奇正藏药：2017年第一季度报告全文

西藏奇正藏药股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 西藏奇正藏药股份有限公司 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd 2017年第一季度报告 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 中国 西藏 2017年04月 西藏奇正藏药股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)裴庆红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 西藏奇正藏药股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 193,891,574.92 191,143,072.91 1.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,313,018.33 64,992,459.04 6.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 70,083,815.41 65,902,459.04 6.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 40,350,252.68 48,717,376.95 -17.17% 基本每股收益（元/股） 0.1707 0.1601 6.62% 稀释每股收益（元/股） 0.1707 0.1601 6.62% 加权平均净资产收益率 3.92% 3.95% -0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,109,831,453.62 2,075,693,302.95 1.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,803,791,201.29 1,734,478,182.96 4.00% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 51,236.27 报告期内，收到政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,461.80 报告期内，往来款项转入。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -970,873.79 报告期内，公司支付西藏群英投资管理合伙企业管理费。 减：所得税影响额 -87,378.64 报告期内，所得税对非经常性损益的影响数。 合计 -770,797.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 西藏奇正藏药股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,960 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 境内非国有法人 69.16% 280,780,000 质押 27,000,000 西藏宇妥文化发展有限公司 境内非国有法人 20.68% 83,950,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.74% 3,010,900 黄俊 境内自然人 0.11% 460,392 交通银行股份有限公司－国联安中证医药100指数证券投资基金 其他 0.10% 394,300 上海嘉发典当有限公司 境内非国有法人 0.09% 352,755 马利 境内自然人 0.07% 299,363 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 其他 0.06% 224,321 励国定 境内自然人 0.05% 215,100 王如法 境内自然人 0.04% 173,746 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 280,780,000 人民币普通股 280,780,000 西藏宇妥文化发展有限公司 83,950,000 人民币普通股 83,950,000 中央汇金资产管理有限责任公司 3,010,900 人民币普通股 3,010,900 黄俊 460,392 人民币普通股 460,392 西藏奇正藏药股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 交通银行股份有限公司－国联安中证医药100指数证券投资基金 394,300 人民币普通股 394,300 上海嘉发典当有限公司 352,755 人民币普通股 352,755 马利 299,363 人民币普通股 299,363 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 224,321 人民币普通股 224,321 励国定 215,100 人民币普通股 215,100 王如法 173,746 人民币普通股 173,746 上述股东关联关系或一致行动的说明 雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发展有限公司68.73%和90%的股权。除以上情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东马利通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有299,363股。 公司股东励国定除通过普通证券账户持有15,100股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有200,000股，实际合计持有215,100股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 西藏奇正藏药股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 应收账款 153,505,650.11 41,729,064.43 267.86% 报告期内，根据信用政策，应收账款未到信用回收期。 应收利息 935,556.70 207,800.21 350.22% 报告期内，计提尚未到期通知存款利息增加。 其他应收款 57,685,829.78 40,257,124.69 43.29% 报告期内，备用金借款增加。 应付账款 9,203,338.85 6,388,270.05 44.07% 报告期内，生产所需材料采购增加。 应交税费 28,279,859.27 19,822,686.95 42.66% 报告期内，公司计提各项税费增加。 应付利息 250,071.38 1,165,091.52 -78.54% 报告期内，计提银行贷款利息减少。 利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 2,382,805.56 3,894,779.07 -38.82% 报告期内，公司抵扣年初留底的增值税。 管理费用 11,528,536.60 20,322,831.59 -43.27% 报告期内，合并范围减少、人工成本降低及按照企业会计准则，管理费用中的税金转入税金及附加科目。 财务费用 -1,050,396.11 5,025.55 -21,001.12% 报告期内，计提尚未到期通知存款利息增加，银行贷款利息减少。 资产减值损失 533,440.18 1,047,782.09 -49.09% 报告期内，由于合并范围减少，计提存货跌价准备减少。 营业外收入 112,698.07 0.00 100%% 报告期内，往来款项转入。 少数股东损益 -143,725.50 -656,488.34 -78.11% 报告期内，亏损控股子公司减少。 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额 -4,663,377.37 -86,274,739.82 94.59% 报告期内，购买理财产品的投资支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额 76,975,753.12 49,868,463.27 54.36% 报告期内，银行承兑汇票质押贷款到期解付减少，筹资活动现金流出减少。 现金及现金等价物净增加额 112,662,628.43 12,311,100.40 815.13% 本期报告期内，投资活动的现金流出减少、筹资活动的现金流入增加引起现金及现金等价物增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 西藏奇正藏药股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00% 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 16,005.88 至 20,807.65 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 16,005.88 业绩变动的原因说明 主要系本公司营业收入持续稳定增长。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 西藏奇正藏药股份有限公司2017年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司 2017年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 463,473,466.27 457,927,646.52 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 475,123,065.32 563,905,466.34 应收账款 153,505,650.11 41,729,064.43 预付款项 11,552,210.20 10,119,477.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 935,556.70 207,800.21 应收股利 其他应收款 57,685,829.78 40,257,124.69 买入返售金融资产 存货 42,052