越秀金控：广州友谊2003年半年度报告

广州友谊商店股份有限公司 GuangZhou Friendship Co., Ltd. 二OO三年半年度报告 股票名称：广州友谊/股票代码：000987 2003年半年度报告 1 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长房向前先生、总经理刘宏国先生、副总经理胡洁君女士及财务部部长苏媚女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 广州友谊商店股份有限公司董事会 目 录 第一章 公司基本情况........................................... 2 第二章 股本变动和主要股东持股情况............................. 4 第三章 董事、监事、高级管理人员情况........................... 6 第四章 管理层讨论与分析....................................... 7 第五章 重要事项.............................................. 10 第六章 财务报告（未经审计）.................................. 12 第七章 备查文件.............................................. 36 2003年半年度报告 2第一章 公司基本情况 一、公司简介 （一）公司法定中文名称：广州友谊商店股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGZHOU FRIENDSHIP CO., LTD. （二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：广州友谊 股票代码：000987 （三）公司注册地址：广州市环市东路369号 公司办公地址：广州市环市东路369号 邮政编码：510095 公司国际互联网址：www.cgzfs.com 公司电子邮箱：gzfs@cgzfs.com （四）公司法定代表人：房向前先生 （五）公司董事会秘书：邓美薇女士 联系地址：广州市环市东路369号广州友谊商店股份有限公司办公室 电话：020-83577980、83483216 传真：020-83572228 电子邮箱：meimy.d@cgzfs.com （六）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地址：公司办公室 （七）其他相关资料 公司首次注册登记日期：1992年12月24日 登记机关：广州市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2002年3月1日 登记机关：广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4401011106368 税务登记号码：（国）440102190481772 （地）440100190481772 2003年半年度报告 3二、主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减(％) 流动资产 339,401,823.74 344,381,185.74 -1.45流动负债 174,293,715.82 188,797,349.23 -7.68总资产 814,512,941.66 808,742,924.09 0.71股东权益(不含少数股东权益) 634,321,424.62 613,581,327.06 3.38每股净资产 2.6507 2.5640 3.38调整后的每股净资产 2.6171 2.5450 2.83 报告期(1－6月)上年同期 本报告期比上年同期增减(％) 净利润 20,740,097.56 19,485,711.17 6.44扣除非经常性损益后的净利润 20,584,485.07 18,772,153.36 9.65每股收益 0.0867 0.0814 6.51净资产收益率 3.27 3.15 3.81经营活动产生的现金流量净额 8,921,302.57 38,639,024.45 -76.91 非经常性损益项目 金 额 新股申购冻结资金利息 415,000.00 营业外收支净额 -182,742.55 非经常性损益项目所得税影响数 -76,644.96 合 计 155,612.49 2003年半年度报告 4第二章 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况 （一）截止2003年6月30日，公司的股份结构没有发生变动。 （二）根据中国证监会证监发行字[2000]85号《关于核准广州友谊商店股份有限公司公开发行股票的通知》文件批复，公司的内部职工股自新股发行之日起，期满三年后可上市流通。截至2003年7月1日，距公司新股发行之日已满三年，公司内部职工股已于2003年7月1日在深圳证券交易所上市流通。本次上市流通的内部职工股为2856万股，其中现任董事、监事、高级管理人员持有内部职工股的股数为26.88万股，按规定暂时不能流通。本次实际上市流通的内部职工股为2829.12万股。内部职工股上市的提示性公告已刊登于2003年6月27日的《证券时报》。 公司内部职工股上市前后的股本变动情况为： 数量单位：股 本次变动增减(＋,－) 本次变动前 配股送股公积金转股增发其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 150,745,405 150,745,405其中:国家持有股份 150,745,405 150,745,405境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 28,560,000 -28,560,000 -28,560,000 0 4、优先股或其他 未流通股份合计 179,305,405 -28,560,000 -28,560,000 150,745,405二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 28,560,000 28,560,000 88,560,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 28,560,000 28,560,000 88,560,000 三、股份总数 239,305,405 239,305,405 2003年半年度报告 5二、股东情况介绍 （一）公司前10名股东的持股情况（2003年6月30日在册） 股 东 名 称 报告期内 增减 期末 持股数量 比例（%）股份 类别 质押或冻结的股份数量 股东性质广州市国有资产管理局0 150,745,405 62.99 非流通 0 国家股 国元证券有限责任公司30,000 682,788 0.285 流 通 不 详 流通A股钟小平 不 详 178,001 0.074 流 通 不 详 流通A股杨 斌 27,000 158,400 0.066 流 通 不 详 流通A股甄健荣 0 156,000 0.065 7月1日后已流通 不 详 流通A股李 韧 不 详 130,000 0.054 流 通 不 详 流通A股普丰证券投资基金 -85,891 112,581 0.047 流 通 不 详 流通A股余朝进 不 详 111,850 0.047 流 通 不 详 流通A股李卫华 0 104,400 0.044 7月1日后已流通 不 详 流通A股莫曼玲 0 104,400 0.044 7月1日后已流通 不 详 流通A股注： 1、广州市国有资产管理局（已于2001年归入广州市财政局）代表国家持有本公司股票150,745,405股，占总股本62.99%，系本公司控股股东，本报告期内其持有的股票数量没有发生变化，也没有质押、冻结或托管的情况。 2、广州市国有资产管理局与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。 3、公司前十名股东中没有作为战略投资者或一般法人参与配售新股的股东，也没有外资股东。 （二）截止2003年6月30日，公司股东总数为41,195名。 2003年半年度报告 6第三章 董事、监事、高级管理人员情况 一、本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。已离任逾6个月的前副董事长吴汝初先生、前董事朱祖煊先生和何秉刚先生的股票账户已经解冻。 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况： 2003年3月13日,公司第三届董事会第4次会议审议并通过了《提名一名会计专业的独立董事候选人的议案》，同意提名冯向前先生为公司第三届董事会独立董事候选人。此次董事会会议的决议公告已刊登于2003年3月15日的《证券时报》。 2003年4月22日,公司2002年年度股东大会审议并通过了《增补一名独立董事候选人的议案》，同意聘任冯向前先生为公司第三届董事会独立董事，任期为2003年4月22日至2005年6月26日。此次股东大会的决议公告已刊登于2003年4月23日的《证券时报》。 公司其他董事、监事、高级管理人员没有发生变动。