越秀金控：广州友谊2003年第一季度报告

广州友谊商店股份有限公司 GuangZhou Friendship Co., Ltd. 二OO三年第一季度报告 股票名称广州友谊/股票代码000987 2003年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司本季度财务报告未经审计 1.3 公司董事长房向前先生总经理刘宏国先生副总经理胡洁君女士及财务部部长苏媚女士声明保证季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 广州友谊 变更前简称如有 股票代码 000987 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 邓美薇 联系地址 广州市环市东路369号 广州友谊商店股份有限公司办公室 电 话 020-83577980 传 真 020-83572228 电子邮箱 meimy.d@cgzfs.com 1 2003年第一季度报告 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 总资产 813,220,443.48 808,742,924.09 0.55 股东权益 不含少数股东权益 625,378,390.80 613,581,327.06 1.92 每股净资产 2.61 2.56 1.95 调整后的每股净资产 2.59 2.55 1.57 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 经营活动产生的 现金流量净额 -4,145,363.97 -4,145,363.97 -107.95 每股收益 0.05 0.05 2.08 净资产收益率 1.89 1.89 1.07 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 1.86 1.86 2.20 非经常性损益项目 金 额 新股申购冻结资金利息本季摊入部分 207,500.00 营业外收支净额 52,729.51 非经常性损益项目所得税影响数 -85,875.74 合 计 174,353.77 2 2003年第一季度报告 2.2.2 利润表 利润及利润分配表2003年13月 编制单位: 广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元 本 期 数 上 年 同 期 数 项 目 合 并 母公司 合并 母公司 一主营业务收入 270,689,066.51 270,689,066.51 263,287,477.24 263,287,477.24 减主营业务成本 214,976,367.55 214,976,367.55 204,584,129.00 204,584,129.00 主营业务税金及附加 806,605.23 806,605.23 1,398,945.19 1,398,945.19 二主营业务利润 54,906,093.73 54,906,093.73 57,304,403.05 57,304,403.05 加其他业务利润 10,525,088.06 9,168,450.72 3,402,939.07 2,352,672.45 减营业费用 19,533,460.10 19,533,460.10 20,971,053.46 20,971,053.46 管理费用 29,346,873.94 28,692,627.80 23,878,898.80 23,325,968.40 财务费用 -777,037.13 -773,828.25 -562,548.34 -557,958.80 三营业利润 17,327,884.88 16,622,284.80 16,419,938.20 15,918,012.44 加投资收益 20,083.72 20,083.72 补贴收入 营业外收入 281,168.15 281,168.15 629,089.29 629,089.29 减营业外支出 20,938.64 20,938.64 112,272.68 112,272.68 四利润总额 17,608,198.11 16,902,598.03 16,936,754.81 16,434,829.05 减所得税 5,811,134.37 5,578,286.34 5,498,782.46 5,423,493.59 少数股东损益 五净利润 11,797,063.74 11,324,311.69 11,437,972.35 11,011,335.46 加年初未分配利润 42,338,590.95 48,664,873.70 33,942,887.37 39,943,922.28 六可供分配的利润 54,135,654.69 59,989,185.39 45,380,859.72 50,955,257.74 减提取法定盈余公积 提取法定公益金 七可供投资者分配的利润 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八未分配利润 54,135,654.69 59,989,185.39 45,380,859.72 50,955,257.74 2.3 报告期末股东总人数41,042户 3 2003年第一季度报告 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司经营环境没有发生较大变化虽然是正值商业旺销期间但也有一些不利的因素影响一二月份是百货零售业的旺季期间元旦春节元宵节情人节国际妇女节等多个中国与西方的重大节日使得商品销售畅旺特别是一月份春节前的节日消费带旺了整个商场而消费主要集中在健康食品精美礼品服饰及信息产品等这几类商品的增幅最高达一倍以上最低也有20%的增长因此一月份的销售同比增长34.16%二月份春节假期后至三月份百货零售业的一节淡三墟现象较为明显公司也借淡季的机会进行总店商场局部的装修调整围蔽的面积上千平方米围蔽时间长达25天为减少淡季及不利因素对销售的影响公司采取有力措施有效地控制了销售的下滑本报告期实现主营业务收入27,068.91万元同比增长2.81%实现主营业务利润5,490.61万元净利润1,179.71万元 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 百 货 270,689,066.51 214,976,367.55 20.58 其中关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况主营业务利润其他业务利润期间费用投资收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明 适用 不适用 4 2003年第一季度报告 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 广州友谊商店股份有限公司 董 事 会 二OO三年四月十六日