泰尔重工：2010年第三季度报告全文

安徽泰尔重工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 1 安徽泰尔重工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人___邰正彪_____及会计机构负责人(会计主管人员)____黄春燕____声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 978,420,891.45488,523,607.93 100.28%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 791,275,089.00213,921,937.35 269.89%股本（股） 104,000,000.0078,000,000.00 33.33%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.612.74 177.74% 2010年7-9月 比上年同期增减（%）2010年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 63,317,376.28-9.11% 193,486,024.88 -9.04%归属于上市公司股东的净利润（元） 13,704,691.700.17% 38,270,651.65 -16.12%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,167,317.29 -95.75%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.01 -96.81%基本每股收益（元/股） 0.14-22.22%0.38 -34.48%稀释每股收益（元/股） 0.14-22.22%0.38 -34.48%加权平均净资产收益率（%） 1.75%-75.76%5.32% -79.36%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.75%-75.86%5.10% -80.26% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -13,776.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,080,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -225,963.61 所得税影响额 -276,114.03 合计 1,564,646.16 - 安徽泰尔重工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,204前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 胡卫洪 282,900 人民币普通股 韩志根 270,055 人民币普通股 陈俊斌 222,495 人民币普通股 山东万泰置业有限公司 201,000 人民币普通股 姜丹 198,800 人民币普通股 谢林生 189,800 人民币普通股 李小勇 161,900 人民币普通股 谢善旭 150,000 人民币普通股 卢志华 145,900 人民币普通股 中钢投资有限公司 112,400 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 货币资金期末较期初增加38,325.72万元，增长455.55%，主要原因系首发募集资金到账。 应收票据期末较期初减少4,234.29万元，下降97.47%，主要原因系票据到期划收。 预付款项期末较期初减少832.32万元，下降61.54%，主要原因系本期采购预付款减少。 其他应收款期末较期初增加216.96万元，增长98.58%，主要原因系收取投标押金。 存货期末较期初增加5,344.56万元，增长41.46%，主要原因系本期材料采购增加。 在建工程期末较期初增加7,899.81万元，增长1163.76%，主要原因系募集资金到账后项目投入增加。 递延所得税资产期末较期初增加43.17万元，增长40.72%，主要原因系坏账准备增加。 短期借款期末较期初减少2,400.00万元，下降100.00%，主要原因系归还短期借款。 预收账款期末较期初减少2,278.56万元，下降54.13%，主要原因系期初预收款项本期确认收入。 应交税费期末较期初减少728.45万元，下降67.90%，主要原因系上年度所得税已汇算清缴。 应付利息期末较期初减少10.92万元，下降100.00%，主要原因系归还借款。 其他应付款期末较期初增加82.42万元，增长49.23%，主要原因系解除反担保退回担保金。 长期借款期末较期初减少5,000.00万元，下降97.09%，主要原因系归还长期借款。 股本期末较期初增加2,600.00万元，增长33.33%，主要原因系首发增加股本。 资本公积期末较期初增加53,388.25万元，增长10821.24%，主要原因系首发增加资本公积。 二、利润表项目 营业税金及附加期末较期初减少111.10万元，下降57.68%，主要原因系本期采购增加，进项税额增加。 财务费用期末较期初减少25.00万元，下降169.48%，主要原因系首发募集资金到账，利息收入增加。 资产减值损失期末较期初增加242.03万元，增长18344.64%，主要原因系坏账准备增加。 营业外收入期末较期初增加213.43万元，增长820.30%，主要原因系与收益相关的政府补助项目，本期验收确认利得。 营业外支出期末较期初增加15.05万元，增长37.32%，主要原因系对市慈善总会捐赠支出。 三、现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额期末较期初减少2,628.11万元，下降95.75%，主要原因系业务费用支出增加。 投资活动产生的现金流量净额期末较期初减少6,473.92万元，下降247.73%，主要原因系募投项目支出增加。 安徽泰尔重工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 3 筹资活动产生的现金流量净额期末较期初增加41,802.16万元，增长869.48%，主要原因系首发募集资金到账。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 邰正彪、黄春燕、邰紫薇、邰紫鹏、赵明、中国第一重型机械集团公司、马鞍山经济技术开发区经济技术发展总司、汪桂林、夏清华、赵阳、江平、谢乐平、张煜、黄敏燕、朱明东、崔海峰、黄云燕、皇甫庆勇、黄东保、汪永荣、宋之龙、葛燕飞、张德智、汪军勇、黄金燕、黄海彬、王喜臣、肖德升、朱晓蕾、马哲彬、陈章翠、连义宝、邰正福、王海林、李秋英、孙曼曼、俞贵生、孙德忠、柳庆农、汪晴、1、邰正彪、黄春燕、邰紫薇、邰紫鹏、中国第一重型机械集团公司、黄敏燕、黄云燕、邰正福、邰爱萍承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本股东已直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该股份。2、赵明、马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司、汪桂林、夏清华、赵阳江平、谢乐平、张煜、朱明东、崔海峰、皇甫庆勇、黄东保、汪永荣、宋之龙、葛燕飞、张德智、汪军勇、黄金燕、黄海彬、王喜臣、肖德升、朱晓蕾、马哲彬、陈章翠、连义宝、王海林、李秋英、孙曼曼、俞贵生、孙德忠、柳庆报告期内，以上股东严格履行了上述特别承诺。 安徽泰尔重工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 4 冯春兰、刘爱强、石珍强、黄显贵、陈江河、李晓科、舒良超、王景龙、夏俊、马继堂、王李、盛兵、徐宝之、黄国斌、孙军、向晨、李伟、叶文汇、李春雷、邰爱萍、夏杰 农、汪晴、冯春兰、刘爱强、石珍强、黄显贵、陈江河、李晓科、舒良超、王景龙、夏俊、马继堂、王李、盛兵、徐宝之、黄国斌、孙军、向晨、李伟、叶文汇、李春雷、夏杰承诺自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本股东已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： -25.00% ～～ 5%2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 63,147,388.05业绩变动的原因说明 受钢铁行业经营环境等因素的影响，公司的收入较去年同期可能会有所下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 2010年09月30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 467,387,258.93 467,387,258.93 84,130,099.37 84,130,099.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,099,870.131,099,870.13 43,442,722.19 43,442,722.19 应收账款 92,304,866.75 92,304,866.75 75,935,418.25 75,935,418.25 预付款项 5,200,765.075,200,765.07 13,523,926.55 13,523,926.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 安徽泰尔重工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 5 应收利息 应收股利 其他应收款 4,370,487.154,370,487.152,200,899.86 2,200,899.86 买入返售金融资产 存货 182,354,028.78 182,354,028.78 128,908,428.01 128,908,428.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 752,717,276.81 752,717,276.81 348,141,494.23 348,141,494.23非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 投资性房地产 固定资产 68,782,433.82 68,782,433.82 68,965,454.89 68,965,454.89 在建工程 85,786,241.18 85,786,241.186,788,177.27 6,788,177.27 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,