越秀金控：广州友谊2004年第一季度报告

广州友谊商店股份有限公司 GuangZhou Friendship Co., Ltd. 二 OO 四年第一季度报告 股票名称：广州友谊/股票代码：000987 2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长房向前先生、总经理刘宏国先生、财务总监苏媚女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 广州友谊 变更前简称（如有） 股票代码 000987 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 邓美薇 联系地址 广州市环市东路369 号 广州友谊商店股份有限公司办公室 电 话 020-83577980、83483216 传 真 020-83572228 电子邮箱 meimy.d@cgzfs.com 1 2004年第一季度报告 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减（％）总资产 982,451,119.26 995,559,564.70 -1.32 股东权益 （不含少数股东权益） 670,591,948.18 656,654,035.01 2.12 每股净资产 2.80 2.74 2.19 调整后的每股净资产 2.68 2.63 1.90 报告期 年初至 报告期期末 本报告期比 上年同期增减（％）经营活动产生的 现金流量净额 4,641,193.71 4,641,193.71 211.96 每股收益 0.06 0.06 20.00 净资产收益率（%） 2.08 2.08 14.29 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） 2.08 2.08 16.20 非经常性损益项目 金 额（元） 营业外收入 243,116.46 减：营业外支出 232,192.93 减：所得税影响 3,604.76 得：非经常性损益 7,318.77 2.2.2 利润表见附录 2.3 报告期末股东总人数：截止 2004年 3 月 31 日，公司股东总数为40822户。 2 2004年第一季度报告 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司积极抓住了零售商业旺季的有利时机，采取了各种有效的措施，使经营业绩继续保持了持续增长的发展态势，实现销售总额38653万元（含税）、利润总额2122万元，与去年同期相比分别增长22.2%和20.5%。 期间，公司通过精心组织应节的特色货源，继续深化“打造友谊专业服务品牌”的活动，并以“拥抱春天、感受友谊”等主题开展了近50 场、时间长达87天的促销活动，其中较为突出的是，“拥抱春天、感受友谊”的促销活动，春节期间（农历二十四至正月初七）公司的销售业绩同比上升28%，各类高级保健食品、工艺精品、御寒衣物、高端电器等商品的销量均有较大幅度的增长，最高日销达1225万元（含税），其中时代商店以258 万元的日销刷新了该店的历史记录。环市东总店经过全面调整和改造后，商店的购物环境和整体形象得到较大提升，一季度，实现销售30198万元，同比增16.2％。时代商店继续致力于营销、服务、管理的完善，保持了经营的良好业绩，实现销售7033万元（含税），同比增25％；利润523 万元，同比增55％。 3.1.1 报告期内占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元）主营业务成本（元） 毛利率(%) 百货零售业 330,747,599.34 264,903,171.31 19.91 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3 2004年第一季度报告 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 “西扩”工程和地下停车场建造工程预计今年下半年将全面竣工，届时环市东总店将新增近2500平方米的经营面积，停车场泊车位增至180 个。公司将结合新增场地的实际情况，对总店各楼层的整体布局和商品结构进行动态微调，目前新增场地的招商活动正在进行当中。预计扩场和调整完成后，公司作为大型高级百货商店所代表的时尚潮流尖端的形象将进一步得到提升，商品阵容更具规模，商场布局、配套服务、购物环境更趋合理、协调。地下停车场建成后将有效缓解目前停车位不足的困难。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 4 2004年第一季度报告 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 广州友谊商店股份有限公司 董 事 会 二 OO 四年四月十五日 董事长签名： 房 向 前 5 2004年第一季度报告 附 录： 资 产 负 债 表 （2004年3月31日） 编制单位:广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元 期 末 数年 初 数 资 产 （合 并） （母 公 司） （合 并） （母 公 司） 流动资产： 货币资金 417,477,703.85414,247,452.10418,085,408.10 410,905,606.79 短期投资 379,800.00379,800.00379,800.00 379,800.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 945,585.99926,552.50311,294.13 298,075.94 其他应收款 7,189,931.888,763,360.7610,994,525.76 13,082,361.41 预付账款 2,435,513.712,289,899.403,345,269.68 3,138,608.08 应收补贴款 存货 80,901,459.8473,851,074.9587,761,369.51 80,986,035.38 待摊费用 1,461,751.57301,091.01386,079.97 386,079.97一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 3,967.503,967.50 流动资产合计 510,795,714.34500,763,198.22521,263,747.15 509,176,567.57长期投资： 长期股权投资 39,589,683.1360,718,158.3939,636,296.21 60,592,082.86 长期债权投资 长期投资合计 39,589,683.1360,718,158.3939,636,296.21 60,592,082.86固定资产： 固定资产原价 464,246,400.12434,200,482.43463,159,919.86 433,296,896.17减：累计折旧 131,639,721.56128,183,573.11126,359,161.07 123,255,954.43 固定资产净值 332,606,678.56306,016,909.32336,800,758.79 310,040,941.74减：固定资产减值准备 固定资产净额 332,606,678.56306,016,909.32336,800,758.79 310,040,941.74 工程物资 在建工程 28,176,192.4227,794,482.4226,619,836.42 26,238,126.42 固定资产清理 固定资产合计 360,782,870.98333,811,391.74363,420,595.21 336,279,068.16无形资产及其他资产： 无形资产 43,799,679.2543,799,679.2543,886,983.95 43,886,983.95 长期待摊费用 27,483,171.5617,734,517.3227,351,942.18 15,084,535.70 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 71,282,850.8161,534,196.5771,238,926.13 58,971,519.65递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 982,451,119.26956,826,944.92995,559,564.70 965,019,238.24 6 2004年第一季度报告 资产负债表（续） 编制单位:广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元 期 末 数 年 初 数 负债及股东权益: （合 并） （母 公 司） （合 并） （母 公 司） 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 128,138