奇正藏药：2019年第一季度报告全文

西藏奇正藏药股份有限公司 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd 2019年第一季度报告 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 中国 西藏 2019年04月 西藏奇正藏药股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人姚晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)裴庆红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 西藏奇正藏药股份有限公司2019年第一季度报告全文 2 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 253,751,327.31 227,009,592.79 11.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 84,775,457.81 77,080,535.58 9.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 78,608,518.93 77,086,855.98 1.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -76,654,708.01 107,313,068.85 -171.43% 基本每股收益（元/股） 0.2088 0.1899 9.95% 稀释每股收益（元/股） 0.2088 0.1899 9.95% 加权平均净资产收益率 4.09% 4.02% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,344,447,385.37 2,312,773,222.44 1.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,114,787,650.52 2,029,287,584.25 4.21% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 360.90 报告期内，收到的稳岗补贴。 委托他人投资或管理资产的损益 6,817,608.32 报告期内，理财产品的投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,247.94 报告期内，公司对外捐赠支出等。 减：所得税影响额 638,236.32 报告期内，非经常性损益对所得税的影响数。 少数股东权益影响额（税后） 546.08 报告期内，少数股东应承担的非经常性损益。 合计 6,166,938.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 西藏奇正藏药股份有限公司2019年第一季度报告全文 3 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,210 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 境内非国有法人 69.16% 280,780,000 0 质押 19,500,000 西藏宇妥文化发展有限公司 境内非国有法人 20.68% 83,950,000 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.74% 3,010,900 0 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 其他 0.74% 3,000,000 0 雷延琴 境内自然人 0.24% 987,996 0 交通银行股份有限公司－国联安中证医药100指数证券投资基金 其他 0.14% 563,966 0 施建云 境内自然人 0.09% 348,100 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.07% 291,331 0 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金 其他 0.07% 269,645 0 李英 境内自然人 0.06% 260,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 西藏奇正藏药股份有限公司2019年第一季度报告全文 4 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 280,780,000 人民币普通股 280,780,000 西藏宇妥文化发展有限公司 83,950,000 人民币普通股 83,950,000 中央汇金资产管理有限责任公司 3,010,900 人民币普通股 3,010,900 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 雷延琴 987,996 人民币普通股 987,996 交通银行股份有限公司－国联安中证医药100指数证券投资基金 563,966 人民币普通股 563,966 施建云 348,100 人民币普通股 348,100 香港中央结算有限公司 291,331 人民币普通股 291,331 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金 269,645 人民币普通股 269,645 李英 260,200 人民币普通股 260,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发展有限公司68.73%和100%的股权。除以上情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东雷延琴通过投资者信用证券账户持有公司987,996股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 西藏奇正藏药股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 149,692,537.95 395,511,523.60 -62.15% 报告期内，理财产品投资增加。 交易性金融资产 100,000,000.00 100.00% 报告期内，根据新金融工具准则列报项目重新分类。 应收账款 143,173,348.88 25,695,662.48 457.19% 报告期内，根据信用政策，账期未到回收期。 预付账款 9,325,336.65 2,860,547.43 226.00% 报告期内，预付咨询费增加。 其他应收款 29,825,603.57 10,864,619.87 174.52% 报告期内，备用金借款及应收利息增加。 可供出售金融资产 40,000,000.00 -100.00% 报告期内，根据新金融工具准则列报项目重新分类。 其他非流动金融资产 40,000,000.00 100.00% 报告期内，根据新金融工具准则列报项目重新分类。 在建工程 56,802,301.71 98,440,050.47 -42.30% 报告期内，甘肃商会大厦在建工程完工转固定资产。 应付票据及应付账款 18,766,677.12 8,873,757.85 111.49% 报告期内，应付原材料及工程款增加。 预收款项 2,225,520.09 13,424,199.51 -83.42% 报告期内，预收货款减少。 应付职工薪酬 35,508,803.67 57,955,623.46 -38.73% 报告期内，支付年初应付职工薪酬。 利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 管理费用 20,807,555.90 10,871,374.41 91.40% 报告期内，折旧费、职工薪酬及咨询费、修理费增加。 研发费用 5,824,296.60 3,955,244.77 47.26% 报告期内，技术研究开发支出增加。 财务费用 -601,700.81 2,567,657.45 -123.43% 报告期内，银行贷款利息支出减少。 资产减值损失 182,917.56 663,526.59 -72.43% 报告期内，计提资产减值损失减少。 其他收益 360.90 3,304.60 -89.08% 报告期内，收到的个税返还手续费减少。 投资收益 6,817,608.32 305,219.18 2133.68% 报告期内，理财产品到期收益增加。 营业外收入 2,247.42 0.00 100%% 报告期内，子公司免征城建税及教育费附加转营业外收入。 营业外支出 14,495.36 9,129.31 58.78% 报告期内，公司捐赠支出增加。 所得税费用 11,372,194.30 7,399,723.91 53.68% 报告期内，利润总额增长，导致所得税费用增长。 少数股东损益 -295,844.96 -213,493.50 38.57% 报告期内，控股子公司亏损增加。 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -76,654,708.01 107,313,068.85 -171.43% 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付各项税金增加，导致经营活动现 西藏奇正藏药股份有限公司2019年第一季度报告全文 6 金流量净额减少。 投资活动产生的现金流量净额 -169,646,667.64 -405,376,356.01 58.15% 报告期内，理财投资到期收回及理财投资支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额 482,390.00 163,883,014.89 -99.71% 报告期内，本期银行贷款减少。 现金及现金等价物净增加额 -245,818,985.65 -134,180,272.27 -83.20% 报告期内，经营活动及筹资活动产生的现金流量净额减少引起现金及现金等价物减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2019年1-6月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 基金 40,000,000.00 80,000,000.00 20,000,000.00 783,244.81 100,000,000.00 自有 其他 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 自有 合计 80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00 20,00