajzq.com 执业编号：S0820519100001 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 证券研究报告●基金研究2023年02月06日星期一 成长类份额流入居前，港股类份额流出较多投资要点： ETF总览。截截至2023年02月05日，全市场共759只ETF，已上市 756只,未上市3只。其中股票型（含跨境型）696只，货币型27只，债 券型17只，商品型19只。 本周新成立的ETF有1只，即兴银中证港股通科技ETF（513560.OF）。暂无新上市的ETF。 02月08日，汇添富中证细分有色金属产业主题ETF（159652.OF）将上市流通 终止上市的ETF有5只，即浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF （517780.OF）、海富通中证长三角领先ETF（515500.OF）、嘉实中证500成长估值ETF（515510.OF）、浦银安盛中证高股息ETF（512590.OF）、建信港股通恒生中国企业ETF（513680.OF）。 股票型ETF：截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模13,536.25 亿，相比前一周总规模减少0.18%。 份额方面，186只份额增加，165只份额无变动，345只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是证券ETF、芯片ETF、券商ETF、科创50、地产ETF、创业板50、1000ETF、创业板ETF、创新药、电力ETF；份额减少前十分别是50ETF、500ETF、军工龙头、300成长、H股ETF、300ETF、军工ETF、传媒ETF、恒生医疗、恒指科技。 货币型ETF：截至周五，所有货币型ETF合计规模2,679.33亿，相比前 一周总规模增加1.26%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6240%、1.8420%、1.8140%，相较上周分别变动-0.025pct、0.000pct、 -0.064pct。 债券型ETF：截至周五，所有债券型ETF合计规模396.99亿，相比前一周总规模减少4.58%。 份额方面，转债ETF、国债ETF份额增加，国开ETF、0-4地债、国开0-3ETF、城投ETF、政金债基、上证转债、公司债、5年地债（159972.SZ）、政金债、短融ETF份额减少，其余份额无变动。 商品型ETF：截至周五，所有商品型ETF合计规模206.36亿，相比前一 周总规模减少4.49%。 份额方面，豆粕ETF、有色ETF、黄金ETF（159934.SZ）、黄金基金 （518800.SH）份额增加，上海金ETF基金（159831.SZ）、黄金基金 （159812.SZ）、平安金ETF、金ETF（518680.SH）、上海金（518600.SH）、上海金（159830.SZ）、工银黄金、中银黄金、黄金9999（518850.SH）、黄金9999（159937.SZ）、能源化工、黄金ETF（518880.SH）份额减少，其余份额无变动。 1 风险提示。市场波动风险；行业高溢价风险。 1、市场回顾 上周，上证综指下跌0.04%收3,263.41，深证成指上涨0.61%收12,054.30，中小板指上涨1.70%收7,992.03，创业板指下跌0.23%收 2,580.11，科创50上涨0.46%收1,033.87，沪深300下跌0.95%收 4,141.63。申万31个子行业中，涨跌幅排列前五分别是汽车+5.72%、计算机+4.80%、国防军工+3.86%、传媒+3.84%、机械设备+3.11%，涨跌幅排列后五分别是银行-2.69%、非银金融-2.28%、家用电器-1.78%、商贸零售+1.74%、医药生物+1.15%。 图表1：一周申万一级行业板块涨跌幅（%） 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2、ETF总览 截至2023年02月05日，全市场共759只ETF，已上市756只,未 上市3只。其中股票型（含跨境型）696只，货币型27只，债券型17 只，商品型19只。 本周新成立的ETF有1只，即兴银中证港股通科技ETF（513560.OF）。暂无新上市的ETF。 02月08日，汇添富中证细分有色金属产业主题ETF（159652.OF）将上市流通 终止上市的ETF有5只，即浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF （517780.OF）、海富通中证长三角领先ETF（515500.OF）、嘉实中证500成长估值ETF（515510.OF）、浦银安盛中证高股息ETF（512590.OF）、建信港股通恒生中国企业ETF（513680.OF）。 图表2：全市场已成立ETF类型及数量 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.1股票型ETF 截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模13,536.25亿，相比前一周总规模减少0.18%。 份额方面，186只份额增加，165只份额无变动，345只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是证券ETF、芯片ETF、券商ETF、科创50、地产ETF、创业板50、1000ETF、创业板ETF、创新药、电力ETF；份额减少前十分别是50ETF、500ETF、军工龙头、300成长、H股ETF、300ETF、军工ETF、传媒ETF、恒生医疗、恒指科技。 