ETF份额变动周报：医药类基金连续份额流入居前

ETF份额变动周报 爱建证券有限责任公司 研究所 分析师：陈曼姝TEL:021-32229888-25516 E-mail:chenmanshu@ajzq.com 执业编号：S0820519100001 证券研究报告●基金研究2023年04月24日星期一 医药类基金连续份额流入居前 投资要点： ETF总览。截至2023年04月23日，全市场共787只ETF，已上市783 只,未上市4只。其中股票型（含跨境型）725只，货币型27只，债券型 17只，商品型18只。 新成立的ETF有4只，分别是鹏华国证石油天然气ETF（159697.OF）、博时纳斯达克100ETF（513390.OF）、富国恒生港股通高股息低波动ETF （513950.OF）、西藏东财中证沪港深创新药产业ETF（159622.OF）。 新上市的ETF有5只，即汇添富纳斯达克100ETF（159660.OF）24,415.14万份最新净值0.9940、银华中证500价值ETF（562330.OF）58,501.89万份最新净值0.9950、工银中证港股通高股息精选ETF（159691.OF）56,630.14万份最新净值1.0180、景顺长城恒生消费ETF（513970.OF） 64,704.10万份最新净值0.9720、南方沪深300ESG基准ETF（560180.OF） 51,810.30万份最新净值0.9790。 04月24日，招商中证500增强策略ETF（561950.OF）将上市流通；04月 25日，招商纳斯达克100ETF（159659.OF）将上市流通。无终止上市的ETF。 股票型ETF：截至周五，所有股票型ET（F 亿，相比前一周总规模减少1.52%。 含跨境型）合计规模13,318.05 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 份额方面，271只份额增加，170只份额无变动，284只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是医药ETF、医疗ETF、半导体、创新药、新能源、恒生互联、养殖ETF、HK创新药、游戏ETF、生物药30；份额减少前十分别是工业有色、家电ETF、创业板ETF、500价值、证券ETF、300ETF、创业板50、芯片ETF、创业板ETF增强、科创50。 货币型ETF：截至周五，所有货币型ETF合计规模2,623.19亿，相比前 一周总规模增加0.08%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6560%、1.8420%、1.8820%，相较上周分别变动-0.022pct、-0.053pct、 -0.056pct。 债券型ETF：截至周五，所有债券型ETF合计规模436.53亿，相比前一周总规模增加4.21%。 份额方面，短融ETF、转债ETF、公司债、国开ETF、上证转债、国开0-3ETF、国开债ETF、国债ETF、政金债、政金债基、活跃国债份额增加， 十年国债、0-4地债、5年地债（159972.SZ）份额减少，其余份额无变动。商品型ETF：截至周五，所有商品型ETF合计规模231.69亿，相比前一周总规模减少1.11%。 份额方面，有色ETF、黄金ETF（518880.SH）、能源化工、上海金基金ETF、上海金ETF基金、金ETF份额增加，黄金基金（518800.SH）、上海金E、黄金基金（159812.SZ）、黄金9999（518850.SH）、工银黄金、中银黄金、上海金（518600.SH）份额减少，其余份额无变动。 1 风险提示。市场波动风险；行业高溢价风险。 1、市场回顾 上周，上证综指下跌1.11%收3,301.26，深证成指下跌2.96%收11,450.43，中小板指下跌3.89%收7,496.01，创业板指下跌3.58%收 2,341.19，科创50下跌1.71%收1,116.83，沪深300下跌1.45%收 4,032.57。申万31个子行业中，涨跌幅排列前五分别是家用电器+3.35%、煤炭+1.39%、银行+1.17%、通信+0.29%、食品饮料-0.38%，涨跌幅排列后五分别是电子-6.41%、社会服务-5.75%、美容护理-5.03%、房地产-4.72%、计算机-4.65%。 图表1：一周申万一级行业板块涨跌幅（%） 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2、ETF总览 截至2023年04月23日，全市场共787只ETF，已上市783只,未 上市4只。其中股票型（含跨境型）725只，货币型27只，债券型17 只，商品型18只。 新成立的ETF有4只，分别是鹏华国证石油天然气ETF（159697.OF）、博时纳斯达克100ETF（513390.OF）、富国恒生港股通高股息低波动ETF （513950.OF）、西藏东财中证沪港深创新药产业ETF（159622.OF）。新上市的ETF有5只，即汇添富纳斯达克100ETF（159660.OF） 24,415.14万份最新净值0.9940、银华中证500价值ETF（562330.OF） 58,501.89万份最新净值0.9950、工银中证港股通高股息精选ETF （159691.OF）56,630.14万份最新净值1.0180、景顺长城恒生消费ETF （513970.OF）64,704.10万份最新净值0.9720、南方沪深300ESG基准ETF（560180.OF）51,810.30万份最新净值0.9790。 04月24日，招商中证500增强策略ETF（561950.OF）将上市流通；04月25日，招商纳斯达克100ETF（159659.OF）将上市流通。 无终止上市的ETF。图表2：全市场已成立ETF类型及数量 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.1股票型ETF 截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模13,318.05亿，相比前一周总规模减少1.52%。 