泰尔重工：2011年第三季度报告全文（更新后）

安徽泰尔重工股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 1 安徽泰尔重工股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)黄春燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,225,680,455.38 1,051,651,255.95 16.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 827,618,623.11 804,023,646.14 2.93% 股本（股） 104,000,000.00 104,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.96 7.73 2.98% 2011年7-9月 比上年同期增减（%） 2011年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 105,386,708.73 66.44% 280,723,702.39 45.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,324,288.63 26.41% 50,600,468.96 32.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 3,082,150.89 164.04% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.03 200.00% 基本每股收益（元/股） 0.17 21.43% 0.49 28.95% 稀释每股收益（元/股） 0.17 21.43% 0.49 28.95% 加权平均净资产收益率（%） 2.14% 22.29% 6.14% 15.41% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.10% 20.00% 6.08% 19.22% 安徽泰尔重工股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 165,635.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,059,967.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -642,630.66 所得税影响额 -87,445.71 合计 495,525.69 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,947 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 1,200,000 人民币普通股 平安信托有限责任公司－睿富一号 490,000 人民币普通股 汪桂林 375,000 人民币普通股 夏清华 312,500 人民币普通股 山东万泰置业有限公司 250,000 人民币普通股 姜丹 225,800 人民币普通股 岑士达 217,000 人民币普通股 孙文靖 205,600 人民币普通股 陈国光 126,510 人民币普通股 郑晓燕 110,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 货币资金期末较期初减少18,791.96万元，下降40.82%，主要原因系募投项目支出增加及投资子公司支出增加所致。 安徽泰尔重工股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 3 应收票据期末较期初增加948.20万元，增长89.16%，主要原因系票据回款增加所致。 应收账款期末较期初增加8,724.77万元，增长73.23%，主要原因系本期销售收入增加所致。 预付款项期末较期初增加873.32万元，增长285.28%，主要原因系本期材料采购预付款增加所致。 其他应收款期末较期初增加297.06万元，增长72.77%，主要原因系投标保证金增加所致。 长期股权投资期末较期初增加5,335.78万元，增长485.07%，主要原因系本期股权投资增加所致（投资一重马鞍山重工有限公司以及绍兴通力机床有限公司）。 固定资产期末较期初增加3,586.83万元，增长53.33%，主要原因系本期新增子公司所致。 在建工程期末较期初增加7,370.70万元，增长55.33%，主要原因系募投项目投入增加所致。 递延所得税资产期末较期初增加194.46万元，增长106.30%，主要原因系坏账准备增加所致。 短期借款期末较期初增加2,000.00万元，增长50.00%，主要原因系流动资金借款增加所致。 应付票据期末较期初增加6,572.19万元，增长170.44%，主要原因系以票据方式付采购款增加所致。 预收款项期末较期初增加1,216.95万元，增长76.68%，主要原因系新增子公司所致。 应交税费期末较期初增加652.84万元，增长859.17%，主要原因系销售收入增加所致。 其他应付款期末较期初增加3,483.6万元，增长2134.55%，主要原因系投资子公司所致。 二、利润表项目 营业收入同比增加8,723.77万元，增长45.09%，主要原因系新增子公司所致。 营业成本同比增加5,279.63万元，增长45.08%，主要原因系本期收入增加所致。 营业税金及附加同比增加47.62万元，增长58.42%，主要原因系增值税增加所致。 财务费用同比减少551.88万元，下降5385.63%，主要原因系募集资金存款利息收入增加所致。 资产减值损失同比增加372.86万元，增长154.90%，主要原因系坏账准备增加所致。 归属于母公司所有者的净利润同比增加1,232.98万元，增长32.22%，主要原因系销售收入增加以及合并享有子公司的净利润所致。 三、现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额同比增加191.48万元，增长164.04%，主要原因系经营回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少6,710.92万元，减少73.85%，主要原因系募投项目支出增加与长期股权投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比减少5,107.21万元，减少109.57%，主要原因系归还借款所致。 安徽泰尔重工股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 4 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 邰正彪、黄春燕、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林 1、邰正彪、黄春燕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购其股份。2、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购其股份。3、邰正彪、黄春燕、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林同时承诺：上述锁定期满后，如本人担任公司董事∕监事∕高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后正在履行 安徽泰尔重工股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 5 的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过50%。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2011年度经营业绩的预计 2011年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 10.00% ～～ 40.00% 2010年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 50,501,208.79 业绩变动的原因说明 销售收入同比增长以及新增控股子公司 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 2011年09月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 272,408,112.30 265,205,791.60 460,327,752.03 460,327,752.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 20,116,593.96 16,040,683.89 10,634,643.09 10,634,643.09 应收账款 206,395,952.12 178,012,397.83 119,148,221.12 119,148,221.12 预付款项 11,794,516.16 7,325,682.21 3,061,274.16 3,061,274.16 应收保费 安徽泰尔重工股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 6 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,052,645.49 20,818,993.47 4,082,027.46 4,082,027.46 买入返售金融资产 存货 233,995,548.72 197,959,288.31 180,242,399.53 180,242,399.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 751,763,368.75 685,362,837.31 777,496,317.39 777,496,317.39 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 64,357,789.98 172,202,269.98 11,000,000.00 11,000,000.00 投资性房地产 固定资产 103,121,555.78 63,731,141.59 67,253,258.26 67,253,258.26 在建工程 206,908,417.12 206,863,827.12 133,201,443.63 133,201,443.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,807,192.92 59,753,365.61 60,870,840.44 60,870,840.44 开发支出 商誉 24,948,175.46 长期待摊费用 递延所得税资产 3,773,955.37 2,720,548.99 1,829,396.23 1,829,396.23 其他非流