奇正藏药：2014年第一季度报告全文

西藏奇正藏药股份有限公司2014年第一季度报告全文 1 西藏奇正藏药股份有限公司 2014年第一季度报告 2014.04 西藏奇正藏药股份有限公司2014年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)裴庆红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 西藏奇正藏药股份有限公司2014年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 147,835,513.83 209,993,506.15 -29.6% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,771,350.30 45,369,533.59 9.7% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,028,591.81 28,758,911.79 25.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） 117,576,882.27 59,780,250.10 96.68% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 加权平均净资产收益率（%） 3.47% 3.38% 0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产（元） 1,593,576,189.32 1,534,557,380.22 3.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,458,517,321.32 1,408,745,971.02 3.53% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,704.01 报告期内，处置到期固定资产净损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,259,900.00 报告期内，收到的政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,712.00 报告期内，发生的捐赠支出。 减：所得税影响额 2,410,225.50 报告期内，所得税对非经常性损益的影响数。 少数股东权益影响额（税后） 67,500.00 报告期内，少数股东应承担的非经常性损益。 合计 13,742,758.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 西藏奇正藏药股份有限公司2014年第一季度报告全文 4 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 15,160 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 境内非国有法人 69.22% 281,050,000 西藏宇妥文化发展有限公司 境内非国有法人 20.68% 83,950,000 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 其他 0.86% 3,489,089 科威特政府投资局 境外法人 0.76% 3,089,183 广发银行－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 其他 0.13% 509,813 尹春兰 境内自然人 0.12% 493,400 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 其他 0.08% 329,946 光大永明人寿保险有限公司－万能险 其他 0.06% 249,891 蔡小丽 境内自然人 0.05% 219,644 周赵平 境内自然人 0.05% 216,267 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 281,050,000 人民币普通股 281,050,000 西藏奇正藏药股份有限公司2014年第一季度报告全文 5 西藏宇妥文化发展有限公司 83,950,000 人民币普通股 83,950,000 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 3,489,089 人民币普通股 3,489,089 科威特政府投资局 3,089,183 人民币普通股 3,089,183 广发银行－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 509,813 人民币普通股 509,813 尹春兰 493,400 人民币普通股 493,400 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 329,946 人民币普通股 329,946 光大永明人寿保险有限公司－万能险 249,891 人民币普通股 249,891 蔡小丽 219,644 人民币普通股 219,644 周赵平 216,267 人民币普通股 216,267 上述股东关联关系或一致行动的说明 雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发展有限公司68.73%和90%的股权。除以上情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东蔡小丽通过普通账户持有公司股份102,745股、通过信用账户持有公司股份116,899股，共计持有公司股份219,644股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。 西藏奇正藏药股份有限公司2014年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 应收账款 75,953,044.83 31,039,584.59 144.70% 本期药品销售增长，应收账款相应增长。 预付款项 44,408,930.82 26,809,088.14 65.65% 本期根据项目进度预付工程款增加。 其他应收款 23,018,673.50 15,250,750.60 50.93% 本期备用金借款增加。 递延所得税资产 4,849,909.39 7,794,429.79 -37.78% 本期抵消未实现的内部销售损益减少导致递延所得税资产减少。 应付账款 20,989,118.73 8,065,682.27 160.23% 本期项目投入应付的设备款增加。 应付职工薪酬 21,616,235.29 35,220,058.01 -38.63% 本期支付年初应付职工薪酬。 应交税费 -14,643,395.82 -25,198,612.46 -41.89% 本期增值税进项税额留抵减少。 利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 营业成本 36,226,648.94 102,566,084.03 -64.68% 本期成本较高的药材销售在总销售额中所占比重下降。 营业税金及附加 1,117,431.77 2,572,899.30 -56.57% 本期销售收入降低，税金及附加相应减少。 财务费用 -2,307,508.50 -789,683.75 192.21% 本期利息收入增加。 资产减值损失 3,679,144.22 193,731.06 1,799.10% 本期计提的存货跌价准备增加。 少数股东损益 -67,871.24 -341,911.38 -80.15% 本期控股子公司亏损减少。 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 117,576,882.27 59,780,250.10 96.68% 本期应收票据到期解付增加。 现金及现金等价物净增加额 102,061,748.53 44,780,117.99 127.92% 本期经营活动的现金流量增加引起现金及现金等价物增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融公司控股股东甘肃奇正实业1、目前，本公司与股份公司间不存在同业竞争。2、本公司为股份公司股东期间，不会在中国境内或境2008年02长期有效 严格履行 西藏奇正藏药股份有限公司2014年第一季度报告全文 7 资时所作承诺 集团有限公司、参股股东西藏宇妥文化发展有限公司 外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。3、本公司为股份公司股东期间，不会利用对股份公司股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。4、本公司保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且本公司为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。 月15日 承诺 公司实际控制人雷菊芳女士及其家庭成员 1、目前，雷菊芳本人及雷菊芳家庭成员控制的除股份公司外的其他企业与股份公司间不存在同业竞争。2、雷菊芳本人或雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。3、雷菊芳本人或雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制人期间，不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。4、承诺人保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且雷菊芳本人或雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，雷菊芳或雷菊芳家庭成员承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。 2008年02月15日 长期有效 严格履行承诺 公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司 1、奇正集团作为奇正藏药的控股股东或主要股东期间，依据尽量减少并规范关联交易的原则与奇正藏药发生关联交易，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保奇正藏药及其他中小股东利益不受侵害；奇正集团严格遵守奇正藏药章程、股东大会议事规则及奇正藏药关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、奇正集团作为奇正藏药的控股股东或主要股东期间，保证绝对禁止利用任何方式占用奇正藏药资金，以保障奇正藏药及其中小股东的利益。3、奇正集团保证上述承诺在奇正藏药于国内证券交易所上市且奇正集团作为奇正藏药的控股股东或主要股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，奇正集团承担因此给奇正藏药造成的一切损失（含直接损失和间接损2008年06月18日 长期有效 严格履行承诺 西藏奇正藏药股份有限公司2014年第一季度报告全文 8 失）。 公司参股股东西藏宇妥文化发展有限公司 1、西藏宇妥作为奇正藏药的股东期间，依据尽量减少并规范关联交易的原则与奇正藏药发生关联交易，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保奇