越秀金控：广州友谊2005年第一季度报告

广州友谊商店股份有限公司 GuangZhou Friendship Co., Ltd. 二OO五年第一季度报告 股票名称：广州友谊/股票代码：000987 2005年第一季度报告 1 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长房向前先生、总经理刘宏国先生、财务总监苏媚女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 广州友谊 变更前简称（如有） 股票代码 000987 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 邓美薇 联系地址 广州市环市东路369号 本公司董事会办公室 电 话 020-83577980、83483216 传 真 020-83572228 电子邮箱 meimy.d@cgzfs.com 2005年第一季度报告 22.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减（％） 总资产 1,091,271,495.64 1,037,811,482.58 5.15 股东权益 （不含少数股东权益） 715,277,039.73 683,669,065.86 4.62 每股净资产 2.99 2.86 4.55 调整后的每股净资产 2.96 2.84 4.23 报告期 年初至 报告期期末 本报告期比 上年同期增减（％） 经营活动产生的 现金流量净额 52,536,221.34 52,536,221.34 1031.95 每股收益 0.13 0.13 116.67 净资产收益率（%） 4.42 4.42 增加2.34个百分点 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） 4.43 4.43 增加2.35个百分点 非经常性损益项目 金 额（元） 营业外收入 279,718.43 减：营业外支出 419,895.70 减：所得税影响 -46,258.50 得：非经常性损益 -93,918.77 2.2.2 利润表见附录 2005年第一季度报告 32.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 37,117户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种 类 冯玉魁 557,417 A 股 周立棉 367,800 A 股 邵桃花 293,026 A 股 庞华龙 244,200 A 股 林 海 211,300 A 股 连 蕙 185,351 A 股 叶镁镁 170,200 A 股 张绍刚 143,700 A 股 周吉长 128,700 A 股 何开斌 119,900 A 股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期，公司继续坚持高端精品百货的经营定位，在不断优化高级百货商店整体功能性配置的同时，不断优化商品经营结构，根据属下各门店的客流特点细化品牌定位和商品组合，充分发挥品牌规模效应；精心策划营销活动，以传统佳节为有利销售契机，在货源组织、商品陈列、气氛布置、专业服务等方面加以配合，强化活动的文化内涵，增加商品附加价值，并提升贵宾增值服务。上述经营措施取得了较为显著的销售成效，如春节期间(17天)全司共实现销售1.37亿元，与去年农历同期相比上升了20％，平均日销为804万元，最高日销达1232万元。 报告期内，公司属下各门店经营业绩持续增长，其中，环市东店销售额同比增加4008万元，增幅达13.27%；新设门店正佳店实现销售额8007万元，成为公司销售增长的新亮点。全季，公司整体经营在新设门店的带动下，创下了销售 2005年第一季度报告 4总额5.03亿元（含税）和利润总额4733万元的可喜成绩，分别比去年同期增长32.82%和123.04%。 3.1.1 报告期内占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%) 百货零售业 430,015,891.59 343,118,867.79 20.21 其中：关联交易 0 0 － 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 2005年第一季度报告 53.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于考虑到公司在报告期内的新设门店正佳店经营情况良好、环市东店扩场调整后的场地效益不断显现、物业经营收入稳步增加等因素，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大的增长。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 广州友谊商店股份有限公司 董 事 会 二OO五年四月十五日 董事长签名： 房 向 前 2005年第一季度报告 6附 录： 资 产 负 债 表 （2005年3月31日） 编制单位:广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元 期 末 数 年 初 数 资 产 （合 并） （母 公 司） （合 并） （母 公 司） 流动资产： 货币资金 543,027,105.56 536,410,526.66 496,264,672.89 490,727,577.82 短期投资 4,790,095.80 4,790,095.80 4,790,095.80 4,790,095.80 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 6,073,035.68 5,905,267.63 6,179,624.17 6,011,856.12 其他应收款 13,752,493.06 17,890,630.56 13,611,952.44 17,828,854.35 预付账款 4,205,119.16 4,205,119.16 3,964,551.84 3,964,551.84 应收补贴款 存货 71,123,816.43 71,123,816.43 63,092,238.16 63,092,238.16 待摊费用 8,240.00 8,240.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 642,979,905.69 640,333,696.24 587,903,135.30 586,415,174.09 长期投资： 长期股权投资 30,065,180.25 54,601,141.12 30,094,565.95 54,165,541.24 长期债权投资 长期投资合计 30,065,180.25 54,601,141.12 30,094,565.95 54,165,541.24 其中：合并价差 1,086,937.97 1,116,314.66 固定资产： 固定资产原价 518,224,541.65 490,118,678.16 521,034,060.00 488,506,709.40 减：累计折旧 156,189,710.15 151,556,437.08 154,110,055.07 145,443,153.22 固定资产净值 362,034,831.50 338,562,241.08 366,924,004.93 343,063,556.18 减：固定资产减值准备 固定资产净额 362,034,831.50 338,562,241.08 366,924,004.93 343,063,556.18 工程物资 在建工程 5,964,850.31 5,583,140.31 6,831,569.62 6,449,859.62 固定资产清理 固定资产合计 367,999,681.81 344,145,381.39 373,755,574.55 349,513,415.80 无形资产及其他资产： 无形资产 43,018,528.75 43,018,528.75 43,132,391.73 43,132,391.73 长期待摊费用 7,208,199.14 7,136,726.64 2,925,815.05 2,845,020.05 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 50,226,727.89 50,155,255.39 46,058,206.78 45,977,411.78 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 1,091,271,495.64 1,089,235,474.14 1,037,811,482.58 1,036,071,542.91 2005年第一季度报告 7 资产负债表（续） 编制单位:广州友谊商店股份有限公司