越秀金控：广州友谊2005年半年度报告

广州友谊商店股份有限公司 GuangZhou Friendship Co., Ltd. 二 OO 五年半年度报告 股票名称：广州友谊/股票代码：000987 2005年半年度报告 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长房向前先生、总经理王银喜女士及财务总监苏媚女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 广州友谊商店股份有限公司董事会 目 录 第一章 公司基本情况......................................2 第二章 股本变动和主要股东持股情况........................4 第三章 董事、监事、高级管理人员情况......................6 第四章 管理层讨论与分析..................................7 第五章 重要事项.........................................10 第六章 财务报告（未经审计）.............................13 第七章 备查文件.........................................44 1 2005年半年度报告 第一章 公司基本情况 一、公司简介 （一）公司法定中文名称：广州友谊商店股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGZHOU FRIENDSHIP CO., LTD. （二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：广州友谊 股票代码：000987 （三）公司注册地址：广州市环市东路369号 公司办公地址：广州市环市东路369号 邮政编码：510095 公司国际互联网址：www.cgzfs.com 公司电子邮箱：gzfs@cgzfs.com（四）公司法定代表人：房向前先生 （五）公司董事会秘书：邓美薇女士 联系地址：广州市环市东路369号广州友谊商店股份有限公司董事会办公室 电话：020-83577980、83483216 传真：020-83572228 电子邮箱：meimy.d@cgzfs.com（六）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地址：公司董事会办公室 （七）其他相关资料 公司首次注册登记日期：1992年12月24日 登记机关：广州市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2003年7月16日 登记机关：广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4401011106368 税务登记号码：（国）440102190481772 （地）440100190481772 2 2005年半年度报告 二、主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减(％) 流动资产 644,301,179.08587,903,135.30 9.59 流动负债 342,175,181.44349,729,100.05 -2.16 总资产 1,080,239,121.271,037,811,482.58 4.09 股东权益(不含少数股东权益) 734,200,053.69683,669,065.86 7.39 每股净资产 3.072.86 7.34 调整后的每股净资产 3.052.84 7.39 报告期(1－6月)上年同期 本报告期比上年同期增减(％) 净利润 50,530,987.8326,256,910.06 92.45 扣除非经常性损益后的净利润 50,495,135.2026,286,557.40 92.09 每股收益（全面摊簿） 0.21120.1097 92.53 每股收益（加权平均） 0.21120.1097 92.53 扣除非经常性损益后的每股收益 0.21100.1098 92.17 净资产收益率（全面摊簿） 6.884.00 增加2.88个百分点净资产收益率（加权平均） 7.133.95 增加3.18个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.884.00 增加2.88个百分点经营活动产生的现金流量净额 37,287,745.687,568,906.68 392.64 每股经营活动产生的现金流量净额 0.15580.0316 393.04 本 期 数 上 年 同 期 数 非经常性损益： 营业外收入 681,738.98营业外收入 539,102.33 减：营业外支出 628,178.34减：营业外支出 557,648.65 减：所得税影响 17,708.01减：所得税影响 11,101.02 得：非经常性损益 35,852.63得：非经常性损益 -29,674.34 3 2005年半年度报告 第二章 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况 报告期内，公司的股份总数和股本结构均未发生变动。 二、股东情况介绍 （一）截至2005年6月30日，本公司股东总数为34360户。 （二）公司前十名股东、前十名流通股股东持股表（2005年6月30日在册） 前十名股东持股情况: 股 东 名 称 报告期内 增减 期末 持股数量 比例（%）股份 类别 质押或冻结的股份数量 股东性质广州市国有资产管理局 0 150,745,405 62.99 非流通 0 国家股 景业证券投资基金 2,133,621 2,133,6210.89 已流通 未 知 流通A 股华夏大盘精选 证券投资基金 2,069,598 2,069,5980.86 已流通 未 知 流通A 股华夏回报证券投资基金 1,249,231 1,249,2310.52 已流通 未 知 流通A 股兴和证券投资基金 1,154,840 1,154,8400.48 已流通 未 知 流通A 股BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 1,099,989 1,099,9890.46 已流通 未 知 流通A 股广发证券股份有限公司 1,035,000 1,035,0000.43 已流通 未 知 流通A 股同盛证券投资基金 904,891 904,8910.38 已流通 未 知 流通A 股长江证券有限责任公司 412,999 412,9990.17 已流通 未 知 流通A 股梁勇奇 344,800 344,8000.14 已流通 未 知 流通A 股 前十名流通股东持股情况: 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种 类 景业证券投资基金 2,133,621 A 股 华夏大盘精选证券投资基金 2,069,598 A 股 华夏回报证券投资基金 1,249,231 A 股 兴和证券投资基金 1,154,840 A 股 4 2005年半年度报告 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 1,099,989 A 股 广发证券股份有限公司 1,035,000 A 股 同盛证券投资基金 904,891 A 股 长江证券有限责任公司 412,999 A 股 梁勇奇 344,800 A 股 程伯波 316,300 A 股 上述股东关联或一致行动说明: 前十名股东中，广州市国有资产管理局与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 华夏大盘精选证券投资基金、华夏回报证券投资基金、兴和证券投资基金同属华夏基金管理有限公司，长江证券有限责任公司是同盛证券投资基金的股东。除上述关系外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明: 本公司没有作为战略投资者或一般法人参与配售新股的股东，也没有外资股东。 （三）报告期内，控股股东的名称、持股数量没有发生变化，也没有质押、冻结或托管的情况。 （四）本公司的控股股东原为广州市国有资产管理局，根据穗府办[2005]13号文《关于公布第一批广州市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业名单的通知》的内容，广州市国资委被授权代表广州市政府对本公司的国家股股权履行出资人职责。 5 2005年半年度报告 第三章 董事、监事、高级管理人员情况 一、本报告期内，董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。 姓 名 职 务 期初持股数 期末持股数 房向前 董事长 0 0 王银喜 副董事长、总经理 26400 26400 黎满传 董事、副总经理 28800 28800 王龙飞 董 事 0 0 邓美薇 董事、董事会秘书 43200 43200 陈润辉 董 事 28800 28800 冯向前 独立董事 0 0 沙振权 独立董事 0 0 董小麟 独立董事 0 0 李小沂 监事会主席 0 0 任广民 监 事 28800 28800 梁玉琴 监 事 25200 25200 王 翔 副总经理 0 0 胡洁君 副总经理 57700 57700 苏 媚 财务总监 12000 12000