奇正藏药：2015年第一季度报告全文

西藏奇正藏药股份有限公司 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd 2015年第一季度报告全文 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 2015.04 西藏奇正藏药股份有限公司2015年第一季度报告全文 1 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)裴庆红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 西藏奇正藏药股份有限公司2015年第一季度报告全文 2 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 176,896,091.46 147,835,513.83 147,835,513.83 19.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,534,375.83 49,771,350.30 49,771,350.30 11.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 52,305,455.41 36,028,591.81 36,028,591.81 45.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） 83,670,052.61 117,576,882.27 117,576,882.27 -28.84% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 0.12 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12 0.12 16.67% 加权平均净资产收益率 3.63% 3.47% 3.47% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,811,363,061.18 1,791,887,126.21 1,791,887,126.21 1.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,559,714,480.71 1,504,180,104.88 1,504,180,104.88 3.69% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,547,671.43 报告期内，收到政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 1,912,633.34 报告期内，理财产品的投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,326.64 报告期内，废料处置收入。 减：所得税影响额 290,414.00 报告期内，所得税对非经常性损益的影响数。 少数股东权益影响额（税后） 48,296.99 报告期内，少数股东应承担的非经常性损益。 合计 3,228,920.42 -- 西藏奇正藏药股份有限公司2015年第一季度报告全文 3 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,747 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 境内非国有法人 69.22% 281,050,000 西藏宇妥文化发展有限公司 境内非国有法人 20.68% 83,950,000 李庆杰 境内自然人 0.14% 570,400 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 其他 0.14% 562,089 申万菱信资产－工商银行－国金证券股份有限公司 其他 0.14% 552,810 中国对外经济贸易信托有限公司－安进13期壹心1号证券投资集合资金信托计划 其他 0.10% 414,800 罗德源 境内自然人 0.10% 387,375 厦门国际信托有限公司－鑫龘一号证券投资集合其他 0.09% 351,400 西藏奇正藏药股份有限公司2015年第一季度报告全文 4 资金信托 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 其他 0.08% 328,883 孟兆才 境内自然人 0.07% 290,700 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 281,050,000 西藏宇妥文化发展有限公司 83,950,000 李庆杰 570,400 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 562,089 申万菱信资产－工商银行－国金证券股份有限公司 552,810 中国对外经济贸易信托有限公司－安进13期壹心1号证券投资集合资金信托计划 414,800 罗德源 387,375 厦门国际信托有限公司－鑫龘一号证券投资集合资金信托 351,400 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 328,883 孟兆才 290,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发展有限公司68.73%和90%的股权。除以上情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东李庆杰通过信用账户持有570,400股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 西藏奇正藏药股份有限公司2015年第一季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 应收账款 127,330,028.99 12,762,939.85 897.65% 本期药品销售增长，应收账款相应增长。 应收利息 448,467.81 216,551.34 107.10% 本期计提尚未到期通知存款利息增加。 其他应收款 23,096,179.99 10,661,518.66 116.63% 本期备用金借款增加。 开发支出 1,860,000.00 100.00% 本期增加项目开发支出。 预收款项 2,791,160.30 5,640,580.72 -50.52% 上期末预收款项本期发货确认销售收入。 利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 营业税金及附加 1,954,249.09 1,117,431.77 74.89% 本期应缴增值税增加。 财务费用 -907,434.83 -2,307,508.50 -60.67% 本期购买银行理财产品增加，银行存款减少，利息收入减少。 资产减值损失 192,155.79 3,679,144.22 -94.78% 本期计提药材的存货跌价准备减少。 投资收益 1,912,633.34 100.00% 本期银行理财产品收益增加。 营业外收入 1,654,998.07 16,266,170.00 -89.83% 本期收到的政府补助减少。 营业外支出 45,686.01 -100.00% 本期捐赠支出减少。 所得税费用 5,892,393.10 9,708,707.28 -39.31% 本期由于税收优惠政策，母公司及在藏子公司所得税地方部分减免，导致所得税费用降低。 少数股东损益 230,439.83 -67,871.24 239.53% 本期控股子公司实现盈利。 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额 -82,189,382.90 -15,515,133.74 429.74% 本期购买银行理财产品。 现金及现金等价物净增加额 1,480,669.71 102,061,748.53 -98.55% 本期投资活动的现金流出增加引起现金及现金等价物减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 西藏奇正藏药股份有限公司2015年第一季度报告全文 6 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 甘肃奇正实业集团有限公司;西藏宇妥文化发展有限公司 1、目前，本公司与股份公司间不存在同业竞争。2、本公司为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。3、本公司为股份公司股东期间，不会利用对股份公司股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。4、本公司保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且本公司为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。 2008年02月15日 长期有效 严格履行承诺 雷菊芳 1、目前，雷菊芳本人及雷菊芳家庭成员控制的除股份公司外的其他企业与股份公司间不存在同业竞争。2、雷菊芳本人或雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。3、雷菊芳本人或雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制人期间，不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。4、承诺人保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且雷菊芳本人或雷菊芳家庭成员作为股份公司实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，雷菊芳或雷菊芳家庭成员承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。 2008年02月15日 长期有效 严格履行承诺 甘肃奇正实业集团有限公司 1、奇正集团作为奇正藏药的控股股东或主要股东期间，依据尽量减少并规范关联交易的原则与奇正藏药发生关联交易，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保奇正藏药及其他中小股东利益不受侵害；奇正集团严格遵守奇正藏药章程、股东大会议事规则及奇正藏药关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、奇正集团作为奇正藏药的控股股东或主要股东期间，保证绝对禁止利用任何方式占用奇正藏药资金，以保障2008年06月18日 长期有效 严格履行承诺 西藏奇正藏药股份有限公司2015年第一