奇正藏药：2021年第一季度报告全文

西藏奇正藏药股份有限公司 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd 2021年第一季度报告 股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 中国 西藏 2021年04月 西藏奇正藏药股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人姚晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)张中科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 西藏奇正藏药股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 325,918,211.50 152,316,037.10 113.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 103,434,628.21 48,730,150.83 112.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 101,120,347.67 49,637,789.07 103.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 129,100,930.10 318,812,974.85 -59.51% 基本每股收益（元/股） 0.1944 0.0924 110.39% 稀释每股收益（元/股） 0.1944 0.0924 110.39% 加权平均净资产收益率 3.87% 2.15% 1.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,407,792,414.64 4,459,100,471.49 -1.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,724,452,567.58 2,618,151,993.84 4.06% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 759,620.10 报告期内，收到以工代训补贴、稳岗补贴以及就业补贴。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,883,698.63 报告期内，确认持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -83,448.43 报告期内，对外捐赠等。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 185,108.21 报告期内，个税手续费返还。 减：所得税影响额 353,567.87 报告期内，非经常性损益对所得税的影响。 少数股东权益影响额（税后） 77,130.10 报告期内，少数股东应承担的非经常性损益。 西藏奇正藏药股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 合计 2,314,280.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,047 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 境内非国有法人 68.74% 364,546,473 质押 40,330,000 西藏宇妥文化发展有限公司 境内非国有法人 18.55% 98,395,215 质押 11,000,000 叶伟 境内自然人 0.11% 564,167 于春凌 境内自然人 0.11% 558,500 香港中央结算有限公司 境外法人 0.09% 489,159 薛西叶 境内自然人 0.09% 471,781 刘凯列 境内自然人 0.09% 467,401 350,551 施建云 境内自然人 0.09% 452,080 冻结 452,080 徐显庄 境内自然人 0.07% 393,206 张俊英 境内自然人 0.07% 345,569 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 364,546,473 人民币普通股 364,546,473 西藏宇妥文化发展有限公司 98,395,215 人民币普通股 98,395,215 叶伟 564,167 人民币普通股 564,167 西藏奇正藏药股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 于春凌 558,500 人民币普通股 558,500 香港中央结算有限公司 489,159 人民币普通股 489,159 薛西叶 471,781 人民币普通股 471,781 施建云 452,080 人民币普通股 452,080 徐显庄 393,206 人民币普通股 393,206 张俊英 345,569 人民币普通股 345,569 刘颖 274,037 人民币普通股 274,037 上述股东关联关系或一致行动的说明 雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发展有限公司68.73%和100%的股权。除以上情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东薛西叶通过普通证券账户持有公司股份155,300股、通过信用证券账户持有公司股份316,481股；股东徐显庄通过信用证券账户持有公司股份393,206股；张俊英通过信用证券账户持有公司股份345,569股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 西藏奇正藏药股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 1,242,170,976.59 1,829,900,474.16 -32.12% 报告期内，货币资金较年初降低32.12%，主要系子公司将部分闲置募集资金进行现金管理。 交易性金融资产 601,883,698.63 - 100.00% 报告期内，交易性金融资产较年初增长100.00%，主要系子公司购买理财产品。 应收账款 108,003,582.23 11,779,345.72 816.89% 报告期内，应收账款较年初增长816.89%，主要系根据信用政策，账期未到回收期。 预付款项 21,039,701.43 4,978,235.02 322.63% 报告期内，预付款项较年初增长322.63%，主要系预付材料采购款增加。 其他应收款 34,521,307.85 6,119,382.13 464.13% 报告期内，其他应收款较年初增长464.13%，主要系备用金借款增加。 使用权资产 5,043,649.21 - 100.00% 报告期内，使用权资产较年初增长100.00%，主要系根据新租赁准则，新增使用权资产。 长期待摊费用 231,921.88 26,800.14 765.38% 报告期内，长期待摊费用年初增长765.38%，主要系子公司新增待摊销固定资产维修资金。 短期借款 200,102,777.78 300,159,722.22 -33.33% 报告期内，短期借款较年初降低33.33%，主要系偿还到期借款。 应付票据 45,810,438.47 24,920,890.75 83.82% 报告期内，应付票据较年初增长83.82%，主要系支付供应商货款开具的银行承兑汇票增加。 合同负债 31,581,917.56 74,452,211.11 -57.58% 报告期内，合同负债较年初降低57.58%，主要系已收款暂未发货情况减少。 其他流动负债 5,471,299.36 9,673,354.21 -43.44% 报告期内，其他流动负债较年初降低43.44%，主要系待转销项税减少。 租赁负债 5,030,380.38 - 100.00% 报告期内，租赁负债较年初增长100.00%，主要系根据新租赁准则，新增租赁负债。 利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 营业收入 325,918,211.50 152,316,037.10 113.97% 报告期内，国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司业务恢复正常，主营业务收入增长。 营业成本 44,682,675.11 24,371,725.03 83.34% 报告期内，主营业务收入增长对应营业成本增长。 西藏奇正藏药股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 税金及附加 5,267,562.40 2,791,790.59 88.68% 报告期内，主营业务收入增加，对应增值税及附加增长。 销售费用 126,621,076.21 49,767,318.27 154.43% 报告期内，国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司业务恢复正常，销售费用投入增长。 研发费用 12,551,750.37 5,898,784.73 112.79% 报告期内，研发活动投入增加。 财务费用 759,991.79 -4,184,890.50 -118.16% 报告期内，新增可转换公司债券利息摊销。 其他收益 944,728.31 90,726.56 941.29% 报告期内，新增以工代训补贴收入、收到稳岗补贴及就业补贴增加。 投资收益（损失以“-”号填列） -866.30 5,099,883.03 -100.02% 报告期内，委托理财收益减少。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,883,698.63 0.00 100.00% 报告期内，新增持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 53,992.88 -526,555.88 -110.25% 报告期内，转回其他应收款确认的坏账准备。 营业外收入 1.85 4,615.68 -99.96% 报告期内，营业外收入减少。 营业外支出 83,450.08 5,190,858.68 -98.39% 报告期内，公益性捐赠减少。 所得税费用 11,126,953.20 5,667,624.59 96.32% 报告期内，应纳税所得额增加。 归属于母公司股东的净利润 103,434,628.21 48,730,150.83 112.26% 报告期内，主营业务收入增长。 外币财务报表折算差额 232,620.05 554,569.76 -58.05% 报告期内，子公司外币报表折算差额减少。 持续经营净利润 103,218,844.63 48,478,920.29 112.91% 报告期内，主营业务收入增长。 归属于母公司所有者的综合收益总额 103,667,2