越秀金控：广州友谊2002年中期报告
广州友谊商店股份有限公司 二OO二年半年度报告 二二年八月 广州友谊商店股份有限公司2002年半年度报告 重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司半年度财务会计报告未经审计 广州友谊商店股份有限公司董事会 目 录 一 公司基本情况 2 二 股本变动及主要股东持股情况 4 三 董事监事高级管理人员情况 5 四 管理层讨论与分析 7 五 重要事项 10 六 财务报告未经审计 12 七 备查文件 36 广州友谊商店股份有限公司2002年半年度报告 一 公司基本情况 一公司简介 1公司法定中文名称广州友谊商店股份有限公司 公司法定英文名称GUANGZHOU FRIENDSHIP CO.,LTD. 2公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称广州友谊 股票代码000987 3公司注册地址广州市环市东路369号 公司办公地址广州市环市东路369号 邮政编码510095 公司国际互联网址www.cgzfs.com 公司电子邮箱gzfs@cgzfs.com 4公司法定代表人房向前先生 5公司董事会秘书邓美薇女士 联系地址广州市环市东路369号广州友谊商店股份有限公司办公室 电话020-83571948 传真020-83572228 电子邮箱meimy.d@cgzfs.com 股证事务授权代表邓永光先生 联系地址广州市环市东路369号广州友谊商店股份有限公司企划投资部 电话020-83570189 传真020-83572228 电子邮箱fcinvestment@cgzfs.com 6公司选定的中国证监会指定报纸证券时报 中国证监会指定的登载公司中期报告的国际互联网网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地址公司企划投资部 广州友谊商店股份有限公司2002年半年度报告 二主要财务数据和指标 表一 单位人民币元 财 务 指 标 2002年16月 2001年16月 净利润 19,485,711.17 20,987,829.65 扣除非经常性损益后的净利润* 18,772,153.36 20,709,779.65 净资产收益率% 3.152 3.468 扣除非经常性损益后的净资产收益率% 3.037 3.422 每股收益元/股 0.081 0.088 扣除非经常性损益后的每股收益元/股 0.078 0.087 每股经营活动产生的现金流量净额 0.161 -0.022 注扣除的非经常性损益金额合计713,557.81元涉及项目有 1.新股申购冻结资金利息本期摊入部分415,000元 2.营业外收支净额650,011.65元 3.非经常性损益项目所得税影响数-351,453.84元 表二 单位人民币元 财 务 指 标 2002年6月30日 2001年12月31日 每股净资产 2.583 2.502 调整后的每股净资产 2.558 2.473 股东权益不含少数股东权益 618,154,077.84 598,668,366.67 广州友谊商店股份有限公司2002年半年度报告 二 股本变动及主要股东持股情况 一报告期内股本结构未发生变化 二股东情况介绍 1截止2002年6月28日本公司股东总数为43,163户 2公司前10名股东的持股情况2002年6月28日在册 序号 股 东 名 称 持 股 数 量股 持 股 比 例 股 份 类 别 1 广州市国有资产管理局 150,745,405 62.99% 国家股 2 兴和证券投资基金 1,286,974 0.538% 流通A股 3 国泰金鹰增长 证券投资基金 496,278 0.207% 流通A股 4 国元证券有限责任公司 406,900 0.170% 流通A股 5 裕隆证券投资基金 300,029 0.125% 流通A股 6 东航工程 268,700 0.112% 流通A股 7 普丰证券投资基金 244,892 0.102% 流通A股 8 李 东 181,000 0.076% 流通A股 9 鹏华行业成长 证券投资基金 170,097 0.071% 流通A股 10 贾玉祥 163,800 0.068% 流通A股 注 广州市国有资产管理局代表国家持有本公司股票150,745,405股占总股本62.99%是本公司控股股东本报告期内其持有的股票数量没有变化也没有质押或冻结其他前十名股东与我司无关联关系 广州市国有资产管理局已归入广州市财政局国家股股权管理也归属市财政局目前尚未办理股东更名手续 广州友谊商店股份有限公司2002年半年度报告 三 董事监事高级管理人员情况 (一) 现任公司董事监事高级管理人员基本情况 持股数股 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止 期 初 期 末 房向前 男 45 董事长 2002.62005.6 0 0 刘宏国 男 56 副董事长总经理 2002.6—2005.6 32400 32400 黎满传 男 50 董事副总经理 2002.62005.6 28800 28800 王银喜 女 46 董事副总经理 2002.62005.6 26400 26400 王龙飞 男 52 董 事 2002.62005.6 0 0 陈润辉 男 47 董 事 2002.62005.6 28800 28800 金玉阶 男 61 独立董事 2002.62005.6 0 0 何伟俊 男 38 独立董事 2002.62005.6 0 0 李小沂 女 48 监事会召集人 2002.62005.6 0 0 任广民 女 42 监 事 2002.62005.6 28800 28800 梁玉琴 女 37 监 事 2002.62005.6 25200 25200 王 翔 男 41 副总经理 2002.62005.6 0 0 胡洁君 女 44 副总经理 2002.62005.6 55200 55200 邓美薇 女 45 董事会秘书 2002.62005.6 43200 43200 注 报告期内公司召开2001年度股东大会进行了董事会和监事会的换届选举其持有本公司股票情况见上表未继续任职的原董事监事高级管理人员股票帐户仍在冻结中股票数额没有变动新任监事梁玉琴女士的股票帐户已于7月初通过中国证券登记结算有限责任公司存管部办理了冻结手续 报告期内公司董事监事没有在股东单位任职 广州友谊商店股份有限公司2002年半年度报告 (三) 报告期内董事监事高级管理人员新聘或解聘情况 12002年1月4日公司第二届董事会第23次会议审议通过郭振球先生因年龄原因辞去公司董事董事长职务的决议审议通过增补房向前先生为公司第二届董事会董事候选人的决议审议通过张广忠先生辞去公司副总经理职务的决议 2002年1月4日公司第二届监事会第11次会议审议通过王秀云女士因年龄原因辞去公司监事监事会召集人职务的决议审议通过增补李小沂女士为公司第二届监事会监事候选人的决议以上事项已于2002年1月5日在证券时报上披露 2002年2月6日公司2002年第一次临时股东大会审议通过郭振球先生辞去公司董事职务审议通过增补房向前先生为公司董事审议通过王秀云女士辞去公司监事职务审议通过增补李小沂女士为公司监事经公司第二届董事会第24次会议选举房向前先生当选公司董事长经公司第二届监事会第12次会议选举李小沂女士出任公司监事会召集人以上事项已于2002年2月7日在证券时报上披露 22002年6月26日公司2001年度股东大会进行第三届董事会和监事会选举房向前先生刘宏国先生黎满传先生王龙飞先生王银喜女士陈润辉先生金玉阶先生何伟俊先生当选为公司第三届董事会董事李小沂女士任广民女士当选为公司第三届监事会监事梁玉琴女士当选为第三届监事会职工监事同日公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议选举房向前为董事长刘宏国为副董事长李小沂为监事会召集人聘任刘宏国为公司总经理黎满传王银喜王翔胡洁君为公司副总经理邓美薇为董事会秘书以上事项已于2002年6月27日于证券时报上公告 广州友谊商店股份有限公司2002年半年度报告 四 管理层讨论与分析 一报告期内的经营成果与财务状况简析 报告期内公司经营情况正常主要财务指标无出现重大变化 1主营业务收入主营业务利润净利润现金及现金等价物净增加额同比增减变化 金 额 元
