奇正藏药：2012年第一季度报告全文

西藏奇正藏药股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 西藏奇正藏药股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)董爱军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,359,212,403.61 1,357,548,121.07 0.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,271,723,474.88 1,244,733,733.11 2.17% 总股本（股） 406,000,000.00 406,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.13 3.07 1.95% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 134,607,676.63 77,914,061.49 72.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,989,741.77 25,265,050.50 6.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,189,715.07 -22,402,553.28 176.73% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 -0.06 176.73% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67% 加权平均净资产收益率（%） 2.15% 2.10% 0.05% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.13% 2.00% 0.13% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 188,690.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,537.79 所得税影响额 -23,651.58 合计 163,500.63 - 西藏奇正藏药股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,755 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 周赵平 176,000 人民币普通股 温金土 171,200 人民币普通股 袁晓红 159,899 人民币普通股 李志伟 153,000 人民币普通股 岳桂英 126,766 人民币普通股 陈瑞华 125,177 人民币普通股 郑利锴 120,100 人民币普通股 童建华 120,099 人民币普通股 李宝刚 115,370 人民币普通股 朱光炯 101,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表： 1、应收账款： 报告期末，较年初增加3,689.84万元，增长131.22%，主要原因是报告期内销售增长，应收账款相应增长。 2、长期待摊费用： 报告期末，较年初增加18.81万元，增长37.16%，主要原因是报告期内本公司子公司摊销改造车间的费用。 3、递延所得税资产： 报告期末，较年初增加76.00万元，增长138.27%，主要原因是报告期内关联方未实现的内部销售损益引起的可抵扣暂时性差异增加。 4、预收款项： 报告期末，较年初减少1,132.95万元，降低81.18%，主要原因是报告期内年初预收款项本期按销售合同发货确认销售收入。 5、应交税费： 报告期末，较年初减少1,123.54万元，降低141.78%，主要原因是报告期内缴纳年初的企业所得税及增值税进项税额留抵增加。 二、利润表： 1、营业收入： 报告期内，较上年同期增加5,669.36万元，增长72.76%，主要原因是报告期内药品销售增加2,252.96万元，药材销售增加3,416.40万元。 2、营业成本： 报告期内，较上年同期增加3,530万元，增长249.91%，主要原因是报告期内销售收入的增长导致销售成本相应增长，同时成本较高的药材销售额增长所占比重增大。 3、营业税金及附加： 报告期内，较上年同期增加86.54万元，增长77.30%，主要原因是报告期内本公司销售收入增长，税金及附加相应增加。 4、销售费用： 报告期内，较上年同期增加1,551.94万元，增长68.23%，主要原因是报告期内本公司销售收入增长导致销售费用相应增长。 5、资产减值损失： 报告期内，较上年同期增加43.27万元，增长130.31%，主要原因是报告期内超账龄的应收款项计提坏账准备增加。 西藏奇正藏药股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 6、营业外收入： 报告期内，较上年同期减少120.09万元，降低了83.51%，主要原因是报告期内根据项目进度转入的递延收益比上年同期减少。 7、营业外支出： 报告期内，较上年同期增加5.00万元，主要原因是报告期内捐赠金额较上年同期增加。 8、少数股东损益： 报告期内，较上年同期减少27.38万元，降低371.57%，主要原因是报告期内新设公司尚未实现盈利。 三、现金流量表： 1、经营活动产生的现金流量净额： 报告期内，较上年同期增加3,959.23万元，增长176.73%，主要原因是报告期内应收票据解付资金回笼增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、2012年3月，公司全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司与北京医药股份有限公司签订金额为1,800万元的消痛贴膏购销合同，合同正在履行中； 2、2012年3月，公司全资子公司甘肃奇正藏药有限公司与大连医诺生物有限公司签订金额为1,960万元的药材提取物供销协议，合同正在履行中。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 1、雷菊芳2、甘肃奇正实业集团有限公司3、西藏宇妥文化发展有限公司 公司首次公开发行A 股股票期间，发行人股东甘肃奇正实业集团有限公司、西藏宇妥文化发展有限公司和发行人实际控制人雷菊芳女士及其家庭成员分别于2008年2月15日出具了《避免同业竞争承诺函》。 报告期内严格履行承诺 其他承诺（含追加承诺） 1、雷菊芳2、甘肃奇正实业集团有限公司3、西藏宇妥文化发展有限公司 1、西藏奇正藏药股份有限公司的实际控制人雷菊芳女士承诺自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管报告期内严格履行承诺 西藏奇正藏药股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人间接持有的股份公司股份。2、西藏奇正藏药股份有限公司的控股股东甘肃奇正实业集团有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本公司持有的股份。3、西藏奇正藏药股份有限公司的参股股东西藏宇妥文化发展有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本公司持有的股份。 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 2012年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 0.00% ～～ 30.00% 2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 83,302,906.96 业绩变动的原因说明 主要系本公司营业收入增长所致。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司 2012年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 西藏奇正藏药股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 5 货币资金 531,405,554.31 215,616,335.14 521,130,741.03 224,548,987.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 285,511,966.36 110,488,127.41 339,794,171.14 95,867,302.59 应收账款 65,018,249.96 147,444,593.88 28,119,811.52 147,042,983.66 预付款项 32,286,306.22 18,853,882.56 33,558,626.35 15,051,751.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 33,939,184.51 143,576,537.95 26,712,405.66 137,695,374.94 买入返售金融资产 存货 135,879,676.94 45,540,136.60 136,232,857.80 40,440,968.11 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,532,882.46 1,532,882.46 流动资产合计 1,085,573,820.76 681,519,613.54 1,087,081,495.96 660,647,368.28 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 37,500,000.00 486,708,662.19 37,500,000.00 486,708,662.19 投资性房地产 固定资产 100,397,183.00 48,855,797.24 100,152,464.53 49,275,859.26 在建工程 56,732,445.07 30,242,538.86 55,168,501.26 29,675,339.89 工程物资 211,970.09 125,718.37 210,570.09 125,718.37 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 76,793,276.05 18,