ETF份额变动周报：恒生科技类和芯片类ETF份额流入居前

ETF份额变动周报 爱建证券有限责任公司 研究所 分析师：陈曼姝TEL:021-32229888-25516 E-mail:chenmanshu@ajzq.com 执业编号：S0820519100001 证券研究报告●基金研究2023年02月27日星期一 恒生科技类和芯片类ETF份额流入居前 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 投资要点： ETF总览。截至2023年02月26日，全市场共766只ETF，已上市762 只,未上市4只。其中股票型（含跨境型）703只，货币型27只，债券型 17只，商品型19只。 本周新成立的ETF有2只，分别是鹏华国证疫苗与生物科技ETF （159657.OF）、万家中证工业有色金属主题ETF（560860.OF）。 新上市的ETF有2只，分别是国泰中证1000增强策略ETF（159679.OF）145,808.92万份最新净值0.9950、嘉实中证疫苗与生物技术ETF （562860.OF）182,489.50万份最新净值0.9880。 02月27日，博时中证500增强策略ETF（159678.OF）将上市流通。无终止上市的ETF。 股票型ETF：截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模12,751.99 亿，相比前一周总规模减少0.42%。 份额方面，246只份额增加，206只份额无变动，251只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是恒生互联、恒指科技、医药ETF、半导体、创业板50、医疗ETF、芯片ETF、创业板ETF、芯片ETF、恒生科技；份额减少前十分别是证券ETF、500ETF、1000ETF、300ETF、券商ETF、中证1000、中证1000增强ETF、红利ETF、军工ETF、养殖ETF。 货币型ETF：截至周五，所有货币型ETF合计规模2,799.66亿，相比前 一周总规模增加0.17%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.5670%、1.7360%、1.8350%，相较上周分别变动+0.005pct、+0.053pct、 +0.043pct。 债券型ETF：截至周五，所有债券型ETF合计规模402.35亿，相比前一周总规模减少0.08%。 份额方面，短融ETF、国开ETF、国债ETF、十年国债、政金债基份额增加，国开0-3ETF、0-4地债、5年地债（159972.SZ）、国开债ETF、上证转债、转债ETF、政金债份额减少，其余份额无变动。 商品型ETF：截至周五，所有商品型ETF合计规模208.25亿，相比前一 周总规模增加0.50%。 份额方面，能源化工、黄金ETF（159934.SZ）、金ETF（518680.SH）、黄金基金（518800.SH）、黄金9999（518850.SH）、中银黄金、工银黄金份额增加，上海金（518600.SH）、上海金基金ETF、平安金ETF、有色ETF、豆粕ETF、黄金ETF（518880.SH）份额减少，其余份额无变动。 1 风险提示。市场波动风险；行业高溢价风险。 1、市场回顾 上周，上证综指上涨1.34%收3,267.16，深证成指上涨0.61%收11,787.45，中小板指上涨0.45%收7,717.96，创业板指下跌0.83%收 2,428.94，科创50上涨0.44%收990.63，沪深300上涨0.66%收 4,061.05。申万31个子行业中，涨跌幅排列前五分别是煤炭+5.62%、钢铁+4.68%、家用电器+3.96%、轻工制造+3.38%、国防军工+3.07%，涨跌幅排列后五分别是美容护理-2.04%、食品饮料-1.75%、传媒-0.97%、医药生物-0.91%、社会服务+0.30%。 图表1：一周申万一级行业板块涨跌幅（%） 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2、ETF总览 截至2023年02月26日，全市场共766只ETF，已上市762只,未 上市4只。其中股票型（含跨境型）703只，货币型27只，债券型17 只，商品型19只。 本周新成立的ETF有2只，分别是鹏华国证疫苗与生物科技ETF （159657.OF）、万家中证工业有色金属主题ETF（560860.OF）。 新上市的ETF有2只，分别是国泰中证1000增强策略ETF （159679.OF）145,808.92万份最新净值0.9950、嘉实中证疫苗与生物技术ETF（562860.OF）182,489.50万份最新净值0.9880。 02月27日，博时中证500增强策略ETF（159678.OF）将上市流通。 无终止上市的ETF。 图表2：全市场已成立ETF类型及数量 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.1股票型ETF 截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模12,751.99亿，相比前一周总规模减少0.42%。 份额方面，246只份额增加，206只份额无变动，251只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是恒生互联、恒指科技、医药ETF、半导体、创业板50、医疗ETF、芯片ETF、创业板ETF、芯片ETF、恒生科技；份额减少前十分别是证券ETF、500ETF、1000ETF、300ETF、券商ETF、中证1000、中证1000增强ETF、红利ETF、军工ETF、养殖ETF。 