越秀金控：广州友谊2004年半年度报告

广州友谊商店股份有限公司 GuangZhou Friendship Co., Ltd. 二OO四年半年度报告 股票名称：广州友谊/股票代码：000987 2004年半年度报告 1 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长房向前先生、总经理刘宏国先生及财务总监苏媚女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 广州友谊商店股份有限公司董事会 目 录 第一章 公司基本情况...................................... 2 第二章 股本变动和主要股东持股情况........................ 4 第三章 董事、监事、高级管理人员情况...................... 6 第四章 管理层讨论与分析.................................. 6 第五章 重要事项......................................... 10 第六章 财务报告（未经审计）............................. 13 第七章 备查文件......................................... 45 2004年半年度报告 2第一章 公司基本情况 一、公司简介 （一）公司法定中文名称：广州友谊商店股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGZHOU FRIENDSHIP CO., LTD. （二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：广州友谊 股票代码：000987 （三）公司注册地址：广州市环市东路369号 公司办公地址：广州市环市东路369号 邮政编码：510095 公司国际互联网址：www.cgzfs.com 公司电子邮箱：gzfs@cgzfs.com （四）公司法定代表人：房向前先生 （五）公司董事会秘书：邓美薇女士 联系地址：广州市环市东路369号广州友谊商店股份有限公司董事会办公室 电话：020-83577980、83483216 传真：020-83572228 电子邮箱：meimy.d@cgzfs.com （六）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地址：公司董事会办公室 （七）其他相关资料 公司首次注册登记日期：1992年12月24日 登记机关：广州市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2003年7月16日 登记机关：广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4401011106368 税务登记号码：（国）440102190481772 （地）440100190481772 2004年半年度报告 3二、主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减(％) 流动资产 498,293,332.09521,263,747.15 -4.41流动负债 306,867,794.08331,948,139.04 -7.56总资产 968,464,206.04995,559,564.70 -2.72股东权益(不含少数股东权益) 656,587,350.47656,654,035.01 -0.01每股净资产 2.74372.7440 -0.01调整后的每股净资产 2.69102.6269 2.44 报告期(1－6月)上年同期 本报告期比上年同期增减(％) 净利润 26,256,910.06 20,740,097.56 26.60扣除非经常性损益后的净利润 26,286,557.40 20,584,485.07 27.70每股收益（全面摊簿） 0.1097 0.0867 26.53每股收益（加权平均） 0.1097 0.0867 26.53扣除非经常性损益后的每股收益 0.10980.0860 27.67净资产收益率（全面摊簿） 4.003.27 增加0.73个百分点净资产收益率（加权平均） 3.953.37 增加0.58个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.003.25 增加0.75个百分点经营活动产生的现金流量净额 7,568,906.68 8,921,302.57 -15.16每股经营活动产生的现金流量净额 0.03160.0373 -15.28 本 期 数 上 年 同 期 数 非经常性损益： 新股申购冻结资金利息 415,000.00新股申购冻结资金利息 415,000.00 营业外收入 124,102.33营业外收入 261,736.80 减：营业外支出 557,648.65减：营业外支出 444,479.35 减：所得税影响 11,101.02减：所得税影响 76,644.96 得：非常性损益 -29,647.34得：非常性损益 155,612.49 2004年半年度报告 4 第二章 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况 截止2004年6月30日，公司的股份总数和股本结构与上一报告期相比没有发生变动： 本次变动增减(＋,－) 本次变动前 配股送股公积金转股增发其 他 小 计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 150,745,405 150,745,405其中:国家持有股份 150,745,405 150,745,405境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未流通股份合计 150,745,405 150,745,405二、已上市流通股份 1、人民币普通股 88,560,000 88,560,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 88,560,000 88,560,000 三、股份总数 239,305,405 239,305,405 二、股东情况介绍 （一）截至2004年6月30日，本公司股东总数为39,616户。 （二）公司前十名股东、前十名流通股股东持股表（2004年6月30日在册） 2004年半年度报告 5 前十名股东持股情况: 股 东 名 称 报告期内 增减 期末 持股数量 比例（%）股份 类别 质押或冻结的股份数量 股东性质广州市国有资产管理局0 150,745,405 62.99 非流通 0 国家股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 未 知 1,076,398 0.45 已流通 未 知 流通A股冯玉魁 未 知 671,100 0.28 已流通 未 知 流通A股庞华龙 未 知 195,900 0.08 已流通 未 知 流通A股叶镁镁 0 170,200 0.07 已流通 未 知 流通A股杨 斌 0 168,400 0.07 已流通 未 知 流通A股方志远 未 知 153,000 0.06 已流通 未 知 流通A股林 海 7,700 149,200 0.06 已流通 未 知 流通A股裘 荣 未 知 133,702 0.06 已流通 未 知 流通A股陈汉顺 未 知 131,919 0.06 已流通 未 知 流通A股 前十名流通股东持股情况: 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种 类 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 1,076,398 A 股 冯玉魁 671,100 A 股 庞华龙 195,900 A 股 叶镁镁 170,200 A 股 杨 斌 168,400 A 股 方志远 153,000