泰尔重工：2012年第三季度报告全文

安徽泰尔重工股份有限公司2012年第三季度报告全文 1 2012年第三季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 1,298,589,145.921,170,839,646.7410.91归属于上市公司股东的所有者权益（元） 863,059,880.30843,023,335.702.38股本（股） 104,000,000.00104,000,000.000归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.38.112.34 2012年7-9月 比上年同期增减（%）2012年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 117,060,015.8911.08339,996,447.32 21.11归属于上市公司股东的净利润（元） 15,155,352.51-12.5251,067,284.98 0.92经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -16,580,694.14 -637.96每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- -0.16 -633.34基本每股收益（元/股） 0.15-11.760.49 0稀释每股收益（元/股） 0.15-11.760.49 0加权平均净资产收益率（%） 1.77-0.376.02 -0.12扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.63-0.475.7 -0.38扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元）说明 非流动资产处置损益 92,522.40 安徽泰尔重工股份有限公司2012年第三季度报告全文 2 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,069,417.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -914,724.53其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,814.84所得税影响额 -487,082.23 合计 2,758,317.80-- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 12,391前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 安徽泰尔重工股份有限公司2012年第三季度报告全文 3 种类 数量 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 1,200,000人民币普通股 1,200,000 张树彬 606,000人民币普通股 606,000 周萌萌 400,000人民币普通股 400,000 汪桂林 375,000人民币普通股 375,000 中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 318,705人民币普通股 318,705 夏清华 312,500人民币普通股 312,500 张成界 280,001人民币普通股 280,001 刘中发 273,990人民币普通股 273,990 中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 233,318人民币普通股 233,318 张娇 174,069人民币普通股 174,069 股东情况的说明 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动情况及原因如下： 应收票据期末较期初减少4,717.61万元，下降65.42%，主要原因系票据到期划收及票据付款增加所致。 应收账款期末较期初增加16,373.31万元，增长92.51%，主要原因系受宏观经济影响，收款周期加长所致。 预付款项期末较期初增加5,894.54万元，增长447.96%，主要原因系本期设备预付款增加所致。 其他应收款期末较期初增加693.90万元，增长235.46%，主要原因系投标保证金及合同履约保证金增加所致。 在建工程期末较期初增加247.71万元，增长268.08%，主要原因系弱电工程项目投入增加。 短期借款期末较期初增加2,600.00万元,主要原因系本期银行借款增加所致。 应付票据期末较期初增加5,613.93万元，增长103.38%,主要原因系本期以票据结算方式增加所致。 应付职工薪酬期末较期初减少399.26万元，下降42.65%，主要原因系上年年终绩效本期初发放所致。 资产负债表项目 长期借款期末较期初增加5,000.00万元，增长3333.33%，主要原因系本期银行借款增加所致。 营业税金及附加同比增加75.33万元，增长58.33%，主要原因系本期合并子公司所致。 销售费用同比增加1,009.06万元，增长44.20%，主要原因系随着销售规模的扩大及合并子公司所致。 财务费用同比增加574.42万元，增长102.19%，主要原因系本期存款利息减少所致。 投资收益同比增加42.78万元，增长88.25%，主要原因系本期联营企业权益法调整所致。 利润表项目 营业外收入同比增加281.65万元，增长198.07%，主要原因系本期政府补助增加所致。 经营活动产生的现金流量净额同比减少1,966.28万元，下降637.96%，主要原因系受宏观经济影响，收款周期加长；以及本期票据结算增加所致。 投资活动产生的现金流量净额同比增加7,673.78万元，增长48.57%，主要原因系本期投资支付的现金减少。 现金流量表项目 筹资活动产生的现金流量净额同比增加8,755.64万元，增长196.22%，主要原因系本期银行借款增加所有。 安徽泰尔重工股份有限公司2012年第三季度报告全文 4 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 邰正彪 黄春燕 1.自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购其股份；2.上述锁定期满后，如本人担任公司董事∕监事∕高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过50%；3.此外，邰正彪先生及其配偶黄春燕女士还承诺：除投资公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系的任何其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其他利益；并在将来也不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担100 万元的违约责任，造成公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相应法律责任。 2010年01月14日 持续有效 正在履行其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及不适用 安徽泰尔重工股份有限公司2012年第三季度报告全文 5 下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 □ 是 □ 否 √ 不适用 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 正在履行 （四）对2012年度经营业绩的预计 2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10%至 20%2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）6,037至 8,0492011年度归属于上市公司股东的净利润（元） 67,072,251.90业绩变动的原因说明 销售收入增长及合并子公司所致 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年03月09日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金管理有限公司 日常生产经营活动 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 四、附录 （一）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 安徽泰尔重工股份有限公司2012年第三季度报告全文 6 1、合并资产负债表 编制单位： 安徽泰尔重工股份有限公司 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 176,408,834.42217,217,360.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产