越秀金控：广州友谊2004年第三季度报告

广州友谊商店股份有限公司 GuangZhou Friendship Co., Ltd. 二OO四年第三季度报告 股票名称：广州友谊/股票代码：000987 2004年第三季度报告 1 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长房向前先生、总经理刘宏国先生、财务总监苏媚女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 广州友谊 变更前简称 股票代码 000987 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 邓美薇 联系地址 广州市环市东路369号 广州友谊商店股份有限公司董事会办公室 电 话 020-83577980、83483216 传 真 020-83572228 电子邮箱 meimy.d@cgzfs.com 2004年第三季度报告 22.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：人民币元 本报告期末 2004年9月30日上年度期末 2003年12月31日本报告期末比 上年度期末增减（％）总资产 1,031,339,772.87 995,559,564.70 3.59 股东权益 （不含少数股东权益） 665,121,131.71 657,707,323.99 1.13 每股净资产 2.78 2.75 1.09 调整后的每股净资产 2.72 2.63 3.42 报告期 2004年7－9月 年初至报告期期末2004年1－9月 本报告期比 上年同期增减（％） 经营活动产生的 现金流量净额 — 98,829,310.99 — 每股收益 0.04 0.15 33.33 净资产收益率（%） 1.35 5.30 增加0.39个百分点 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） 1.33 5.28 增加0.4个百分点 非经常性损益项目(1-9月) 金 额（元） 营业外收入 956,078.42 减：营业外支出 735,581.24 减：所得税影响 89,985.37 得：非经常性损益 130,511.81 2.2.2 利润表见附录 2004年第三季度报告 32.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 38,538户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种 类 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 1,076,398 A 股 冯玉魁 726,800 A 股 庞华龙 236,200 A 股 叶镁镁 170,200 A 股 邵桃花 169,500 A 股 林 海 149,200 A 股 张绍刚 145,770 A 股 陈汉顺 136,919 A 股 周吉长 128,700 A 股 王秀云 110,192 A 股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期，公司继续坚持“精品百货、优质服务”的经营路线，以“西扩工程”二至五楼落成开业为契机，借助扩场改造后整个商场焕然一新——品牌规模凸现、布局条理清晰、购物环境尽显舒适与宽敞的优势，紧抓中秋转季等有利商机，及早做好货源组织、礼品导购、商品陈列、文化促销、员工专业服务培训等营销活动，季度内分别组织了多场主题鲜明、内容丰富的促销活动，特别是9月举办的“友谊中秋月更明”促销推广和“友谊珠宝节”，均取得了不俗的销售成绩，如中秋节期间实现销售总额比去年农历同期上升42%、中秋月饼销售额达534万元，刷新了历史记录，并夺得了广州市单店销售的冠军。全季的经营业绩继续保持着增长态势，2004年1月至9月，公司累计实现销售总额9.78亿元（含税）、利润总额4915.81万元，与去年同期相比分别增长20.35%和25.70%。 2004年第三季度报告 43.1.1 报告期内占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元）主营业务成本（元） 毛利率(%) 百货零售业 257,185,336.11 208,661,074.44 18.87 其中：关联交易 0 0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内，“西扩工程”中的主体楼基本竣工，环市东店向西面扩展的二至五楼经营场地均已全面开放营业。目前，整体工程仍有部分未完工：环市东店外 2004年第三季度报告 5立墙正在进行大范围的装修，地下停车场现已进入机电安装和装饰的最后阶段，将于今年第四季度竣工并投入使用。届时，更新更强的名优商品阵容、更舒适高雅的购物环境以及更完善的配套设施将配合岁末的多项大型营销活动，为顺利完成或超额完成年度销售计划创造更有利的条件。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 广州友谊商店股份有限公司 董 事 会 二OO四年十月二十一日 董事长签名： 房 向 前 2004年第三季度报告 6附 录： 资 产 负 债 表 （2004年9月30日） 编制单位:广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元 期末数（2004年9月30日） 年初数（2003年12月31日） 资 产 （合 并） （母 公 司） （合 并） （母 公 司） 流动资产： 货币资金 464,584,771.40462,837,151.89418,085,408.10 410,905,606.79 短期投资 5,379,800.005,379,800.00379,800.00 379,800.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 3,080,810.012,292,015.60311,294.13 298,075.94 其他应收款 13,077,119.9012,447,628.2610,994,525.76 13,082,361.41 预付账款 1,313,398.551,167,784.243,345,269.68 3,138,608.08 应收补贴款 存货 74,369,157.4268,111,603.0087,761,369.51 80,986,035.38 待摊费用 1,224,872.00386,079.97 386,079.97一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 1,089.541,089.54 流动资产合计 563,031,018.82552,237,072.53521,263,747.15 509,176,567.57长期投