图表3：股票型ETF份额增加前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 512880.OF 证券ETF 0.9530 -1.65% -0.10% 327.42 343.56 131600 3.98% 16100 0.47% 159995.OF 芯片ETF 1.0980 0.37% 0.09% 244.63 222.79 85120 3.97% 184380 9.02% 512000.OF 券商ETF 0.9140 -1.61% -0.03% 248.30 271.66 79980 3.03% 59640 2.24% 588000.OF 科创50 1.0780 0.47% 0.00% 565.02 524.14 65250 1.26% 162900 3.21% 512200.OF 地产ETF 0.7340 -0.41% 0.05% 49.09 66.87 51600 8.36% 187850 39.06% 159949.OF 创业板50 1.1320 -0.79% -0.18% 128.97 113.93 48200 4.42% 55400 5.11% 512100.OF 1000ETF 2.7620 2.41% -0.17% 159.98 57.92 38100 7.04% 156600 37.05% 159915.OF 创业板ETF 2.5000 -0.28% -0.17% 235.41 94.16 37900 4.19% 37483 4.15% 159992.OF 创新药 1.0250 -2.38% 0.22% 45.28 44.18 34800 8.55% 10140 2.35% 159611.OF 电力ETF 0.8710 -0.34% -0.03% 19.16 22.00 34560 18.64% 38560 21.25% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表4：股票型ETF份额减少前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 510050.OF 50ETF 2.7830 -2.28% -0.04% 579.73 208.31 -29250 -1.38% -119250 -5.41% 510500.OF 500ETF 6.3570 1.27% -0.14% 659.97 103.82 -30480 -2.85% 13040 1.27% 512710.OF 军工龙头 0.7720 3.90% -0.03% 58.11 75.28 -31600 -4.03% 124000 19.72% 562310.OF 300成长 0.9960 -0.40% -0.30% 15.12 15.19 -32400 -17.58% -60800 -28.59% 510900.OF H股ETF 0.8520 -1.62% -0.08% 102.94 120.82 -39200 -3.14% -45900 -3.66% 510300.OF 300ETF 4.1370 -1.05% -0.11% 813.75 196.70 -44100 -2.19% -2160 -0.11% 512660.OF 军工ETF 1.1570 3.49% 0.16% 118.87 102.74 -45500 -4.24% 54900 5.65% 512980.OF 传媒ETF 0.6680 3.73% 0.03% 52.20 78.15 -49050 -5.91% -25200 -3.12% 513060.OF 恒生医疗 0.6530 0.31% 0.51% 65.94 100.98 -72250 -6.68% -140250 -12.20% 513180.OF 恒指科技 0.5910 1.37% 0.20% 174.90 295.94 -109800 -3.58% -113600 -3.70% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.2货币型ETF 截至周五，所有货币型ETF合计规模2,679.33亿，相比前一周总规模增加1.26%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6240%、1.8420%、1.8140%，相较上周分别变动-0.025pct、0.000pct、 -0.064pct。 图表5：规模前三货基七日年化收益率 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表6：货币型ETF情况 代码场内简称最新净值 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动（万） 年初至今份额变动率 七日年化收益率（%） 511990.SH 华宝添益 100.0170 1,157.12 1,156.92 149629 1.31% -827312 -6.67% 1.6240 159001.SZ 保证金 100.0000 29.91 29.91 121029 67.95% 275966 1190.66% 1.9290 511660.SH 建信添益 100.0130 180.56 180.54 50924 2.90% 38371 2.17% 1.8140 511880.SH 银华日利 100.3200 1,145.09 1,141.43 16382 0.14% 65456 0.58% 1.8420 511700.SH 场内货币 100.0220 3.58 3.58 6380 21.69% 8438 30.84% 2.2900 159003.SZ 招商快线 100.0000 2.20 2.20 698 3.27% 8687 65.06% 1.6750 511830.SH 华泰货币 100.0090 0.21 0.21 345 19.94% 433 26.40% 2.0700 511860.SH 博时货币 100.0080 0.36 0.36 248 7.35% -377 -9.43% 1.7430 511620.SH 货币基金 100.0100 0.29 0.29 180 6.60% 1163 66.62% 2.0770 511960.SH 嘉实快线 100.0050 0.11 0.11 128 12.81% 162 16.75% 1.99