奇正藏药：2013年第一季度报告全文

西藏奇正藏药股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 西藏奇正藏药股份有限公司 2013年第一季度报告 2013.04 西藏奇正藏药股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)董爱军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 西藏奇正藏药股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 209,993,506.15 134,607,676.63 56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,369,533.59 26,989,741.77 68.1% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,758,911.79 26,826,241.14 7.2% 经营活动产生的现金流量净额（元） 59,780,250.10 17,189,715.07 247.77% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14% 加权平均净资产收益率（%） 3.38% 2.15% 1.23% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 1,467,646,842.17 1,432,556,398.92 2.45% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,366,602,764.70 1,321,233,231.11 3.43% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,532,900.00 报告期内，收到政府补助19,532,900.00元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,008.00 所得税影响额 2,931,286.20 报告期内，所得税对非经常性损益的影响数。 合计 16,610,621.80 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 19,080 前10名股东持股情况 西藏奇正藏药股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 境内非国有法人 69.22% 281,050,000 0 西藏宇妥文化发展有限公司 境内非国有法人 20.68% 83,950,000 0 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 0.25% 1,004,907 0 胡秀珍 境内自然人 0.09% 348,309 0 东海证券－建行－东海精选2号集合资产管理计划 其他 0.08% 338,000 0 中国工商银行－新华行业周期轮换股票型证券投资基金 其他 0.07% 283,959 0 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.06% 262,184 0 华安证券股份有限公司 境内非国有法人 0.06% 232,600 0 中融国际信托有限公司－融金29号资金信托合同 其他 0.06% 230,000 0 戴惠倩 境内自然人 0.05% 220,920 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 281,050,000 人民币普通股 281,050,000 西藏宇妥文化发展有限公司 83,950,000 人民币普通股 83,950,000 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 1,004,907 人民币普通股 1,004,907 胡秀珍 348,309 人民币普通股 348,309 东海证券－建行－东海精选2号集合资产管理计划 338,000 人民币普通股 338,000 中国工商银行－新华行业周期轮换股票型证券投资基金 283,959 人民币普通股 283,959 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 262,184 人民币普通股 262,184 华安证券股份有限公司 232,600 人民币普通股 232,600 中融国际信托有限公司－融金29号资金信托合同 230,000 人民币普通股 230,000 西藏奇正藏药股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 戴惠倩 220,920 人民币普通股 220,920 上述股东关联关系或一致行动的说明 雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发展有限公司68.73%和90%的股权。除以上情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 西藏奇正藏药股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明 应收账款 108,637,995.91 57,004,064.86 90.58% 本期销售增长，应收账款相应增长。 预付款项 25,026,013.26 46,412,339.50 -46.08% 本期核销项目尾款。 其他流动资产 0.00 255,304.88 -100.00% 本期预缴所得税减少。 在建工程 11,827,873.01 6,243,130.98 89.45% 本期根据项目进度核销。 生产性生物资产 1,071,653.50 815,534.50 31.41% 本期本公司子公司药材种植业务增加。 应付账款 15,601,772.22 5,356,670.94 191.26% 本期材料采购按合同未到付款期。 预收款项 5,131,872.35 11,853,352.96 -56.71% 年初预收款项本期按销售合同发货确认销售收入。 应付职工薪酬 17,755,758.76 31,031,461.18 -42.78% 年初应支付职工薪酬本期支付所致。 利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 营业收入 209,993,506.15 134,607,676.63 56.00% 本期药品业务、药材业务均增长所致。 营业成本 102,566,084.03 49,425,044.32 107.52% 本期药材销售占营业收入的41%、药材成本占营业成本80%，使营业成本大幅增长。 销售费用 56,231,619.72 38,263,724.26 46.96% 本期销售收入增长所致。 财务费用 -789,683.75 -474,629.67 66.38% 本期利息收入增加。 资产减值损失 193,731.06 764,681.18 -74.67% 本期计提的存货跌价准备转回。 营业外收入 19,541,908.00 237,152.21 8140.24% 本期收到的政府补助增加。 营业外支出 0.00 50,000.00 -100.00% 本期本公司未发生捐赠支出。 所得税费用 8,663,837.83 4,807,258.10 80.22% 本期利润增长，预缴所得税增加。 少数股东损益 -341,911.38 -200,079.19 70.89% 报告期内控股子公司亏损。 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 59,780,250.10 17,189,715.07 247.77% 本期收到的政府补助、应收票据解付增加。 投资活动产生的现金流量净额 -15,000,132.11 -6,914,901.79 116.92% 本期支付藏药工程技术中心工程尾款及陇西口服制剂项目投入增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 西藏奇正藏药股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 1、雷菊芳2、甘肃奇正实业集团有限公司3、西藏宇妥文化发展有限公司 公司首次公开发行A 股股票期间，发行人股东甘肃奇正实业集团有限公司、西藏宇妥文化发展有限公司和发行人实际控制人雷菊芳女士及其家庭成员分别于2008年2月15日出具了《避免同业竞争承诺函》。 2008年02月15日 报告期内严格履行承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 15% 至 40% 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 10,313.27 至 12,555.28 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,968.06 业绩变动的原因说明 主要系本公司营业收入、政府补助增长所致。 西藏奇正藏药股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 560,254,613.65 515,474,495.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 307,688,390.62 370,586,238.02 应收账款 108,637,995.91 57,004,064.86 预付款项 25,026,013.26 46,412,339.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 29,961,479.23 27,693,456.01 买入返售金融资产 存货 111,294,613.93 117,769,229.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 255,304.88 流动资产合计 1,142,863,106.60 1,135,195,128.13 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 37,500,000.00 37,500,000.00 西藏奇正藏药股份有限公司2013年第一季度报告全文 9 投资性房地产 固定资产 196,383,061.88 174,459,895.64 在建工程 11,827,873.01 6,243,130.98 工程物资 125,718.37 125,718.37 固定资产清理 生产性生物资产 1,071,653.50 815,534.50 油气资产 无形资产 75,091,232.34 75,589,791.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 5