越秀金控：广州友谊2006年第三季度报告

广州友谊商店股份有限公司 GuangZhou Friendship Co., Ltd. 二 OO 六年第三季度报告 股票名称：G穗友谊/股票代码：000987 2006年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 本报告期财务报告未经审计。 1.5 公司董事长房向前先生、总经理王银喜女士、财务总监苏媚女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 广州友谊 变更前简称 股票代码 000987 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 邓美薇 联系地址 广州市环市东路369 号 广州友谊商店股份有限公司董事会办公室 电 话 020-83577980、83483216 传 真 020-83572228 电子邮箱 FC.offic@cgzfs.com 1 2006年第三季度报告 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减（％）总资产 1,385,242,549.70 1,195,946,813.7715.83 股东权益 （不含少数股东权益） 807,873,521.76 750,405,525.13 7.66 每股净资产 3.38 3.14 7.64 调整后的每股净资产 3.35 3.11 7.72 报告期 年初至 报告期期末 本报告期比 上年同期增减（％）经营活动产生的 现金流量净额 120,514,644.98 200,044,964.25 21.88 每股收益 0.13 0.41 44.44 净资产收益率（%） 3.82 12.15 增加0.83个百分点 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） 3.84 12.20 增加0.84个百分点 非经常性损益项目 金 额（元） 营业外收入 93,925.62 减：营业外支出 660,177.29 减：所得税影响 -185,609.05 得：非经常性损益 -380,642.62 2.2.2 利润表见附录 2 2006年第三季度报告 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 14,743户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股股份数量 种类（A、B、H股或其它）中信建投－渣打银行－ING BANK N.V4,797,622 A股 中国工商银行－安信证券投资基金 4,500,000 A股 银河－交行－日兴资产管理有限公司日兴ＡＭ中国人民币Ａ股母基金 3,702,805 A股 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 3,651,584 A股 国泰君安－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 2,744,121 A股 全国社保基金一零九组合 2,367,130 A股 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 2,355,521 A股 通乾证券投资基金 2,100,000 A股 银丰证券投资基金 1,932,020 A股 广发证券股份有限公司 1,902,652 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司经营业绩继续保持良好增长态势,实现利润总额4568万元；2006年 1月至9 月，累计实现主营业务收入124,593万元，与去年同期相比增长12.9%，实现利润总额 14554万元，与去年同期相比增长34.5%，利润主要来源于百货经营主业和物业租赁收入。 ——百货经营 公司为巩固在华南地区高端百货的龙头地位，保持领先优势，采取了各项有效的措施，深入挖潜提升业绩，取得了良好的效果，具体举措如下： ◆ 坚持“视野国际化、品牌国际化”的品牌理念，不断引入国外一线的奢华商品品牌，保持区域高级百货商店的龙头地位。报告期内，公司旗下环市东店、正佳店、时代店先后新引入了国际高端化妆品牌、精品服饰品牌、奢华手机品牌 3 2006年第三季度报告 以及女士饰品等多个中高档品牌，三家门店的商品布局和经营结构也作了较大幅度的调整提升。经调整，环市东店、正佳店经营业绩得以继续保持了良好的增长态势，对时代店的销售止跌回稳起到了积极的作用，同时也对公司的销售产生一定的影响。 ◆ 坚持“以我为主、自主创新”的营销策划理念，先后精心策划组织主题为“体验尊贵、共享友谊”以及首届“2006友谊国际时尚节”，多个国际一线珠宝、化妆及时装品牌参与，阵容鼎盛，并举办针对中秋传统佳节及换季转令为主题的酬宾活动，以及数场珠宝鉴赏会、美容讲座、潮流时装秀、品酒会等VIP 专享活动，得到了VIP 客人的拥戴，VIP消费比例稳步提升，公司环市东店及时代店的VIP 消费比例保持逾60％，正佳店经过一年多的市场培育，VIP消费比例已超40％。 ——物业经营 公司继续抓好物业经营管理，物业租赁平均出租率继续保持在95%以上水平，由于部分商铺租金提升幅度较大，1 月至 9 月，公司物业租赁收入累计5310万元，同比增幅超50％。 3.1.1 报告期内占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品主营业务收入（元）主营业务成本（元） 毛利率(%) 百货零售业 1,245,927,449.47 996,988,492.76 19.98 其中：关联交易0 0 － 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 零售业的销售情况受季节因素影响较大。报告期内正值零售业淡旺季之交，由于今年农历闰七月，中秋节与国庆长假重叠，传统的中秋销售旺季直至9 月中下旬才出现，相关的食品类商品及应节礼品等热销时间推迟，因此，一定程度上影响了公司在报告期内的整体销售。另一方面，国家对高档钟表及化妆品征收奢侈品消费税对公司同类商品销售的影响开始减弱，公司的化妆品类商品及钟表类商品，在高端一线品牌商品强劲销售的带领下，同比销售升幅分别达30.04%和 4 2006年第三季度报告 37.42%。进入九月后，伴随秋冬新货上市及在“2006友谊国际时尚节”的促销带动下，公司的品牌服饰、高档化妆品逐渐成为销售热点。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 5 2006年第三季度报告 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √适用 □不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 广州市人民政府国有资产监督 管理委员会 1、持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起36个月内不上市交易； 2、在2005—2007年度内，在本公司每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的50%。 若控股股东未履行此项承诺，则其分红所得将被划入本公司账户归全体股东所有。 根据公司股权分置改革方案控股股东的承诺，并经2005年年度股东大会审议通过，公司2005年度的分配方案为：按2005年度实现可分配利润的50.33%进行现金分红，即每10股派现金1.70元（含税），共4068.19万元。公司已于2006年7月11日实施了上述分配方案。 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明 □ 适用 √ 不适用 广州友谊商店股份有限公司 董 事 会 二OO 六年十月十九日 董事长签名： 房 向 前 6 2006年第三季度报告 附 录： 资 产 负 债 表 （2006年9月30日） 编制单位:广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元 期 末 数年 初 数资 产 （合 并） （母 公 司） （合 并） （母 公 司） 流动资产： 货币资金 841,939,509.58827,580,603.61663,577,959.03 652,505,310.30 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 318,824.91318,824.913,667,314.72 3,667,314.72 其他应收款 32,659,541.3032,587,025.489,811,119.76 13,849,963.66 预付账款 15,121,218.0115,121,218.0112,838,937.81 12,838,