图表3：股票型ETF份额增加前十 周涨跌 代码场内简称最新净值 幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 513330.OF 恒生互联 0.4430 -5.14% 3.87% 241.95 546.15 141000 2.65% 133200 2.50% 513180.OF 恒指科技 0.5320 -3.97% 1.95% 154.86 291.09 127900 4.60% -162100 -5.28% 512010.OF 医药ETF 0.4940 -1.59% 0.18% 137.42 278.18 106200 3.97% 89300 3.32% 512480.OF 半导体 0.8730 0.11% 0.23% 186.78 213.95 104800 5.15% 372600 21.09% 159949.OF 创业板50 1.0510 -1.31% -0.06% 126.04 119.93 74600 6.63% 115400 10.65% 512170.OF 医疗ETF 0.5200 -1.33% 0.41% 177.58 341.50 68000 2.03% -9800 -0.29% 159995.OF 芯片ETF 1.0450 -0.19% 0.03% 246.88 236.25 66780 2.91% 318920 15.61% 159915.OF 创业板ETF 2.3570 -0.88% -0.01% 228.07 96.76 52700 5.76% 63483 7.02% 512760.OF 芯片ETF 0.9940 0.20% 0.12% 150.65 151.56 41800 2.84% 123000 8.83% 513130.OF 恒生科技 0.5300 -4.33% 1.55% 84.84 160.08 41500 2.66% 77100 5.06% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表4：股票型ETF份额减少前十 周涨跌 代码场内简称最新净值 幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 159865.OF 养殖ETF 0.8210 3.01% -0.02% 35.34 43.04 -27300 -5.96% -5100 -1.17% 512660.OF 军工ETF 1.1400 2.52% -0.09% 115.57 101.38 -27900 -2.68% 41300 4.25% 510880.OF 红利ETF 2.8860 3.11% -0.07% 150.67 52.21 -31850 -5.75% 25100 5.05% 159679.OF 中证1000增 强ETF 0.9950 -0.50% -0.22% 8.49 8.53 -60480 -41.48% 85329 0.00% 159845.OF 中证1000 2.0760 1.12% -0.04% 44.74 21.55 -65400 -23.28% -114800 -34.76% 512000.OF 券商ETF 0.8930 2.41% 0.22% 241.10 269.99 -71490 -2.58% 42930 1.62% 510300.OF 300ETF 4.0600 0.77% 0.03% 703.09 173.17 -78390 -4.33% -237420 -12.06% 512100.OF 1000ETF 2.7720 1.09% 0.00% 106.09 38.27 -82700 -17.77% -39900 -9.44% 510500.OF 500ETF 6.3640 1.66% 0.06% 499.13 78.43 -85360 -9.82% -240840 -23.49% 512880.OF 证券ETF 0.9310 2.42% 0.14% 315.15 338.50 -104500 -2.99% -34500 -1.01% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.2货币型ETF 截至周五，所有货币型ETF合计规模2,799.66亿，相比前一周总规模增加0.17%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.5670%、1.7360%、1.8350%，相较上周分别变动+0.005pct、 +0.053pct、+0.043pct。图表5：规模前三货基七日年化收益率 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表6：货币型ETF情况 代码场内简称最新净值 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动（万） 年初至今份额变动率 七日年化收益率（%） 511990.SH 华宝添益 100.0100 1,196.53 1,196.41 151223 1.28% -432389 -3.49% 1.5670 159001.SZ 保证金 100.0000 23.74 23.74 51038 27.39% 214220 924.26% 1.8350 511660.SH 建信添益 100.0060 194.02 194.01 35577 1.87% 173094 9.80% 1.8350 511700.SH 场内货币 100.0130 3.69 3.69 34 0.09% 9570 34.98% 2.2250 511970.SH 国寿货币 100.0710 0.07 0.07 3 0.46% 10 1.48% 1.9300 511980.SH 现金添富 100.0100 0.28 0.28 1 0.04% -17 -0.61% 1.8300 511950.SH 广发添利 100.0460 0.12 0.12 0 0.00% 3 0.23% 1.9660 511910.SH 融通货币 100.0450 0.03 0.03 -1 -0.29% -1 -0.22% 1.7600 511930.SH 中融日盈 100.0290 0.02 0.02 -2 -1.10% 11 6.82% 1.7190 511770.SH 金鹰增益 100.0020 0.03 0.03 -3 -1.03% 3 1.06% 0.1280 511600.SH 货币ETF 100.0100 0.27 0.27 -19 -0.71% 879 49.43% 1.7120 511650