份额方面，271只份额增加，170只份额无变动，284只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是医药ETF、医疗ETF、半导体、创新药、新能源、恒生互联、养殖ETF、HK创新药、游戏ETF、生物药30；份额减少前十分别是工业有色、家电ETF、创业板ETF、500价值、证券ETF、300ETF、创业板50、芯片ETF、创业板ETF增强、科创50。 图表3：股票型ETF份额增加前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 512010.OF 医药ETF 0.4640 -4.92% -0.02% 187.02 403.07 311100 8.36% 1338200 49.70% 512170.OF 医疗ETF 0.4830 -5.48% 0.25% 215.70 446.58 264000 6.28% 1041000 30.40% 512480.OF 半导体 1.0210 -5.90% 0.27% 197.70 193.63 190200 10.89% 169400 9.59% 159992.OF 创新药 0.9350 -4.59% -0.11% 91.57 97.93 163260 20.01% 547680 126.88% 516160.OF 新能源 0.9140 -3.48% -0.13% 60.46 66.15 103050 18.45% 375600 131.36% 513330.OF 恒生互联 0.4170 -3.70% 1.12% 274.27 657.71 100000 1.54% 1248800 23.44% 159865.OF 养殖ETF 0.7710 -2.03% 0.17% 40.61 52.67 98800 23.09% 91200 20.94% 513120.OF HK创新药 0.9320 -5.57% -0.17% 20.75 22.26 71700 47.51% 203850 1086.42% 159869.OF 游戏ETF 1.3590 -0.37% 0.33% 42.48 31.26 64800 26.15% 222200 245.77% 159859.OF 生物药30 0.5490 -6.15% -0.36% 24.91 45.36 61380 15.65% 204480 82.07% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表4：股票型ETF份额减少前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 560860.OF 工业有色 0.9710 -2.41% 0.12% 3.52 3.62 -30100 -45.38% 36223 0.00% 159996.OF 家电ETF 1.1190 1.63% 0.02% 34.05 30.43 -30200 -9.03% 116600 62.14% 159915.OF 创业板ETF 2.2690 -3.65% -0.11% 295.52 130.24 -31100 -2.33% 398283 44.05% 562330.OF 500价值 0.9950 -1.68% -0.09% 2.65 2.66 -31900 -54.53% 26602 0.00% 512880.OF 证券ETF 0.9160 -2.66% 0.10% 315.91 344.88 -33000 -0.95% 29300 0.86% 510300.OF 300ETF 4.0300 -1.32% 0.02% 638.63 158.47 -36990 -2.28% -384480 -19.53% 159949.OF 创业板50 0.9880 -3.89% -0.06% 155.78 157.67 -39200 -2.43% 492800 45.47% 159995.OF 芯片ETF 1.1960 -6.12% 0.08% 228.97 191.45 -48020 -2.45% -129080 -6.32% 159676.OF 创业板ETF增强 0.9710 -3.57% 0.05% 5.62 5.79 -50000 -46.36% 57856 0.00% 588000.OF 科创50 1.1640 -1.52% 0.25% 486.64 418.08 -121500 -2.82% -897750 -17.68% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.2货币型ETF 截至周五，所有货币型ETF合计规模2,623.19亿，相比前一周总规模增加0.08%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6560%、1.8420%、1.8820%，相较上周分别变动-0.022pct、-0.053pct、-0.056pct。 图表5：规模前三货基七日年化收益率 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表6：货币型ETF情况 代码场内简称最新净值 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动（万） 年初至今份额变动率 七日年化收益率（%） 511880.SH 银华日利 100.6460 1,167.41 1,159.92 88294 0.77% 250291 2.21% 1.8420 511660.SH 建信添益 100.0060 192.99 192.98 60781 3.25% 162769 9.21% 1.8820 511810.SH 理财金H 100.0130 12.65 12.65 5545 4.59% -26611 -17.38% 1.8920 511700.SH 场内货币 100.0160 5.39 5.39 1262 2.40% 26535 96.98% 2.2720 159005.SZ 汇添富