奇正藏药：2010年第一季度报告全文

西藏奇正藏药股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 1 西藏奇正藏药股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人王兆三及会计机构负责人(会计主管人员)董爱军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,281,563,927.211,297,341,558.07 -1.22%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,168,239,371.161,143,093,817.31 2.20%股本（股） 406,000,000.00406,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.882.82 2.13% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 78,512,483.2764,277,148.01 22.15%归属于上市公司股东的净利润（元） 25,145,553.8622,999,723.84 9.33%经营活动产生的现金流量净额（元） 1,757,224.9113,673,319.06 -87.15%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.000.03 -100.00%基本每股收益（元/股） 0.060.06 0.00%稀释每股收益（元/股） 0.060.06 0.00%加权平均净资产收益率（%） 2.16%4.24% -2.08%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.02%3.89% -1.87% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,642,926.54除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,114.81所得税影响额 -1,567.50合计 1,655,473.85对重要非经常性损益项目的说明 报告期内，公司无重要非常性损益项目。 西藏奇正藏药股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,454前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 饶盛梅 289,200人民币普通股 王竞贤 227,000人民币普通股 郭彦文 142,946人民币普通股 王晟 141,413人民币普通股 徐寿高 119,744人民币普通股 李秀芝 119,200人民币普通股 赵晓 111,700人民币普通股 王蕾 100,000人民币普通股 项福定 100,000人民币普通股 合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 100,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、其他应收款：较年初增加1,538.80万元，增长83.48%，主要原因为药材收购备用金和销售代表备用金增加。 二、预收账款：较年初减少1,998.87万元，降低40.13%，主要原因为公司按合同发货。 三、应付职工薪酬：较年初减少862.71万元，降低36.46%，主要原因为公司一季度发放应付的工资。 四、应交税费：较年初减少836.09万元，降低68.05%，主要原因为公司上缴年末应缴税金。 五、营业成本：较上年同期增加791.54万元，增长58.62%，主要原因为公司收入结构较上年同期发生变化。 六、管理费用：较上年同期增加288.97万元，增长47.25%，主要原因为公司人员结构调整，工资薪酬上涨。 七、财务费用，较上年同期减少62.79万元，降低786.41%，主要原因为利息收入增加。 八、资产减值损失：较上年同期增加46.78万元，增长992.02%，主要原因为其他应收款的坏账准备计提增加。 九、所得税费用：较上年同期增加27.67万元，增长48.75%，主要原因为当期递延所得税资产较上年同期增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况； 3.公司在报告期内未签署重大合同； 4.2009年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：不适用。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 1、雷菊芳2、甘肃奇正实业集团1、西藏奇正藏药股份有限公司的实际控制人雷菊芳女士承诺自股份公司股票上市之报告期内严格履行承诺 西藏奇正藏药股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 有限公司3、西藏宇妥文化发展有限公司 日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人间接持有的股份公司股份。2、西藏奇正藏药股份有限公司的控股股东甘肃奇正实业集团有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本公司持有的股份。3、西藏奇正藏药股份有限公司的参股股东西藏宇妥文化发展有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本公司持有的股份。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 1、雷菊芳2、甘肃奇正实业集团有限公司3、西藏宇妥文化发展有限公司 公司首次公开发行A 股股票期间，发行人股东甘肃奇正实业集团有限公司、西藏宇妥文化发展有限公司和发行人实际控制人雷菊芳女士及其家庭成员分别于2008年2月15日出具了《避免同业竞争承诺函》。 报告期内严格履行承诺 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计 单位：元 2010年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 78,197,147.64业绩变动的原因说明 销售收入增长 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司 2010年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 819,518,655.21608,833,854.75826,966,065.92 614,241,484.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 218,977,027.75106,960,237.40253,398,247.52 83,059,148.73 西藏奇正藏药股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 4 应收账款 12,175,650.6688,414,576.497,261,414.07 83,896,090.37 预付款项 25,143,239.8021,168,571.0519,507,362.05 16,342,387.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 33,821,607.8036,852,261.1718,433,638.64 46,770,013.25 买入返售金融资产 存货 51,386,222.8920,607,786.9850,636,930.52 24,252,165.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,349,023.801,349,023.80 流动资产合计 1,162,371,427.91882,837,287.841,177,552,682.52 868,561,289.86非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 238,708,662.19 238,708,662.19 投资性房地产 固定资产 60,714,085.8522,037,591.7161,703,886.79 22,237,273.44 在建工程 28,430,900.303,826,668.2227,780,867.88 3,468,507.52 工程物资 5,127,885.375,127,885.375,127,885.37 5,127,885.37 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,195,711.9817,475,324.4224,421,570.05 17,504,965.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 723,915.80754,665.46 其他非流动资产 非流动资产合计 119,192,499.30287,176,131.91119,788,875.55 287,047,294.03资产总计 1,281,563,927.211,170,013,419.751,297,341,558.07 1,155,608,583.89流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 12,414,879.812,394,992.206,151,733.12 2,596,710.47